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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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开开B股(900943)公告正文

上海开开实业股份有限公司2003年第一季度报告

公告日期 2003-04-30
股票简称:开开B股 股票代码:900943
            上海开开实业股份有限公司2003年第一季度报告

    §1 重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司董事陈敏仪因故未能参加本次董事会会议,委托董事长江玉森代为行使表决权;董事许佩能因故未能参加本次董事会会议,全权委托董事黄佳康代为行使表决权。
    1.3本公司季度财务报告未经审计。
    1.4本公司负责人董事长江玉森先生,主管会计工作负责人副总经理朱雷先生,会计机构负责人总会计师姚祖裕先生声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
    §2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称           开开实业、开开B股  变更前简称(如有)       --
股票代码           600272 (A股)、900943(B股)
                        董事会秘书                    证券事务代表
姓名                        徐笑白                              --
联系地址   上海市万航渡路888号24层                              --
电话              86--21--62127558                              --
传真              86--21--62127558                              --
电子邮箱  Kaikaidm@public3.sta.net.cn                           --
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                     本报告期末
总资产(元)                           2,011,031,127.57
股东权益(不含少数股东权益)(元)         846,095,108.95
每股净资产(元/股)                                3.48
调整后的每股净资产(元/股)                        3.44
                                         报告期
经营活动产生的现金流量净额(元)         -37,259,558.50
每股收益(元/股)                                  0.0256
净资产收益率(%)                                  0.7342
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)              0.4871
非经常性损益项目                          金额(元)
股票股权转让收益                         3,375,000.00
退税收入                                    19,116.02
营业外收支净额                              30,406.81
股权投资差额摊销                          -311,830.58
非经营性损益项目影响所得税              -1,021,821.93
合计                                     2,090,870.32

                                         上年度期末
总资产(元)                            2,007,745,919.06
股东权益(不含少数股东权益)(元)          839,593,222.51
每股净资产(元/股)                                 3.46
调整后的每股净资产(元/股)                         3.45
                                       年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元)          -37,259,558.50
每股收益(元/股)                                   0.0256
净资产收益率(%)                                   0.7342
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)               0.4871
非经常性损益项目
股票股权转让收益
退税收入
营业外收支净额
股权投资差额摊销
非经营性损益项目影响所得税
合计

                                      本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)                             0.16
股东权益(不含少数股东权益)(元)         0.77
每股净资产(元/股)                      0.58
调整后的每股净资产(元/股)             -0.29
                                      本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)         --
每股收益(元/股)                       10.82
净资产收益率(%)                        6.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)    3.33
非经常性损益项目
股票股权转让收益
退税收入
营业外收支净额
股权投资差额摊销
非经营性损益项目影响所得税
合计
    2.2.2 利润表
                                                           人民币:元
项目                     行                   本期数
                         次            合并           母公司
一.主营业务收入           1     443,130,264.48   188,562,329.05
减:主营业务成本          2     396,787,249.71   171,699,841.64
主营业务税金及附加        3       1,339,910.61       662,891.82

二.主营业务利润           4      45,003,104.16    16,199,595.59
加:其他业务利润          5       3,214,709.20       189,850.00
减:营业费用              6      16,656,248.80     2,435,477.57
管理费用                  7      17,993,144.00     5,755,027.82
财务费用                  8       7,427,344.20     5,882,094.55

三.营业利润              10       6,141,076.36     2,316,845.65
加:投资收益             11       3,577,024.47     6,991,691.76
补贴收入                 12          19,116.02        14,191.12
营业外收入               13          58,087.82         2,926.22

减:营业外支出           14          27,681.01        12,928.11

四.利润总额              15       9,767,623.66     9,298,535.52
减:所得税               16       3,365,751.84       939,858.77
减:少数股东损益                    679,109.06       855,775.90
加:未确认投资损失                  489,535.97      (451,803.56)

五.净利润                20       6,212,298.73     8,358,676.75

项目                                          同期数
                                       合并          母公司
一.主营业务收入                 407,783,455.49   151,444,461.82
减:主营业务成本                367,538,670.51   139,741,021.00
主营业务税金及附加                  706,678.87        98,318.24

