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开开B股(900943)公告正文

上海开开实业股份有限公司2002年第3季度报告

公告日期 2002-10-30
股票简称:开开B股 股票代码:900943
              上海开开实业股份有限公司2002年第3季度报告 

重要提示
    

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司第三季度季度报告未经审计。
    

    第一节  重要提示(见另文)
    第二节  公司基本情况
    1、 公司股票上市地:上海证券交易所 
    A股简称:  开开实业     A股代码:  600272
    B股简称:  开开B股     B股代码:  900943  
    2、公司董事会秘书:徐笑白
    联系地址:上海市万航渡路888号24层  
    电    话:86-21-62127558
    传    真:86-21-62125575
    电子信箱:kaikaidm@public3.sta.net.cn
    邮政编码:200042
    3、主要财务数据和指标
    由于公司上年度未披露同期季度报告,所以财务数据未作同期比较。
    利润表项目                           2002年1-9月
    净利润(元)                          35,865,128.03
    扣除非经常性损益后的净利润(元)    30,740,327.79
    每股收益(元/股)                        0.15
    净资产收益率(%)                        4.25
    注:非经常性损益项目和金额为:5,124,800.24元。
    ① 委托理财:3,008,839.37元;
    ② 股票、股权转让收益:126,217.94元;
    ③ 退税收入:3,739,448.08元;
    ④ 营业外收支净额:537,396.46元;
    ⑤ 股权投资差额摊销:-694,674.21元;
    ⑥ 非经常性损益项目影响所得税:-1,592,427.40元。
    资产负债表项目            2002年9月30日     2001年12月31日
    每股净资产(元/股)            3.47             3.328
    调整后每股净资产(元/股)      3.42             3.299
    股东权益(元)             843,525,271.49  808,696,925.83
    第三节  股本变动和主要股东持股情况
    (一) 股本变动情况(截止2002年9月30日)
    公司股份总数与股本结构同上一报告期相比未发生变动。
    (二) 报告期末股东总数(截止2002年9月30日)
    总数:53526名,其中:A股 36266名,B股 17260名。
    (三) 主要股东持股情况(截止2002年9月30日)
    1、主要股东持股情况
    报告期末公司前10名股东持股情况:
    股东名称                       期末持股数  报告期内股份  持股比例  股份性质
                                     (万股)  增减变动(万股) (%)
    上海开开(集团)有限公司          8009.02     无          32.96      国家股
    中国石油化工股份有限公司           450.00     无           1.85      法人股
    上海石油零售分公司           
    上海华凯贸易发展有限公司           450.00     无           1.85      法人股
    上海东方明珠股份有限公司           300.00     无           1.23      法人股
    上海金兴贸易发展中心               300.00     无           1.23      法人股
    上海现代建筑设计(集团)有限公司    90.00     无           0.37      法人股
    上海市医药保健品进出口公司          60.00     无           0.25      法人股
    上海市黄浦区中心医院                60.00     无           0.25      法人股
    王  漪                              47.53     无           0.20       B股
    上海张江高新技术创业服务中心        45.00     无           0.19      法人股
    2、公司控股股东情况
    上海开开(集团)有限公司代表国家持有本公司股份8,009.02万股,占总股本的32.96%。上海开开(集团)有限公司和上海和康旅游用品有限公司、上海九豫服饰有限公司、上海怡邦针织品有限公司分别于2002年2月9日、2002年4月29日、2002年5月20日在上海签署了《股份转让协议》和《股份托管协议》。以上三份《股份转让协议》及相关材料已报国家财政部待批。具体情况详见本公司2002年半年度报告。
    剩下的3,509.02万股国家股不存在托管、质押、冻结的情形。
    公司前十名股东之间未知是否存在关联关系。
    (四)报告期内,公司控股股东未发生变化。
    第四节  经营情况阐述与分析
    (一) 公司报告期内主要经营情况
    2002年三季度,公司经营业绩继续保持了较好的增长势头。公司全体员工牢固树立以市场为中心的理念,加大在全国各地的市场经营力度,大力开设开开专卖,开开牌衬衫的市场占有率继续保持领先地位。同时,公司抓住了中国加入WTO中国服装企业面向国际市场的发展机遇,利用自身已有的品牌、销售网络和产品设计等方面的优势,大力发展外贸业务,在浙江平湖投资设立了嘉兴港区大洋服饰有限公司,该投资项目将是公司新的利润增长点。
    今年第三季度完成主营业务收入38,720.03万元,利润总额1,778.42万元,净利润1,526.87万元。
    (二)公司投资情况 
    1、A股募集资金使用情况表
    公司于2001年发行A股,共计募集资金41,250万元,其中:计划内募集资金30,003万元,计划外募集资金11,247万元。使用情况为:
                                                                   单位:万元
    资金类别    序号    项目名称        计划投资金额   已投资金  尚未投入      变更情况
                                                                          项目名称    计划投资金额  已投资金
    计划内募集    1  二期收购雷允上药业
    资金用途         西区有限公司并增资      14,569     12,769   1,800
                  2  投资控股河南援生制
                     药股份有限公司           4,300      4,300      0
                  3  投资控股上海其胜生                                 投资嘉兴港区       2,880
                     物制剂实业公司           4,134      1,254   2,880  开凌服饰有限公司   3,500       0
                  4  投资组建开开药物研
                     发中心                   3,500        0     3,500             
                  5  补充营运资金             3,500      3,500      0                 
                     合       计             30,003     21,823   8,180                     6,380       0
    计划外募集    1  投资上海华拓医药科
    资金用途         技发展有限公司             500       500      0    
                  2  投资鼎丰科技发展
                     有限公司                 8,000     8,000      0                 
                  3  投资嘉兴港区开凌服
                     饰有限公司               1,120       0     1,120             
                  4  投资嘉兴港区大洋服
                     饰有限公司               1,627     1,627      0                 
                     合计                    11,247    10,127   1,120             

