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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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开开B股(900943)公告正文

开开实业:2008年年度报告摘要

公告日期 2009-04-25
股票简称:开开B股 股票代码:900943
上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    
    第 1 页 共 40 页
    
    上海开开实业股份有限公司
    
    2008 年年度报告摘要
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    1.4 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人何才彪及会计机构负责人(会计主管人员)邹静声明:
    
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况简介
    
    2.1 基本情况简介
    
    股票简称 开开实业
    
    股票代码 600272
    
    上市交易所 上海证券交易所
    
    股票简称 开开B 股
    
    股票代码 900943
    
    上市交易所 上海证券交易所
    
    公司注册地址和办公地址 上海市万航渡路888 号 上海市江宁路565 号4 楼
    
    邮政编码 200041
    
    公司国际互联网网址 www.chinesekk.com
    
    电子信箱 dm@chinesekk.com
    
    2.2 联系人和联系方式
    
    董事会秘书 证券事务代表
    
    姓名 黄伟康 刘光靓
    
    联系地址 上海市江宁路565 号4 楼 上海市江宁路565 号4 楼
    
    电话 86-21-62876092 86-21-62876093
    
    传真 86-21-62876092 86-21-62876092
    
    电子信箱 dm@chinesekk.com master@chinesekk.com
    
    §3 会计数据和业务数据摘要:
    
    3.1 主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
    2008 年 2007 年
    
    本年比上年
    
    增减(%)
    
    2006 年
    
    营业收入 711,292,188.67 679,411,784.32 4.69 726,577,013.24
    
    利润总额 58,126,810.08 22,999,871.31 152.73 -31,443,056.13
    
    归属于上市公司股东的净利
    
    润
    
    56,256,912.18 8,737,183.10 543.88 -33,585,599.10
    
    归属于上市公司股东的扣除
    
    非经常性损益的净利润
    
    53,769,903.93 -13,973,735.75 484.79 -37,088,257.75
    
    经营活动产生的现金流量净
    
    额
    
    3,590,469.68 23,326,275.91 -84.61 55,469,354.37上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 2 页 共 40 页
    
    2008 年末 2007 年末
    
    本年末比上年末增
    
    减(%)
    
    2006 年末
    
    总资产 989,483,445.48 1,010,886,506.48 -2.12 959,752,487.15
    
    所有者权益(或股东
    
    权益)
    
    170,264,431.28 230,216,878.77 -26.04 82,428,457.35
    
    3.2 主要财务指标
    
    2008 年2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    
    基本每股收益(元/股) 0.23 0.04 475.00 -0.14
    
    稀释每股收益(元/股) 0.23 0.04 475.00 -0.14
    
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    
    /股)
    
    0.22 -0.06 466.67 -0.15
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 33.041 3.795
    
    增加29.246 个百分
    
    点
    
    -40.745
    
    加权平均净资产收益率(%) 21.776 10.066
    
    增加11.710 个百分
    
    点
    
    -31.931
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    
    率(%)
    
    31.580 -6.070 增加37.65 个百分点 -44.994
    
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    
    益率(%)
    
    20.813 -18.523
    
    增加39.336 个百分
    
    点
    
    -35.858
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    
    股)
    
    0.015 0.096 -84.38 0.228
    
    2008 年
    
    末
    
    2007 年
    
    末
    
    本年末比上年末增
    
    减(%)
    
    2006 年
    
    末
    
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    
    股)
    
    0.701 0.947 -25.98 0.339
    
    非经常性损益项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    非经常性损益项目 金额
    
    非流动资产处置损益 35,335.96
    
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    
    2,878,000.00
    
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    
    可供出售金融资产取得的投资收益
    
    56,597.21
    
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 397,531.63
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,649.54
    
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 262,480.00
    
    少数股东权益影响额 -1,168,507.23
    
    所得税影响额 -148,078.86
    
    合计 2,487,008.25
    
    3.3 境内外会计准则差异:
    
    □适用 √不适用上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 3 页 共 40 页
    
    §4 股本变动及股东情况
    
    4.1 股份变动情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:股
    
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    
    数量
    
    比例
    
    (%)
    
    发
    
    行
    
    新
    
    股
    
    送
    
    股
    
    公
    
    积
    
    金
    
    转
    
    股
    
    其他 小计 数量
    
    比例
    
    (%)
    
    一、有限售
    
    条件股份
    
    1、国家持股 31,002,021 12.76 -12,150,000 -12,150,000 18,852,021 7.76
    
    2、国有法人
    
    持股
    
    39,313,394 16.18 -12,055,632 -12,055,632 27,257,762 11.22
    
    3、其他内资
    
    持股
    
    20,684,585 8.51 -17,684,585 -17,684,585 3,000,000 1.23
    
    其中: 境内
    
    非国有法人
    
    持股
    
    20,658,080 8.50 -17,658,080 -17,658,080 3,000,000 1.23
    
    境内
    
    自然人持股
    
    26,505 0.01 -26,505 -26,505
    
    4、外资持
    
    股
    
    其中: 境外
    
    法人持股
    
    境外
    
    自然人持股
    
    有限售条件
    
    股份合计
    
    91,000,000 37.45 -41,890,217 -41,890,217 49,109,783 20.21
    
    二、无限售
    
    条件流通股
    
    份
    
    1、人民币普
    
    通股
    
    72,000,000 29.63 41,890,217 41,890,217 113,890,217 46.87
    
    2、境内上市
    
    的外资股
    
    80,000,000 32.92 80,000,000 32.92
    
    3、境外上市
    
    的外资股
    
    4、其他
    
    无限售条件
    
    流通股份合
    
    计
    
    152,000,000 62.55 41,890,217 41,890,217 193,890,217 79.79
    
    三、股份总
    
    数
    
    243,000,000 100.00 243,000,000 100.00上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 4 页 共 40 页
    
    限售股份变动情况表
    
    √适用 □不适用
    
    单位:股
    
    股东名称
    
    年初限售股
    
    数
    
    本年解除限
    
    售股数
    
    本年增
    
    加限售
    
    股数
    
    年末限售股
    
    数
    
    限售原因
    
    解除
    
    限售
    
    日期
    
    上海市国
    
    有资产监
    
    督管理委
    
    员会
    
    31,002,021 12,150,000 18,852,021 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海开开
    
    (集团)有
    
    限公司
    
    39,313,394 12,150,000 94,368 27,257,762 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    中国石油
    