二.主营业务利润                  39,538,106.11    11,605,122.58
加:其他业务利润                  5,933,795.24     1,357,794.48
减:营业费用                     13,882,469.55     2,582,739.60
管理费用                         17,367,084.41     5,267,537.47
财务费用                          8,621,311.27     5,445,734.70

三.营业利润                       5,601,036.12      (333,094.71)
加:投资收益                      3,573,208.70     8,858,850.32
补贴收入
营业外收入                           32,822.15

减:营业外支出                      239,631.72            10.00

四.利润总额                       8,981,626.37     8,525,745.61
减:所得税                        2,070,116.59
减:少数股东损益
加:未确认投资损失

五.净利润                         5,603,930.32     8,525,745.61
    2.3报告期末股东总人数51,231 名(其中A 股33,998 名、B 股17,233 名)
    §3 管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司面对国内外激烈的市场竞争,加大了国际国内市场的开发力度,并采取多种措施降低成本,强化管理,规范运作,使公司生产经营状况保持平稳增长的态势。2003 年第一季度实现主营业务收入44,313.03 万元,比去年同期增长8.67 %;实现主营业务利润4,500.31 万元,比去年同期增长13.82 %;实现净利润621.23 万元,比去年同期增长10.86 %。
    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
分行业或分产品      主营业务收入(元)     主营业务成本(元)     毛利率     (%)
工业                  47,961,521.50        34,850,206.56      27.34
商业                 147,083,519.84       128,820,651.61      12.42
外贸                 245,947,963.74       231,654,514.19       5.81
其中:关联交易           359,466.24           292,713.36      18.57
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√□不适用
    3.1.3报告期利润构成情况( 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
                               金额(万元)
项目
                2003年1--3月           2002年1--12月     2003年1--3月
利润总额            976.76                6,772.91            --
主营业务利润      4,500.31               18,701.29           460.74
其他业务利润        321.47                1,705.47            32.91
期间费用          4,207.67               15,751.23           430.78
投资收益            357.70                 1767.96            36.62
补贴收入              1.91                  319.81             0.20
营业外收支净额        3.04                   29.59             0.31