          变更情况
    项目名称       计划投资金额  已投资金
    投资嘉兴港区       2,880
    开凌服饰有限公司   3,500       0
    合       计        6,380       0
    说明:
    ①截止2002年9月30日,尚有9,300万元未投入使用,暂存入银行。
    ②募集资金变更议案经2002年8月28日临时股东大会审议通过。(决议公告刊登于2002年8月29日的 《上海证券报》和《香港文汇报》上)
    2、非募股资金投资情况
    2002年8月5日,本公司出资人民币2,700万元与本公司的全资子公司上海开开制衣公司出资300万元共同组建"深圳市赢润实业有限公司",该公司的注册地在深圳市,注册资本为人民币3,000万元,本公司直接与间接的持股比例合计为100%。
    上海开开实业股份有限公司控股的上海雷允上药业西区有限公司董事会8月28日作出决议,受让上海开开(集团)有限公司所持有的上海雷允上营养保健品厂50%的股权,并同意以上海上会资产评估有限公司在评估基准日2002年3月31日上海雷允上营养保健品厂净资产评估确认价格为人民币833,746.28元的50%即人民币416,873.14元作为受让价格。该净资产评估已经上海市资产评审中心确认。
    (三)经营成果和财务分析     
    1、经营业绩方面
    ① 公司2002年1-9月份主营业务收入118,621.80万元,主营业务利润13,085.05 万元,净利润3,586.51 万元。
    由于公司去年三季度未披露季度报告,所以财务数据未作同期比较。
    ②收入费用占利润的比例
                           2002年1-9月             2002年1-6月           
      项目           金额(元) 占利润总额%   金额(元)   占利润总额%  增减幅度% 
    利润总额       43,824,978.76   100.00    26,040,822.63    100.00  
    主营业务利润  130,850,505.38   298.58    81,705,144.97    313.76       -4.84
    其他业务利润   16,085,957.28    36.71    10,688,532.55     41.05      -10.57
    期间费用      119,322,218.20   272.27    75,293,253.21    289.14       -5.83
    投资收益       11,933,889.76    27.23     8,587,056.74     32.98      -17.43
    补贴收入        3,739,448.08     8.53        76,911.65      0.30    +2743.33
    营业外收支净额    537,396.46     1.23       276,429.93      1.06      +16.04
    注:增减幅度较大的项目变动的主要原因
    补贴收入占利润总额的比例比上一报告期大幅度增加是上海雷允上药业西区有限公司获得退税收入所致。
    本报告期内无重大季节性收入及支出发生。
    2、 财务状况方面
                     2002年9月30日                  2001年12月31 日      
    项目          金额(元)    占资产总额%      金额(元)      占资产总额%   增减幅度%
    总资产     1,848,523,891.00     100.00   1,937,176,968.26     100.00        
    货币资金     241,268,055.81     13.05      325,483,619.52     16.80      -22.32
    应收帐款     331,819,083.06     17.95      293,479,689.39     15.15      +18.48
    存货         170,006,377.91      9.20      187,119,231.19      9.66       -4.76
    短期投资          14,160.00      0.00      105,061,540.00      5.42     -100.00
    固定资产净额 622,102,875.95     33.65      630,382,828.55     32.54       +3.41
    无形资产      41,419,193.00      2.24       43,680,465.14      2.25       -0.44
    应付帐款     380,501,028.74     20.58      306,263,478.38     15.81      +30.17
    短期借款     355,830,000.00     19.25      493,880,000.00     25.49      -24.48
    注:增减幅度较大的项目变动的主要原因