    化工股份
    
    有限公司
    
    上海石油
    
    零售分公
    
    司
    
    3,975,728 3,975,728 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海华凯
    
    贸易发展
    
    公司
    
    3,975,728 3,975,728 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海金兴
    
    贸易公司
    
    3,000,000 3,000,000
    
    本公司非流通股股东上海金
    
    兴贸易公司持有本公司股份
    
    3,000,000 股,质押给上海市
    
    财政局第一监督局,该股份被
    
    冻结,无法支付对价,由上海
    
    开开(集团)有限公司垫付对
    
    价319,515 股。待该股份解
    
    冻,偿还上海开开(集团)有
    
    限公司垫付对价319,515 股,
    
    偿还股改对价后的股份上市
    
    流通前取得上海开开(集团)
    
    有限公司书面同意,且由开开
    
    实业董事会向上海证券交易
    
    所提出偿还股改对价后股份
    
    的上市流通申请。
    
    上海东方
    
    明珠(集
    
    团)股份
    
    有限公司
    
    2,650,485 2,650,485 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海现代
    
    建筑设计
    
    (集团)
    
    有限公司
    
    795,146 795,146 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海市医
    
    药保健品
    
    进出口公
    
    司
    
    530,097 530,097 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 5 页 共 40 页
    
    上海市黄
    
    浦区中心
    
    医院
    
    530,097 530,097 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海张江
    
    投资创业
    
    服务有限
    
    公司
    
    397,573 397,573 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海环开
    
    环境工程
    
    有限公司
    
    397,573 397,573 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海市静
    
    安区经济
    
    工会工作
    
    委员会
    
    362,056 362,056 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    交通银行 265,049 265,049 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    苏州市银
    
    泉劳动服
    
    务公司
    
    265,049 265,049 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海向能
    
    实业公司
    
    265,049 265,049 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海川沙
    
    申新针织
    
    服装厂
    
    212,039 212,039 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海申新
    
    针织服装
    
    公司
    
    132,524 132,524 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海农工
    
    商集团东
    
    海总公司
    
    159,029 159,029 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海沪中
    
    会计师事
    
    务所有限
    
    公司
    
    132,524 132,524 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海市第
    
    五百货商
    
    店
    
    132,524 132,524 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海景贤
    
    投资有限
    
    公司
    
    132,524 132,524 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 6 页 共 40 页
    
    日
    
    福建登利
    
    路鞋服发
    
    展有限公
    
    司
    
    132,524 132,524 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海常余
    
    贸易有限
    
    公司
    
    106,019 106,019 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海静安
    
    校办工业
    
    经营部
    
    106,019 106,019 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海市第
    
    一妇婴保
    
    健院
    
    106,019 106,019 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海今多
    
    商业经济
    
    服务有限
    
    公司
    
    79,515 79,515 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    浙江开尔
    
    制衣有限
    
    公司
    
    79,515 79,515 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    百联集团
    
    有限公司
    
    79,515 79,515 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海市金
    
    茂律师事
    
    务所
    
    79,515 79,515 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海市商
    
    业企业管
    
    理协会
    
    79,515 79,515 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    沈阳先达
    
    集团股份
    
    有限公司
    
    79,515 79,515 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    新疆西部
    
    毛纺织厂
    
    53,010 53,010 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海申联
    
    财税咨询
    
    公司
    
    53,010 53,010 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海阔盛
    
    毛衫制衣
    
    53,010 53,010 股权分置改革
    
    2008
    
    年4上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 7 页 共 40 页
    
    有限公司 月17
    
    日
    
    上海益仁
    
    工贸有限
    
    公司
    
    44,175 44,175 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海达茂
    
    化工机电
    
    装备有限
    
    公司
    
    44,175 44,175 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海蓬艺
    
    印刷厂
    
    44,175 44,175 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海松鹤
    
    实业有限
    
    公司
    
    44,175 44,175 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海爱普
    
    香料有限
    
    公司
    
    44,175 44,175 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海东方
    
    潮实业发
    
    展有限公
    
    司
    
    44,175 44,175 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海广紫
    
    机电设备
    
    工程安装
    
    有限公司
    
    26,505 26,505 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海市静
    
    安区总工
    
    会
    
    26,505 26,505 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海市静
    
    安区市政
    
    工程和配
    
    套管理局
    
    26,505 26,505 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海长江
    
    口商城股
    
    份有限公
    
    司
    
    26,505 26,505 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海天晶
    
    广告实业
    
    有限公司
    
    26,505 26,505 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海青浦
    
    蒸淀资产
    
    经营有限
    
    公司
    
    26,505 26,505 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海大夏26,505 26,505 股权分置改革 2008上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 8 页 共 40 页
    
    联合科技
    
    发展公司
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    王玉 21,204 21,204 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    林爱娟 5,301 5,301 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海石化
    
    商业贸易
    
    有限公司
    
    300,000 265,049 -34,951 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海百货
    
    大店经贸
    
    联有限公
    
    司
    
    60,000 53,010 -6,990 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    何金平 75,000 66,262 -8,738 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    孙永宪 75,000 66,262 -8,738 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    上海雷允
    
    上药业西
    
    区有限公
    
    司工会委
    
    员会
    
    300,000 265,049 -34,951 股权分置改革
    
    2008
    
    年4
    
    月17
    
    日
    
    合计 91,000,000 41,890,217 49,109,783 / /
    
    4.2 股东数量和持股情况
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数 42,003 户
    
    前十名股东持股情况
    
    股东名称
    
    股
    
    东
    
    性
    
    质
    
    持股比
    
    例(%)
    
    持股总数
    
    持有有限售条件股
    
    份数量
    
    质押或冻结的股
    
    份数量
    
    上海开开(集团)有限公司
    
    国
    
    有
    
    法
    
    人
    
    16.22 39,407,762 27,257,762
    
    冻
    
    结
    
    30,000,000
    
    上海市国有资产监督管理委员
    
    会
    
    国
    
    家
    
    12.76 31,002,021 18,852,021 无
    
    上海华凯贸易发展有限公司
    
    其
    
    他
    
    1.64 3,975,728 未知
    
    上海金兴贸易公司 其1.23 3,000,000 3,000,000 质3,000,000上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 9 页 共 40 页
    