                     占利润总额的比例(%)          增(+)减(--)%
项目
                    2002年1--12月
利润总额                  --                         --
主营业务利润             276.12                      66.86
其他业务利润              25.18                      30.70
期间费用                 232.56                      85.23
投资收益                  26.10                      40.31
补贴收入                   4.72                     -95.76
营业外收支净额             0.44                     -29.55
    1、报告期内主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比变化较大是因为本季度外贸业务增加所致。
    2、报告期内其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比变化较大是因为本季度租赁收入增加所致。
    3、报告期内期间费用占利润总额的比例与前一报告期相比变化较大是因为业务量增加,致使相应费用增加。
    4、报告期内投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比变化较大是因为转让股权收益所致。
    5、报告期内补贴收入占利润总额的比例与前一报告期相比变化较大是因为本季度退税收入等较少。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√□不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√ □不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、经本公司2003 年度第一次临时股东大会审议通过,本公司于2003 年1 月27 日与上海九百股份有限公司签订了人民币3 亿元的互保协议,保证合同的担保有效期自2003 年1 月27 日起至2005 年1 月26 日止。
    2、控股子公司嘉兴港区大洋服饰有限公司2002 年12 月10 日与浙江天怡投资有限公司、香港华茂有限公司签订《股权转让协议》,嘉兴港区大洋服饰有限公司从浙江天怡投资有限公司处受让嘉兴新大洋服饰有限公司50%股权,转让价格为人民币7,536,198.69 元;从香港华茂有限公司处受让嘉兴新大洋服饰有限公司50%股权,转让价格为美元848,091.52 元。2003 年1 月18 日经嘉兴港区开发建设管理委员会的嘉港区〔2003〕10 号文件批准,同意此项收购行为。
    3、2003 年1 月17 日本公司分别在《上海证券报》和《香港文汇报》上刊登了《兰州三毛实业股份有限公司收购报告书》全文。公司2003 年第1 次临时股东大会审议通过了本公司以每股4.21 元受让兰州三毛纺织(集团)有限责任公司所持有的兰州三毛实业股份有限公司的51,283,344 股国有法人股,占其总股本28%的议案。
    4、交通银行杨浦支行、中国银行宝山支行诉上海国嘉实业股份有限公司(以下简称国嘉实业)就该公司借款纠纷两案,上海市第二中级人民法院于2002 年7月25 日、2002 年7 月18 日分别作出(2002)沪二中民三(商)初字第167 号和第153 号判决,判令国嘉实业偿还这两家银行人民币37,720,813.33 元,本公司承担连带清偿责任。2002 年12 月,本公司按判决书确定的内容履行了保证义务。本公司2003 年2 月向上海市第二中级人民法院申请对国嘉实业进行强制执行,要求其偿还本公司人民币37,720,813.33 元,法院于2003 年2 月8 日以(2003)沪二中执字第74、75 号案件立案受理,本公司于2003 年2 月12 日收到前述两案的执行案件受理通知书。(详见2003 年2 月14 日《上海证券报》和《香港文汇报》的公司公告)
    5、本公司控股子公司深圳市赢润实业有限公司2003 年3 月17日与Gold ForumEnterprises Limited 签订协议,购买深圳地王大厦2663.74 平方米物业,用于生产经营活动场所及出租所用。上述物业的受让价格为港币27,838,192.00 元。
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    √适用□不适用
    本报告期内,会计政策、会计估计未发生变化,合并范围发生了变化,公司控股子公司上海雷允上药业西区有限公司持有的上海静安药业有限公司的股权对外转让,持股比例由90%降至10%,故不再纳入合并范围。
    3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    上海开开实业股份有限公司
    董事长:江玉森
    2003年4月30日
    会企地月01表
    编制单位:上海开开实业股份有限公司金额单位:元
    行次                                              期末数
                                             合并            母公司
流动资产:
货币资金                     1       221,084,914.45     41,533,613.78
短期投资                     2           254,160.00         14,160.00
应收票据                     3
应收股利                     4           283,960.53     33,156,221.98
应收利息                     5
应收账款                     6       292,800,037.96    115,412,551.67
其他应收款                   7       238,744,798.23    156,607,820.26
预付账款                     8       204,924,125.13    186,086,075.00
应收补贴款                   9         6,220,581.70      6,220,581.70
存货                        10       162,837,629.77     86,860,368.88
待摊费用                    11         3,278,627.23        529,324.44
一年内到期的长期债权投资    21
其他流动资产                24
流动资产合计                30     1,130,428,835.00    626,420,717.71
长期投资:
长期股权投资                31       205,617,021.67    616,110,704.39
长期债权投资                32             1,650.00
长期投资合计                33       205,618,671.67    616,110,704.39
其中:合并价差              34        18,899,995.07
其中:股权投资差额          35        18,899,995.07
固定资产:
固定资产原价                38       782,914,985.08    485,004,938.04
减:累计折旧                39        85,617,722.69     32,363,738.05
固定资产净值                40       697,297,262.39    452,641,199.99
减:固定资产减值准备        41        70,888,582.70     43,965,050.11
固定资产净额                42       626,408,679.69    408,676,149.88
工程物资                    43
在建工程                    44         3,817,585.03      2,549,522.60
固定资产清理                45             1,600.00
固定资产合计                50       630,227,864.72    411,225,672.48
无形资产及其他资产:
无形资产                    51        39,518,633.17     17,680,278.60
长期待摊费用                52         5,237,123.01
其他长期资产                53
无形资产及其他资产合计      55        44,755,756.18     17,680,278.60
递延税项:
递延税款借项                56
资产总计                    60     2,011,031,127.57  1,671,437,373.18