    a、货币资金占资产总额的比例减少,原因是归还银行借款。
    b、短期投资占资产总额的比例减少,原因是收回委托理财资金所致。
    c、应付帐款占资产总额的比例增加,原因是业务量增加所致。
    d、短期借款占资产总额的比例减少,原因是归还银行短期借款所致。
    3、或有事项与期后事项
    ①报告期内诉讼、仲裁事项
    a、本公司于7月18日和7月25日分别接到上海市第二中级人民法院发出的2002沪二中民三(商)初字第153 号和167号《民事判决书》,上海国嘉实业股份有限公司应于判决书生效之日起十日内向中国银行上海市宝山支行偿还人民币2,500万元贷款本金、利息及相应罚息,向交通银行上海分行杨浦支行偿还人民币1,000万元贷款本金、利息以及相应罚息,担保人本公司将对规定的义务承担连带责任(详见2002年7月23日和7月27日《上海证券报》和《香港文汇报》的公司公告)。本公司已向上海市高级人民法院提请上诉,报告期内尚未开庭。
    b、本公司接到上海市第二中级人民法院2002沪二中民三(商)初字第235号应诉通知书及诉状,称中国光大银行上海分行起诉上海国嘉实业股份有限公司(以下简称"国嘉实业"),要求国嘉实业归还2002年5月31日到期的1,000万元贷款及相应的利息。国嘉实业如果不能偿还上述款项,本公司作为担保方需履行相应连带责任。报告期内该案还在一审审理之中,尚未判决。
    c、本公司接到上海市第二中级人民法院(以下简称"市二中院")(2002)沪二中民三(商)初字第153号《民事裁定书》,原告中国银行上海市宝山支行(以下简称"中行宝山支行")诉被告上海国嘉实业股份有限公司(以下简称"国嘉实业")、借款合同纠纷一案,原告向市二中院提出财产保全的申请,请求冻结两被告银行存款人民币2,540.21875万元,若银行存款不足,则查封两被告相同价值的其他财产及权益。为此,市二中院查封了本公司位于本市西康路379号2-3层价值2,540.21875万元人民币的房产。
    d、本公司2002年5月8日接到上海市第二中级人民法院(以下简称"市二中院")(2002)沪二中民三(商)初字第167号《民事裁定书》,原告交通银行上海分行杨浦支行(以下简称"交行杨浦支行")诉被告上海国嘉实业股份有限公司(以下简称"国嘉实业")、本公司借款合同纠纷一案中,原告向市二中院提出财产保全的申请,请求冻结两被告银行存款人民币1,016.0875万元,若银行存款不足,则查封两被告相同价值的其他财产及权益。为此,市二中院查封了本公司位于本市万航渡路888号9-10层价值1,016.0875万元人民币的房产。
    ②截止到2002年9月30日,本公司累计担保金额为人民币49,790万元,美元 76.5万元,其中为下属全资子公司、控股公司担保人民币6,290 万元,为九百股份担保人民币 39,000万元、美元76.5万元,为国嘉实业担保人民币4,500万元。
    报告期内(2002年7-9月)担保情况如下:
    被担保单位  担保种类    担保金额(万元)  担保起止日
    雷允上药业  贷款              100       02.07.15-03.07.18
    开开制衣    贷款              300       02.07.20-03.04.02
    开开制衣    承兑汇票贴现      240       02.08.00-02.12.31
    九百股份    贷款            2,000       02.09.18-02.11.26
    九百股份    贷款            3,800       02.07.03-03.07.03
    九百股份    贷款            2,000       02.07.28-03.07.29
    ③本报告期内无重大资产负债表日后事项。             
    4、其它重大事项
    ①公司生产经营环境及政策法规未发生重大变化。
    ②本公司为了开辟海外生产基地,大力发展外贸业务,经三届十五次董事会审议通过,本公司与茉织华(实业)集团有限公司和张宇先生于2002年4月3日在上海签订了《股权转让原则协议》,本公司拟受让茉织华集团所持有的茉织华(约旦)有限公司12.5%的股权,并受让张宇先生所持有的茉织华(约旦)有限公司37.5%的股权。该项目目前还在进行之中。(详见2002年4月4日《上海证券报》和《香港文汇报》上的公司公告)
    ③报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东的承诺事项。
    上海开开(集团)有限公司对本公司出具承诺"上海开开实业股份有限公司对上海国嘉实业股份有限公司向银行借款的经济担保后果全部由上海开开(集团)有限公司承担"。(具体详见2002年6月13日《上海证券报》上的公司公告)
    ④报告期内,本公司2002年第1次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案及投资设立嘉兴港区大洋服饰有限公司的议案(详见2002年8月29日《上海证券报》和《香港文汇报》上的公司公告)。
    A、 本公司变更部分募集资金投向,用原募集资金计划投入中尚未投入的6,380万元,加上计划外募集资金1,120万元,共计人民币7500万元,与Dynamic Key Group Limited〔注册地址British Virgin Islands(英属维京群岛)〕共同投资设立嘉兴港区开凌服饰有限公司(以下简称"开凌公司")。该公司总投资1亿元人民币,其中本公司出资7,500万元人民币,占开凌公司75%股份,Dynamic Key Group Limited出资折合2,500万元人民币的美元,占开凌公司25%股份。