    他 押
    
    上海九百(集团)有限公司
    
    国
    
    有
    
    法
    
    人
    
    0.41 990,000 未知
    
    陈嘉伟
    
    境
    
    内
    
    自
    
    然
    
    人
    
    0.34 827,570 未知
    
    上海现代建筑设计(集团)有
    
    限公司
    
    国
    
    有
    
    法
    
    人
    
    0.33 795,146 未知
    
    黄波
    
    境
    
    内
    
    自
    
    然
    
    人
    
    0.29 694,100 未知
    
    顾福建
    
    境
    
    内
    
    自
    
    然
    
    人
    
    0.28 669,612 未知
    
    上海梅龙镇投资有限公司
    
    其
    
    他
    
    0.27 650,000 未知
    
    前十名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称
    
    持有无限售条件股份的
    
    数量
    
    股份种类
    
    上海开开(集团)有限公司 12,150,000 人民币普通股
    
    上海市国有资产监督管理委员会 12,150,000 人民币普通股
    
    上海华凯贸易发展有限公司 3,975,728 人民币普通股
    
    上海九百(集团)有限公司 990,000 人民币普通股
    
    陈嘉伟 827,570 境内上市外资股
    
    上海现代建筑设计(集团)有限
    
    公司
    
    795,146 人民币普通股
    
    黄波 694,100 人民币普通股
    
    顾福建 669,612 人民币普通股
    
    上海梅龙镇投资有限公司 650,000 人民币普通股
    
    上海市医药保健品进出口公司 530,097 人民币普通股
    
    上述股东关联关系或一致行动的
    
    说明
    
    报告期内,前十名股东除陈嘉伟、黄波未知外,其余股东之
    
    间均不存在关联关系,同时与前十名无限售条件股东之间也不存
    
    在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
    
    法》中规定的一致行动人。
    
    前十名无限售条件股东中除陈嘉伟、黄波未知外,其余股东
    
    之间均不存在关联关系,同时与前十名股东之间也不存在关联关
    
    系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
    
    定的一致行动人。
    
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 10 页 共 40 页
    
    □适用 √不适用
    
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    名称
    
    法
    
    定
    
    代
    
    表
    
    人
    
    注册资
    
    本
    
    成立
    
    日期
    
    主营业务
    
    上海开
    
    开(集
    
    团)有限
    
    公司
    
    陈
    
    惠
    
    泉
    
    11,211
    
    1996
    
    年6 月
    
    28 日
    
    衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装鞋帽、日用百货、皮革用品、纺
    
    织面料、家用电器、视听器材、工艺品(除专项规定)、制冷设
    
    备、收费停车场(配建)、化工原料(除危险品)、化工产品(除
    
    危险品),自营和代理经外贸部核准的公司进出口商品目录内商
    
    品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
    
    除外)、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转
    
    口贸易,自有房屋出租(涉及许可证的凭许可证经营)。
    
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 11 页 共 40 页
    
    §5 董事、监事和高级管理人员
    
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    单位:股
    
    报告期被授予的股权激励
    
    情况
    
    姓名
    
    职
    
    务
    
    性
    
    别
    
    年
    
    龄
    
    任期
    
    起止日期
    
    年初
    
    持股
    
    数
    
    年末
    
    持股
    
    数
    
    变
    
    动
    
    原
    
    因
    
    报告
    
    期内
    
    从公
    
    司领
    
    取的
    
    报酬
    
    总额
    
    (万
    
    元)
    
    可
    
    行
    
    权
    
    股
    
    数
    
    已
    
    行
    
    权
    
    数
    
    量
    
    行权价
    
    (元)
    
    期末股
    
    票市价
    
    (元)
    
    是否
    
    在股
    
    东单
    
    位或
    
    其他
    
    关联
    
    单位
    
    领取
    
    报
    
    酬、
    
    津贴
    
    何才彪
    
    董
    
    事
    
    长
    
    男 56
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    34 否
    
    陈惠泉
    
    董
    
    事
    
    男 56
    
    2008 年6 月
    
    16 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    是
    
    黄 跃
    
    董
    
    事
    
    男 50
    
    2008 年6 月
    
    16 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    是
    
    张翔华
    
    董
    
    事
    
    男 49
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    35 否
    
    陈亚民
    
    独
    
    立
    
    董
    
    事
    
    男 56
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    5 否
    
    孙元欣
    
    独
    
    立
    
    董
    
    事
    
    男 53
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    5 否
    
    张志高
    
    独
    
    立
    
    董
    
    事
    
    男 43
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    5 否
    
    孙文
    
    秋
    
    董
    
    事
    
    男 41
    
    2007 年12 月
    
    31 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    是
    
    周 磊
    
    监
    
    事
    
    会
    
    主
    
    席
    
    男 47
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    是上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 12 页 共 40 页
    