行次                                           期初数
                                      合并            母公司
流动资产:
货币资金                      277,250,426.39    103,111,399.96
短期投资                          254,160.00         14,160.00
应收票据                          100,000.00
应收股利                          283,960.53     42,594,918.36
应收利息
应收账款                      345,357,325.92    143,057,939.71
其他应收款                    130,660,057.65     41,966,380.01
预付账款                      176,556,471.90    152,218,110.22
应收补贴款                      5,006,760.34      5,006,760.34
存货                          189,959,067.50     89,183,255.25
待摊费用                          197,720.54         18,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                1,125,625,950.77    577,170,923.85
长期投资:
长期股权投资                  204,464,997.19    608,669,012.63
长期债权投资                        1,650.00
长期投资合计                  204,466,647.19    608,669,012.63
其中:合并价差                 19,217,233.82
其中:股权投资差额             19,217,233.82
固定资产:
固定资产原价                  782,479,149.24    485,121,087.00
减:累计折旧                   80,452,077.90     29,965,314.76
固定资产净值                  702,027,071.34    455,155,772.24
减:固定资产减值准备           70,900,964.20     43,965,050.11
固定资产净额                  631,126,107.14    411,190,722.13
工程物资
在建工程                        2,007,929.12      1,705,801.68
固定资产清理
固定资产合计                  633,134,036.26    412,896,523.81
无形资产及其他资产:
无形资产                       39,961,261.99     17,851,204.62
长期待摊费用                    4,558,022.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计         44,519,284.84     17,851,204.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计                    2,007,745,919.06  1,616,587,664.91
行次                                                  期末数
流动负债:                             合并            母公司
短期借款                    61       405,117,466.00    332,110,000.00
应付票据                    62       161,751,339.50    155,624,035.50
应付帐款                    63       308,366,292.30    141,869,988.96
预收帐款                    64         4,055,051.96
应付工资                    65         6,740,376.97
应付福利费                  66         1,226,002.80         74,655.30
应付股利                    67        21,719,471.79     21,047,623.20
应交税金                    68        16,277,127.02      6,490,815.09
其他应交款                  69           873,234.81         79,907.90
其他应付款                  70        33,851,790.70     53,516,214.35
预提费用                    71         2,054,913.07        760,000.00
预计负债                    72
一年内到期的长期负债        73         2,000,000.00
其他流动负债                74
流动负债合计                80       964,033,066.92    711,573,240.30
长期负债:
长期借款                    81       128,000,000.00    100,000,000.00
应付债券                    82
长期应付款                  83
专项应付款                  84
其他长期负债                86
长期负债合计                87       128,000,000.00    100,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项                88
负债合计                    89     1,092,033,066.92    811,573,240.30
少数股东权益                90        72,902,951.70
股东权益
股本                        91       243,000,000.00    243,000,000.00
减:已归还投资              92
股本净额                    93       243,000,000.00    243,000,000.00
资本公积                    94       454,721,378.18    454,721,378.18
盈余公积                    95       123,800,132.32    118,752,384.16
其中:法定公益金            96        29,055,388.97     27,421,573.49
减:未确认投资损失                      5,228,007.80
未分配利润                  97        29,801,606.25     43,390,370.54
外币报表折算差额
股东权益合计                99       846,095,108.95    859,864,132.88
负债及股东权益总计         100     2,011,031,127.57  1,671,437,373.18
    资产负债表
    2003年3月31日
资产负债和股东权益
行次                                             期初数
流动负债:                       合并            母公司
短期借款                       428,070,000.00    338,370,000.00
应付票据                       125,777,249.97    116,987,250.00
应付帐款                       423,528,473.66    218,585,407.52
预收帐款                        12,178,133.22      5,477,551.70