    B、 用计划外募集资金和部分自有资金与Crystal King International Limited〔注册地址BritishVirgin Islands(英属维京群岛)〕共同投资设立嘉兴港区大洋服饰有限公司。该公司的总投资为3,000 万元人民币,其中:开开股份出资2,250万元人民币(其中:1627万元为计划外募集资金,623万元为自有资金)占合资公司75%股份,Crystal King International Limited出资折合750万元人民币的美元,占合资公司25%股份。
    第五节  财务会计报告(未经审计)
    一、财务会计报表
                                      简要合并资产负债表
                                                             单位:人民币万元
    项目                     2002年9月30日                     2001年12月31日
    流动资产                     97,667.78                             106,672.95
    长期投资                     19,571.52                              18,837.67
    固定资产净值                 69,317.14                              70,181.54
    无形资产及其他资产            4,380.11                               4,915.08
    资产总计                    184,852.39                             193,717.70
    流动负债                     90,961.13                             103,132.29
    长期负债                      3,000.00                               3,080.00
    少数股东权益                  6,538.73                               6,635.71
    股东权益                     84,352.53                              80,869.69
                                        简要合并利润表
                                                                   单位:人民币万元
    项目                        2002年7-9月                        2002年1-9月
    主营业务收入                  38,720.03                            118,621.80
    主营业务利润                   4,914.54                             13,085.05
    其他业务利润                     539.74                              1,608.60
    期间费用                       4,402.90                             11,932.22
    投资收益                         334.68                              1,193.39
    营业外收支净额                    26.10                                 53.74
    所得税                           272.52                                711.41
    净利润                         1,526.87                              3,586.51
    二、会计报表附注
    1、 本报告期内公司执行的会计政策,会计估计以及财务报告合并范围(与前一定期报告相比)无重大变化。
    2、 本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
    3、 本季度上海新世界医药保健用品有限公司因歇业不再并入合并范围,嘉兴港区大洋服饰有限公司新并入合并范围。
    董事长:江玉森
    上海开开实业股份有限公司董事会
    2002年10月30日

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