    沈 颉
    
    监
    
    事
    
    男 64
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    3,600 3,600 是
    
    王中樑
    
    监
    
    事
    
    男 59
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    13 否
    
    於培志
    
    副
    
    总
    
    经
    
    理
    
    男 54
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    33 否
    
    黄伟康
    
    董
    
    事
    
    会
    
    秘
    
    书
    
    男 50
    
    2006 年1 月
    
    25 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    11.5 否
    
    邹 静
    
    财
    
    务
    
    负
    
    责
    
    人
    
    女 43
    
    2008 年4 月
    
    28 日~
    
    2009 年1 月
    
    24 日
    
    11 否
    
    §6 董事会报告
    
    6.1 管理层讨论与分析
    
    1、报告期内公司经营情况回顾
    
    公司董事会面对金融海啸和旧区改造时公司主要网点被动迁的双重影响,满怀信心地带领公司全
    
    体员工,审时度势不气馁,克服困难不退缩,以坚韧不拔的精神状态,以勤勉尽责的工作态度,坚定
    
    不移地围绕公司年初确定的四大工作任务,把握主动,扎实工作,使公司盈利水平有大幅度的提高,
    
    维护了股东利益。
    
    据统计,2008 年度公司营业收入71,129.22 万元,同比增长4.69%;营业利润5,555.97 万元,同
    
    比增长156.60%;利润总额5,812.68 万元,同比增长152.73%;归属于母公司所有者的净利润 5,625.69
    
    万元,同比增长543.88%。
    
    ⑴、制订规划,整合资源。
    
    医药业和服装业是公司两大主业。根据医药业和服装业的发展趋势和竞争格局,公司从自身实际出
    
    发,着眼于未来可持续发展,公司管理层会同聘请中介机构的专家制订了医药业和服装业发展战略规
    
    划。按照规划,通过资源和管理整合,形成雷允上西区公司为公司医药业投资主体,开开制衣公司为
    
    服装业投资主体,构建起以资产为纽带的专业经营、管理的实体。强化了公司主业集中式的扁平管理,
    
    提高管理效能;医药业逐步实现了生产与销售一体化,使两家制药厂与药品连锁经营得到优势互补,
    
    服装业实现了统一管理,强化市场调研,集中力量开拓市场。
    
    (2)、突出主业,努力创新
    
    产品创新。医药业推出了“上雷牌”孢子粉、林下山参粉等;开发了“宁心怡神膏”、“降脂还元
    
    膏”等冬令补膏;推出了“鹊牌”易拉罐金银花露健康饮品,开发了无糖型益母草颗粒、无糖型贞芪
    
    扶正颗粒。服装业以衬衫为主体,羊毛衫、西服、茄克衫、西裤、休闲裤等服装推出了数百种新款。
    
    模式创新。医药业通过开设专卖店、店中店等新的营销模式,促进了品牌产品的可持续发展。服装
    
    业探索开开连锁、专卖营销新模式,开设旗舰店作为样板店,采用ERP 电脑网络管理,建设KKSSP 网
    
    络平台,使网络销售成为开开服装业的一个新的销售业态,成为一个新的经济增长点。
    
    (3)、加强管理,提升质量
    
    公司以财务预算管理为基础,突出对应收帐款、减值损失、销售毛利等的管理控制,强化财务分
    
    析,确保公司经济运行质量。同时,强化公司对外投资管理,明确所委派董、监事的责任,确保公司
    
    投资收益。强化公司经理层的经营成果考核和审计监察,赏罚分明。医药业以GSP、GMP 认证为载体,
    
    深化质量管理工作的目标,通过认证全面提升质量管理水平,为企业的持续发展打下坚实的基础。服上海开开实业股份有限公司 
2008 年年度报告摘要
    
    第 13 页 共 40 页
    
    装业根据GB/T9001-ISO9001:2000《质量管理体系-要求》和GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理
    
    体系-要求及使用指南》,结合本公司生产经营实际情况,制定、实施《管理手册》和《程序文件》,
    
    质量、环境管理体系不断完善,促进了质量管理水平的提高。
    
    公司开开牌衬衫是中国驰名商标产品,开开牌系列产品获评上海名牌,开开牌男衬衫2008 年全国
    
    男衬衫市场销售量第四位。上海雷允上药业西区有限公司荣获“中国商业名牌企业”。
    
    (4)、存量兑现,压缩信贷
    
    公司针对历史形成信贷规模过大,主营利润被财务费用所淹没的问题,抓住收与支不平衡的主要矛
    
    盾,通过对非核心资产实施止血、清理、兑现的措施,被保留金融性资产的适时出售,提高了公司的投
    
    资收益,使公司有比较充足的现金归还银行借款。据统计,本届董事会和管理层通过三年多来不懈努
    
    力,至今减少银行借款1.85 亿元,与2005 年底相比压缩信贷规模为44%;通过还贷减少支付利息和借
    
    低利息还高利息的贷款调整,可减少银行的利息3,460 万元(预计到2009 年末),与2005 年底相比压缩
    
    利息为68.70%,为2009 年公司财务状况根本好转奠定了扎扎实实的基础。
    
    (5)、持之以恒,强化治理
    
    全面贯彻落实中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》(中国证券监督管理委员会公告
    
    [2008]27 号)和上海证监局召开的“深化上市公司治理、严防占用问题反弹”为主题的上海辖区上市
    
    公司监管专题工作会议精神,深入开展公司治理专项活动,不断完善公司法人治理结构和内部控制、
    
    信息披露制度,进一步提高公司管理水平。上海辖区上市公司监管专题工作会议后,公司董事长立即
    
    向大股东通报了中国证监会通知和上海证监局专题会议精神,并开展资金占用自查。公司召开董事、
    
    监事及高级管理人员专题会议,学习中国证监会通知和上海证监局专题会议精神,研究贯彻落实的措
    
    施。公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《开展公司治理专项活动及整改情况说明》、《开
    
    展公司治理专项活动及整改落实“通知”和会议精神,进一步提高公司规范水平》的议案。公司第五
    
    届三十一次董事会审议通过了《公司关于防范控股股东及关联方占用资金的专项制度》。
    
    公司积极组织董事、监事参加上海证监局举办的“上海辖区2008 年上市公司董事、监事培训班”,
    
    增强公司董事、监事、高级管理人员诚实守信、勤勉尽责和依法履行职责的理念。公司根据《信息披
    
    露管理制度》,真实、准确、完整、及时地披露信息。据统计,公司定期公告4 次;临时公告25 次,
    
    共计29 次。
    
    公司认真落实《企业内部控制基本规范》(财会<2008>7 号)等的规定,积极开展建立企业内部控
    
    制体系工作,聘请上海公信中南会计师事务所有限公司提供内控设计及咨询服务,制定建立公司内部控
    
    制工作计划,并组织实施。
    
    2、公司未来发展展望
    
    ⑴、行业发展趋势及公司面临的竞争格局
    
    随着国际金融海啸向实体经济蔓延,世界经济明显放缓,不确定因素增大。国际市场需求萎缩,
    
    造成国内出口订单减少。受国际金融海啸影响,国内消费势头不旺。2009 年我国医药业、服装业将面
    
    临严峻挑战:
    