应付工资                        2,045,372.15
应付福利费                       1,796,503.05         41,163.79
应付股利                        21,081,157.20     21,081,157.20
应交税金                        13,264,733.61      7,013,573.35
其他应交款                         735,187.71         54,212.87
其他应付款                      34,605,011.28     57,471,892.35
预提费用                           172,765.70
预计负债
一年内到期的长期负债             2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                 1,065,254,587.55    765,082,208.78
长期负债:
长期借款                        28,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                    28,000,000.00              0.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                     1,093,254,587.55    765,082,208.78
少数股东权益                    74,898,109.00
股东权益
股本                           243,000,000.00    243,000,000.00
减:已归还投资
股本净额                       243,000,000.00    243,000,000.00
资本公积                       454,721,378.18    454,721,378.18
盈余公积                       123,800,132.32    118,752,384.16
其中:法定公益金                29,055,388.97     27,421,573.49
减:未确认投资损失               4,738,471.83
未分配利润                      22,810,183.84     35,031,693.79
外币报表折算差额
股东权益合计                   839,593,222.51    851,505,456.13
负债及股东权益总计           2,007,745,919.06  1,616,587,664.9
    法定代表人: _________主管会计工作的负责人:______财务总监(总会计师):___会计机构负责人:__________
    上海市二○○三年度企业会计报表
    利润及利润分配表
    2003年1--3月
    会企地月02表
    编制单位:上海开开实业股份有限公司金额单位:元
项目                                  本期数
                      行次            合并       母公司
一.主营业务收入            1  443,130,264.48  188,562,329.05
减:主营业务成本           2  396,787,249.71  171,699,841.64
主营业务税金及附加         3    1,339,910.61      662,891.82
二.主营业务利润            4   45,003,104.16   16,199,595.59
加:其他业务利润           5    3,214,709.20      189,850.00
减:营业费用               6   16,656,248.80    2,435,477.57
管理费用                   7   17,993,144.00    5,755,027.82
财务费用                   8    7,427,344.20    5,882,094.55
三.营业利润               10    6,141,076.36    2,316,845.65
加:投资收益              11    3,577,024.47    6,991,691.76
补贴收入                  12       19,116.02
营业外收入                13       58,087.82        2,926.22
减:营业外支出            14       27,681.01       12,928.11
四.利润总额               15    9,767,623.66    9,298,535.52
减:所得税                16    3,365,751.84      939,858.77
减:少数股东损益          17      679,109.06
加:未确认投资损失        18      489,535.97
五.净利润                 20    6,212,298.73    8,358,676.75
加:年初未分配利润        21   23,589,307.52   35,031,693.79
其他转入                  22
六.可供分配的利润         24   29,801,606.25   43,390,370.54
减:提取法定盈余公积      25
提取法定公益金            26
提取职工奖励及福利基金    27
提取储备基金              28
提取企业发展基金          29
利润归还投资              30
七.可供股东分配的利润     32   29,801,606.25   43,390,370.54
减:应付优先股股利        33
提取任意盈余公积          34
应付普通股股利            35
转作股本的普通股股利      36
八.未分配利润             38   29,801,606.25   43,390,370.54
项目                                      同期数
                                   合并          母公司
一.主营业务收入            407,783,455.49  151,444,461.82
减:主营业务成本           367,538,670.51  139,741,021.00
主营业务税金及附加             706,678.87       98,318.24
二.主营业务利润             39,538,106.11   11,605,122.58
加:其他业务利润             5,933,795.24    1,357,794.48
减:营业费用                13,882,469.55    2,582,739.60
管理费用                    17,367,084.41    5,267,537.47
财务费用                     8,621,311.27    5,445,734.70
三.营业利润                  5,601,036.12     -333,094.71
加:投资收益                 3,573,208.70    8,858,850.32
补贴收入                        14,191.12
营业外收入                      32,822.15
减:营业外支出                 239,631.72           10.00
四.利润总额                  8,981,626.37    8,525,745.61
减:所得税                   2,070,116.59
减:少数股东损益               855,775.90
加:未确认投资损失            -451,803.56
五.净利润                    5,603,930.32    8,525,745.61
加:年初未分配利润           3,679,036.27   13,883,490.62
其他转入
六.可供分配的利润            9,282,966.59   22,409,236.23