    从医药业看,随着人民对健康需求的日益提升,给医药业行业带来源源不断的增量需求。国家出台
    
    新医改方案的实行,行业将面临着新的机遇和挑战。国家对药品降价,使医药企业毛利呈下降趋势。
    
    零差率政策的实行,药品规范化管理,加速对没有竞争力的中小企业淘汰,走向集中化,拓展了优势
    
    企业发展空间。国际西药企业不断进入中国市场,加剧了国内市场竞争。中药行业强制实行GMP 认证,
    
    已经给行业带来了一次洗牌,而中药,尤其滋补营养保健品具有良好的成长性,业内竞争日益激烈,
    
    而业外资本表示出极大的热情,看好其未来的发展。
    
    从服装业看,中国服装出口面临外部需求锐减的冲击,据中国行业企业信息发布中心预计出口订单
    
    会下降20%以上。我国服装市场,随着金融海啸的影响不断加深,外贸出口型服装企业及服装加工企
    
    业都会在内销品牌的方向上寻找出路;国外的服装企业由于受到金融海啸的影响,势必会出现向中国
    
    市场进军的势头,这将会使服装行业竞争程度更加激烈。在这种情况下,必然会出现服装品牌淘汰出
    
    局的情况,尤其是大量的中低端服装品牌。面对这种情况,服装品牌企业必须提高综合竞争力,因为
    
    在众多的服装品牌竞争的大环境下,已经再也不可能靠单一的竞争力使服装品牌在市场中取得优势。
    
    ⑵、公司未来发展机遇和发展规划
    
    2008 年是公司业绩创新高的一年。在2009 年中,为保持公司经营业绩,维护股东利益,公司董事
    
    会将带领全体员工,以千辛万苦的工作态度,奋力开发新品,开拓市场,将金融海啸对公司的影响降
    
    到最低限度,将旧区改造公司主要网点被动迁失去的销售抢回来,积极实施公司医药业、服装业发展
    
    战略规划,努力提高主营业绩;以千方百计的工作态度,继续清理非核心资产,努力选择合适时机将
    
    金融性资产兑现还贷,最大限度地缩小信贷规模、减少财务费用,努力保持公司经营业绩;以一丝不上海开开实业股份有限公司 
2008 年年度报告摘要
    
    第 14 页 共 40 页
    
    苟的工作态度,在抓住贯彻执行GB/T19001-2008,ISO9001:2008 的契机和继续实行GSP、GMP 标准,进
    
    一步提升产品质量;强化财务预算管理的同时,突出对管理费用、库存的控制,建立企业内部控制体
    
    系,落实《企业内部基本规范》(财会<2008>7 号)等的规定,定期进行财务分析,严格实行经营者
    
    经济目标和工作目标考核,努力确保企业经济运行质量。
    
    公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明
    
    一、报告期资产负债项目变动情况分析
    
    项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 增减变动
    
    货币资金 107,459,548.20 70,047,651.96 53.41%
    
    应收票据 17,058,045.90 4,452,828.92 283.08%
    
    应收股利 1,145,009.36 100.00%
    
    其他应收款净额 47,147,414.71 5,678,950.14 730.21%
    
    可供出售金融资产 27,787,914.29 58,085,814.67 -52.16%
    
    长期股权投资净额 272,184,526.05 403,225,453.30 -32.50%
    
    短期借款 70,960,424.00 118,152,099.25 -39.94%
    
    预收帐款 6,344,340.57 2,123,691.20 198.74%
    
    应交税费 5,145,913.10 16,816,375.45 -69.40%
    
    应付股利 1,348,656.40 4,051,062.40 -66.71%
    
    一年内到期的非
    
    流动负债 7,000,000.00 220,000,000.00 -96.82%
    
    长期借款 200,500,000.00 29,000,000.00 591.38%
    
    递延所得税负债 3,753,404.32 11,362,918.42 -66.97%
    
    其他非流动负债 123,949,542.53 18,074,512.71 585.77%
    
    资本公积 25,900,968.19 142,110,327.86 -81.77%
    
    1、货币资金增加主要是本期收到的动迁补偿款;
    
    2、应收票据增加主要是公司子公司销售业务票据结算增加;
    
    3、应收股利增加主要是对方尚未支付的股利;
    
    4、其他应收款增加主要是本年应收鸿元控股集团有限公司的退股款;
    
    5、可供出售金融资产减少主要是公允价值变动所致;
    
    6、长期股权投资减少主要是本公司对参股子公司鼎丰科技的长期投资权益减少6,810.41 万元和公司
    
    减少亚创控股的投资5,991.84 万元;
    
    7、短期借款减少主要是本期归还借款;
    
    8、预收帐款增加主要是公司子公司销售业务预收款结算增加;
    
    9、应交税费减少主要是本年上缴上年未交所得税;
    
    10、应付股利减少主要是本年支付现金股利;
    
    11、1 年内到期的非流动负债减少主要是本年归还借款;
    
    12、长期借款增加主要是本年增加借款;
    
    13、递延所得税负债减少系针对可供出售金融资产年末以市价或以市价为基础进行估值确认公允价值
    
    增值相应计提的递延所得税负债;
    
    14、其他非流动负债增加主要是本年收到的动迁补偿款;
    
    15、资本公积减少主要是公司联营公司上海鼎丰科技发展有限公司的本年抛售可供出售的金融资产相
    
    应减少原计入的公允价值变动利得,母公司按照投资比例相应减少9,359.01 万元;公司原持有的限售
    
    股作为可供出售金融资产年末与年初公允价值的差额扣除暂时性所得税净减少资本公积2,282.85 万
    
    元。
    
    二、报告期利润项目变动情况分析
    
    项目 2008 年1-12 月 2007 年1-12 月 增减变动
    
    资产减值损失 -13,946,648.47 -20,497,481.71 31.96%
    
    投资收益 80,014,321.42 30,432,650.94 162.92%
    
    营业利润 55,559,725.83 21,652,141.91 156.60%
    
    营业外支出 992,342.59 1,510,259.84 -34.29%上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 15 页 共 40 页
    
    利润总额 58,126,810.08 22,999,871.31 152.73%
    
    所得税费用 3,202,787.34 14,204,938.29 -77.45%
    
    归属于母公司所有
    
    者的净利润 56,256,912.18 8,737,183.10 543.88%
    
    1、资产减值损失减少主要是以前年度对应收帐款全额计提的坏帐准备,本期由于汇率变动调减应收帐
    
    款,同时相应调减坏帐准备;
    
    2、投资收益增加主要是公司联营公司上海鼎丰科技发展有限公司(该公司主要经营业务为从事投资活
    
    动),出售其持有的可供出售金融资产,公司按持股比例确认投资收益81,485,973.52 元,公司下属
    
    子公司雷允上药业上年转让其子公司取得处置收益23,508,824.40 元及公司出售解禁法人股取得的投
    
    资收益4,828,152.50 元而本年无此类因素所致;
    
    3、营业外支出减少主要是上年公司罚款支出因素在本年发生减少所致;
    
    4、所得税减少主要是上年处置子公司收益计提的所得税,本年无此项目。
    
    5、营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润的增加主要是公司参股联营公司上海鼎丰科技
    
    发展有限公司出售其持有的可供出售金融资产,公司按投资比例确认投资收益;
    
    三、报告期现金流量表项目变动情况分析
    
    项 目 本年金额 上年金额 增减变动
    
    经营活动产生的现金流量净额 3,590,469.68 23,326,275.91 -84.61%
    
    投资活动产生的现金流量净额 9,011,336.18 33,391,294.04 -73.01%
    
    筹资活动产生的现金流量净额 22,104,596.49 -67,961,156.03 132.53%
    
    1、经营活动的现金流量净额减少主要是经营业务减少现金流入;
    
    2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是上年公司下属雷允上药业转让股权取得的投资收益、公司
    
    出售解禁法人股和联营公司分割资产等现金流入,本年无此项目;
    
    3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期收到动迁补偿款。
    
    主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩:
    
    1、上海雷允上药业西区有限公司是公司的全资子公司,注册资本13,678 万元,主要经营药品的生产、
    
    销售业务。2008 年末公司总资产38,069.81 万元,报告期实现净利润594.74 万元。
    
    2、上海开开百货有限公司是公司的全资子公司,注册资本1,000 万元,主要经营日用百货零售业务,
    
    2008 年末公司总资产9,897.93 万元, 报告期实现净利润24.92 万元.
    
    3、上海开开免烫制衣有限公司,注册资本150 万美元,公司控股60%,主要经营衬衫生产业务。2008
    
    年末公司总资产1,438.00 万元, 报告期实现净利润34.86 万元.
    
    4、开开援生制药股份有限公司,注册资本8,400 万元,公司控股51.19%,主要经营药品及包装材
    
    料的生产、销售。2008 年末公司总资产12,054.45 万元,报告期实现净利润-166.57 万元。
    
    5、上海开开服饰有限公司是公司的全资子公司,注册资本1,000 万元,主要经营服饰系列产品。2008
    
    年末总资产2,137.92 万元,报告期实现净利润5.55 万元。
    
    6、上海开开制衣公司是公司的全资子公司,注册资本1,000 万元,主要经营衬衫零售及批发业务。
    
    2008 年末公司总资产854.32 万元,报告期实现净利润8.70 万元。
    
    7、大唐箱包服饰(常熟)有限公司,注册资本1,046.1228 万美元,公司控股75.00%,主要经营生
    
    产箱包等旅游用品、生产服饰辅料服装。2008 年末公司总资产3,762.20 万元,报告期实现净利润
    
    -609.70 万元。上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 16 页 共 40 页
    
    与公允价值计量相关的项目
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元
    
    项目
    
    (1)
    
    期初金额
    
    (2)
    
    本期
    
    公允
    
    价值
    
    变动
    
    损益
    
    (3)
    
    计入权益的累计
    
    公允价值变动
    
    (4)
    
    本期
    
    计提
    
    的减
    
    值
    
    (5)
    
    期末金额
    
    (6)
    
    金融资产
    
    其中:1.以公允价值计量且
    
    其变动计入当期损益的金融
    
    资产
    
    其中:衍生金融资产
    
    2.可供出售金融资产 58,085,814.67 -30,297,900.38 27,787,914.29
    
    金融资产小计 58,085,814.67 -30,297,900.38 27,787,914.29
    
    合计 58,085,814.67 -30,297,900.38 27,787,914.29
    
    持有外币金融资产、金融负债情况
    
    □适用 √不适用
    
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    
    单位:元 币种:人民币
    
    分行业或分
    
    产品
    
    营业收入 营业成本
    
    营业
    
    利润
    
    率
    
    (%)
    
    营业收入
    
    比上年增
    
    减(%)
    
    营业成本比
    
    上年增减
    
    (%)
    
    营业利润率
    
    比上年增减
    
    (%)
    
    分行业
    
    (1)工 业 179,926,732.16 129,658,594.56 27.94 -3.73 -0.81
    
    减少2.12 个
    
    百分点
    
    (2)商 业 511,812,694.54 413,270,515.43 19.25 8.61 8.47
    
    增加0.10 个
    
    百分点
    
    (3)
    
    外 贸
    
    -100.00 -100.00
    
    减少0.62 个
    
    百分点
    
    (4)
    
    租 赁
    
    5,124,398.00 1,155,130.32 77.46 -45.08 -48.41
    
    增加1.46 个
    
    百分点
    
    公司内各业
    
    务分部相互
    
    抵销
    
    14,474,477.39 12,957,885.63 10.48 -29.09 -22.59
    
    减少7.52 个
    
    百分点
    
    合 计 682,389,347.31 531,126,354.68 22.17 5.01 6.23
    
    减少0.89 个
    
    百分点
    
    6.3 主营业务分地区情况表
    
    单位:元 币种:人民币
    
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    
    内销 675,685,165.10 5.69
    
    外销 6,704,182.21 -46.74
    
    合计 682,389,347.31 5.01
    
    6.4 募集资金使用情况
    
    □适用 √不适用上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 17 页 共 40 页
    
    变更项目情况
    
    □适用 √不适用
    
    6.5 非募集资金项目情况
    
    □适用 √不适用
    
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用 √不适用
    
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    
    □适用 √不适用
    
    §7 重要事项
    
    7.1 收购资产
    
    □适用 √不适用
    
    7.2 出售资产
    
    □适用 √不适用
    
    7.3 重大担保
    
    √适用 □不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    
    担保对象名称
    
    担保发生日
    
    期(协议签
    
    署日)
    
    担保金额
    
    担保
    
    类型
    
    担保期
    
    担保是否
    
    已经履行
    
    完毕
    
    是否为
    
    关联方
    
    担保
    
    上海雷允上药
    
    业西区有限公
    
    司
    
    70,000,000.00
    
    一般
    
    担保
    
    2008 年8 月20
    
    日~2010 年8 月
    
    14 日
    
    否 是
    
    固始县中粮麻
    
    纺(集团)有限
    
    公司
    
    1,400,000.00
    
    连带
    
    责任
    
    担保
    
    1998 年11 月12
    
    日~1999 年11 月
    
    5 日
    
    是 否
    
    报告期末担保余额合计 1,400,000.00
    
    公司对子公司的担保情况
    
    报告期内对子公司担保发生额合计 70,000,000.00
    
    报告期末对子公司担保余额合计 70,000,000.00
    
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    
    担保总额 71,400,000.00
    
    担保总额占公司净资产的比例(%) 41.53上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 18 页 共 40 页
    
    7.4 重大关联交易
    
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    
    关联方
    
    交易金额
    
    占同类交易金额的
    
    比例(%)
    
    交易金
    
    额
    
    占同类交易金额的
    
    比例(%)
    
    上海开开(集团)有限
    
    公司
    
    743.6 1.22
    
    上海康桥中药饮片有
    
    限公司
    
    502.9 0.82
    
    上海静安制药有限公
    
    司
    
    179.52 0.29
    
    上海开开衬衫销售有
    
    限公司
    
    113.33 0.19
    
    上海开开百爱神服饰
    
    有限公司
    
    60.24 0.10
    
    兰州三毛实业股份有
    
    限公司
    
    24.3 0.04
    
    上海开开(集团)有限
    
    公司
    
    1,882.48 2.76
    
    上海康桥中药饮片有
    
    限公司
    
    670.87 0.98
    
    上海静安制药有限公
    
    司
    
    262 0.38
    
    上海开开衬衫销售有
    
    限公司
    
    95.24 0.14
    
    上海开开百爱神服饰
    
    有限公司
    
    4.06 0.01
    
    苏州开开天德制衣有
    
    限公司
    
    0.23 0
    
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额26,260,794.00 元。
    
    7.4.2 关联债权债务往来
    
    □适用 √不适用
    
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    
    □适用 √不适用
    
    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    
    □适用 √不适用
    
    7.5 委托理财
    
    □适用 √不适用上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 19 页 共 40 页
    
    7.6 承诺事项履行情况
    
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    
    √适用 □不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    上海市国有资产监督管理委员会(授权开开集团经营管理),上海
    