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润        9,282,966.59   22,409,236.23
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润                9,282,966.59   22,409,236.23
法定代表人: ___________主管会计工作的负责人:___________财务总监(总会计师):_________会计机构负责人:__________
上海市二○○三年度企业会计报表
会企地月03表
编制单位:上海开开实业股份有限公司金额单位: 元
    上海市二○○三年度企业会计报表
    现金流量表
    2003年1─3月
    金额
项目 金额
行次                                    合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金        1  513,782,168.35  213,458,657.08
收到的税费返还                      3    8,056,584.08    4,259,723.42
收到的其他与经营活动有关的现金      8   21,892,667.28   41,611,852.94
现金流入小计                        9  543,731,419.71  259,330,233.44
购买商品、接受劳务支付的现金       10  485,704,262.40  246,060,641.11
支付给职工以及为职工支付的现金     12   18,206,375.98    3,673,846.40
支付的各项税费                     13   15,850,939.77    4,399,669.97
支付的其他与经营活动有关的现金     18   61,229,400.06   63,730,734.75
现金流出小计                       20  580,990,978.21  317,864,892.23
经营活动产生的现金流量净额         21  -37,259,558.50  -58,534,658.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金               22    4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金           23    3,375,000.00    9,438,696.38
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额       25       72,000.00        8,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金     28
现金流入小计                       29    7,447,000.00    9,446,696.38
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金             30    1,574,361.90      510,374.24
投资所支付的现金                   31  100,450,000.00  100,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金     35
现金流出小计                       36  102,024,361.90  100,960,374.24
投资活动产生的现金流量净额         37  -94,577,361.90  -91,513,677.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金               38
其中:子公司吸收少
数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                   40  157,777,512.00  130,040,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金     43
现金流入小计                       44  157,777,512.00  130,040,000.00
偿还债务所支付的现金               45   74,836,506.28   36,300,000.00
分配股利、利润或偿付利
息所支付的现金                     46    7,269,679.87    5,271,297.53
其中:支付少数股东的股利加:
支付的其他与筹资活动有关的现金     52
现金流出小计                       53   82,106,186.15   41,571,297.53
筹资活动产生的现金流量净额         54   75,671,325.85   88,468,702.47
四、汇率变动对现金的影响额         55           82.61        1,848.00
五、现金及现金等价物净增加额       56  -56,165,511.94  -61,577,786.18
补充资料
                                  行次  合并        母公司
1、将净利润调节为经营活
动的现金流量:
净利润                            57    6,212,298.73    8,358,676.75
加:少数股东损益                  58      679,109.06
减:未确定的投资损失              59     -489,535.97
加:计提的资产减值准备            60
固定资产折旧                      61    1,648,243.87      196,130.90
无形资产摊销                      62      444,209.82      170,926.02
长期待摊费用摊销                  63      395,413.14
待摊费用减少(减:增加)            64   -3,080,906.69     -511,324.44
预提费用增加(减:减少)            65    1,882,147.37      760,000.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益)      66       -1,179.97       -2,584.00
固定资产报废损失                  67        9,404.90        1,104.90
财务费用                          68    4,895,799.77    3,361,586.49
投资损失(减:收益)                69   -3,577,024.47   -6,991,691.76
递延税款贷项(减:借项)            70
存货的减少(减;增加)              71   27,121,437.73    2,322,886.37
经营性应收项目的减少(减;增加)    72  -14,052,665.86  -15,698,475.37
经营性应付项目的增加(减;减少)    73  -60,325,381.87  -50,501,894.65
其他                              74
经营活动产生的现金流量净额        75  -37,259,558.50  -58,534,658.79
2、不涉及现金收支
的投资和筹资活动
债务转为资本                      76
一年内到期的可转换公司债券        77
融资租入固定资产                  78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                    79  221,084,914.45   41,533,613.78
减:现金的期初余额                80  277,250,426.39  103,111,399.96
现金等价物的期末余额              81
减:现金等价物的期初余额          82
现金及现金等价物净增加额          83  -56,165,511.94  -61,577,786.18
法定代表人: ___________ 主管会计工作的负责人:___________ 财务总监(总会计师):_________ 会计机构负责人:__________
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