    开开(集团)有限公司在本次公司股权分置改革后将履行相关法
    
    定承诺:①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十
    
    二个月内不上市交易或者转让;②在上述承诺期满后,通过上海
    
    证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数
    
    的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百
    
    分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的开开实业股份数量,
    
    每达到开开实业股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个
    
    工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。其他社会法
    
    人股将根据相关规定上市流通。
    
    截止报告期
    
    末,未发现非
    
    流通股股东
    
    违反承诺事
    
    项。
    
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    
    盈利预测及其原因作出说明:
    
    □适用 √不适用
    
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    
    √适用 □不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
    诉讼(仲裁)基本
    
    情况
    
    诉讼(仲裁)涉及
    
    金额
    
    诉讼(仲裁)进展
    
    诉讼(仲裁)审理
    
    结果及影响
    
    诉讼(仲裁)判决
    
    执行情况
    
    中国光大银行深
    
    圳红荔路支行(以
    
    下简称“光大银
    
    行红荔路支行”)
    
    与本公司发生票
    
    据纠纷,光大银行
    
    红荔路支行向广
    
    东省深圳市中级
    
    人民法院(以下简
    
    称“深中院”)起
    
    诉。(详见2005 年
    
    2 月23 日《上海证
    
    券报》和香港《文
    
    汇报》公司公告)。
    
    5,000
    
    公司向深中院
    
    提出中止上述案
    
    件诉讼申请及提
    
    起确认上述票据
    
    无效的诉讼。(详
    
    见2006 年4 月22
    
    日刊登在《上海证
    
    券报》、《香港文
    
    汇报》公司公告)。
    
    2009 年4 月公司
    
    接到深中院
    
    (2006)深中法民
    
    二初字第20 号民
    
    事裁定书,事由如
    
    下:深中院在审理
    
    上述案件过程中,
    
    认为本公司诉讼
    
    请求不成立,予以
    
    驳回。
    
    本公司不服上述
    
    裁定,已向深中院
    
    递交上诉状,上诉
    
    于广东省高级人
    
    民法院。
    
    2005 年4 月11 日
    
    上海开开(集团)
    
    有限公司出具承上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 20 页 共 40 页
    
    诺函:“如因以上
    
    票据事项及在张
    
    晨任职期间开具
    
    的票据所造成的
    
    损失,均由开开集
    
    团承担”。
    
    广东发展银行股
    
    份有限公司深圳
    
    蛇口支行(以下简
    
    称“广发银行蛇
    
    口支行”)与深圳
    
    市中经领业实业
    
    发展有限公司、中
    
    国深圳彩电总公
    
    司、上海开开实业
    
    股份有限公司(以
    
    下简称“公司”)
    
    发生债务纠纷,广
    
    发银行蛇口支行
    
    向广东省深圳市
    
    中级人民法院(以
    
    下简称“深中
    
    院”) 起诉。 (详
    
    见2005 年4 月16
    
    日刊登在《上海证
    
    券报》、《香港文
    
    汇报》公司公告)。
    
    3,320
    
    公司向深中院提
    
    出中止上述案件
    
    诉讼申请及提起
    
    确认上述票据无
    
    效的诉讼。(详见
    
    2006 年5 月20 日
    
    刊登在《上海证券
    
    报》、《香港文汇
    
    报》公司公告)。
    
    2009 年4 月公司
    
    接到深中院
    
    (2006)深中法民
    
    二初字第20 号民
    
    事裁定书,事由如
    
    下:深中院在审理
    
    上述案件过程中,
    
    认为本公司诉讼
    
    请求不成立,予以
    
    驳回。
    
    本公司不服上述
    
    裁定,已向深中院
    
    递交上诉状,上诉
    
    于广东省高级人
    
    民法院。
    
    2005 年4 月11 日
    
    上海开开(集团)
    
    有限公司出具承
    
    诺函:“如因以上
    
    票据事项及在张
    
    晨任职期间开具
    
    的票据所造成的
    
    损失,均由开开集
    
    团承担”。
    
    华录电子进出口
    
    有限责任公司(以
    
    下简称“华录公
    
    司”)与本公司发
    
    生经济纠纷,华录
    
    公司向辽宁省大
    
    连市中级人民法
    
    院(以下简称“大
    
    连中院”) 起诉,
    
    该案件正在审理
    
    中(详见2005 年6
    
    月25 日、2007 年
    
    3216153.29 美元
    
    2008 年3 月公司
    
    获悉大连中院
    
    (2005)大民合初
    
    字第171-1 号协助
    
    执行通知书,继续
    
    查封公司控股股
    
    东上海开开(集
    
    团)有限公司持有
    
    “开开实
    
    业”3,000 万股,
    
    占总股本12.35%、
    
    查封期限为2008上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 21 页 共 40 页
    
    4 月21 日《上海证
    
    券报》和香港《文
    
    汇报》公司公告)。
    
    年4 月19 日至
    
    2010 年4 月18 日。
    
    (具体详见2008
    
    年3 月26 日《上
    
    海证券报》和香港
    
    《文汇报》公司公
    
    告)。
    
    兴业银行深圳嘉
    
    宾支行(以下简称
    
    “兴业嘉宾支
    
    行”)与深圳市中
    
    经领业实业发展
    
    有限公司、中国深
    
    圳彩电总公司、本
    
    公司发生借款合
    
    同纠纷,兴业嘉宾
    
    支行向深中院提
    
    出财产保全申请
    
    (详见2005 年10
    
    月22 日《上海证
    
    券报》和香港《文
    
    汇报》公司公告)。
    
    1,020
    
    本公司向深中院
    
    提起诉讼,请求判
    
    定本案涉及开具
    
    给中国深圳彩电
    
    总公司总金额为
    
    1,000 万元的2 份
    
    商业承兑汇票无
    
    效。(具体详见
    
    2005 年12 月24
    
    日《上海证券报》
    
    和香港《文汇报》
    
    公司公告)。深中
    
    院(2005)深中法
    
    民二初字第302-2
    
    号对上述案件作
    
    出民事裁定,本案
    
    中止诉讼(具体详
    
    见2006 年3 月18
    
    日《上海证券报》
    
    和香港《文汇报》
    
    公司公告)。
    
    2007 年7 月
    
    公司接到广东省
    
    深圳市中级人民
    
    法院(2005)深中
    
    法民二初字第
    
    302-5 号民事裁定
    
    书,上海赢运国际
    
    贸易有限公司诉
    
    深圳市中经领业
    
    实业发展有限公
    
    司、中国深圳彩电
    
    总公司、上海开开
    
    实业股份有限公
    
    司借款合同纠纷
    
    一案的裁定如下:
    
    冻结上海开开实
    
    业股份有限公司
    
    持有的兰州三毛
    
    实业股份有限公
    
    司价值人民币
    
    1,020 万元的境内
    
    法人股股权(具体
    
    详见2007 年7 月5
    
    日《上海证券报》上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 22 页 共 40 页
    
    和香港《文汇报》
    
    公司公告)。现继
    
    续冻结公司持有
    
    的兰州三毛价值
    
    人民币1,020 万元
    
    的境内法人股股
    
    权,期限:2008
    
    年7 月3 日至2010
    
    年7 月2 日。(详
    
    见2008 年8 月12
    
    日《上海证券报》
    
    和香港《文汇报》
    
    公司公告)。
    
    河南省援生制药
    
    股份有限公司,该
    
    公司增资扩股后,
    
    公司名称变更为
    
    开开援生制药股
    
    份有限公司(以下
    
    简称“开开援
    
    生”),于1998 年
    
    11 月为河南省固
    
    始中粮麻纺(集
    
    团)有限公司向中
    
    国工商银行固始
    
    支行借款140 万元
    
    提供担保。贷款期
    
    限一年,保证期限
    
    二年。该项债权随
    
    着银行剥离不良
    
    资产,现已转给自
    
    然人彭申生。彭申
    
    生于2005 年1O 月
    
    向信阳市中级人
    
    民法院提起诉讼,
    
    要求判令开开援
    
    生偿还借款140 万
    
    元及利息并承担
    
    相关诉讼费用。
    
    140
    
    2006 年9 月信阳
    
    中院(2005)信中
    
    法民初字第78 号
    
    作出民事裁定,因
    
    主债务人中粮麻
    
    纺向固始县人民
    
    法院依法宣告破
    
    产,彭申生亦申报
    
    了债权,本案须以
    
    中粮麻纺破产案
    
    件审理为依据,而
    
    该破产案件审理
    
    未终结,故裁定本
    
    案中止。
    
    公司持有的“中
    
    创大厦”建筑面
    
    积3,000 平方米的
    
    商业用房,截至
    
    2009 年1 月31 日
    
    账面原值
    
    2,729.10 万元,累
    
    计折旧805.07 万
    
    元,账面净值
    
    1,924.03 万元。虽
    
    然“中创大厦”
    
    项目的立项方屡
    
    次承诺同意办理
    
    长期以来,公司将
    
    该部分房产委托
    
    上海中创静安商
    
    业发展总公司(以
    
    下简称“中创静
    
    安”)出租,从
    
    2007 年12 月起,
    
    中创静安停止交
    
    付租金。公司向上
    
    海市静安区人民
    
    法院提起诉讼,请
    
    求法院依法判决
    
    中创静安将其南上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 23 页 共 40 页
    
    公司参建面积的
    
    产权证,但至今未
    
    将该部分产权办
    
    理过户手续。
    
    京西路819 号“中
    
    创大厦”3,000 平
    
    方米的产权过户
    
    至公司名下。因诉
    
    讼标的管辖权限
    
    原因,移交上海第
    
    二中级人民法院
    
    审理,现该诉讼仍
    
    在审理之中。
    
    公司于2003 年10
    
    至11 月出资
    
    USD842.7628 万元
    
    从百联国际投资
    
    有限公司(以下简
    
    称“百联公司”)
    
    受让大唐箱包服
    
    饰(常熟)有限公
    
    司(以下简称“大
    
    唐公司”)75%股
    
    权并同比例增资,
    
    折股本
    
    USD784.5921 万
    
    元。另一方股东
    
    ——百联公司原
    
    认缴资本金及增
    
    资部分资本金中
    
    有USD158.37751
    
    万元至今尚未到
    
    位。由于百联公司
    
    始终未履行增资
    
    缴款义务,2007
    
    年8 月公司向二中
    
    院提起诉讼。
    
    2008 年2 月18 日
    
    二中院(2007)沪
    
    二中民五(商)初
    
    字第86 号作出民
    
    事判决:公司与百
    
    联公司签订的合
    
    资经营合同终止
    
    履行。此后,经依
    
    法公告送达。
    
    以前年度发生,已在本年度中期报告中披露,但尚未结案的重大诉讼事项
    
    1、中国光大银行深圳红荔路支行(以下简称“光大银行红荔路支行”)与本公司发生票据纠纷,光
    
    大银行红荔路支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深中院”)起诉。(详见2005 年2 月23
    
    日《上海证券报》和香港《文汇报》公司公告)。
    
    公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼。(详见2006 年4 月22
    
    日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》公司公告)。
    
    2009 年4 月公司接到深中院 (2006)深中法民二初字第20 号民事裁定书,事由如下:深中院在审
    
    理上述案件过程中,认为本公司诉讼请求不成立,予以驳回。
    
    本公司不服上述裁定,已向深中院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院。
    
    2005 年4 月11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的
    
    票据所造成的损失,均由开开集团承担”。
    
    2、广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行(以下简称“广发银行蛇口支行”)与深圳市中经领业
    
    实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)发生债务
    
    纠纷,广发银行蛇口支行向广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深中院”) 起诉。 (详见2005 年
    
    4 月16 日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》公司公告)。
    
    公司向深中院提出中止上述案件诉讼申请及提起确认上述票据无效的诉讼。(详见2006 年5 月20
    
    日刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》公司公告)。
    
    2009 年4 月公司接到深中院 (2006)深中法民二初字第20 号民事裁定书,事由如下:深中院在审
    
    理上述案件过程中,认为本公司诉讼请求不成立,予以驳回。上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 24 页 共 40 页
    
    本公司不服上述裁定,已向深中院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院。
    
    2005 年4 月11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的
    
    票据所造成的损失,均由开开集团承担”。
    
    3、华录电子进出口有限责任公司(以下简称“华录公司”)与本公司发生经济纠纷,华录公司向辽
    
    宁省大连市中级人民法院(以下简称“大连中院”) 起诉,该案件正在审理中(详见2005 年6 月25 日、
    
    2007 年4 月21 日《上海证券报》和香港《文汇报》公司公告)。
    
    2008 年3 月公司获悉大连中院(2005)大民合初字第171-1 号协助执行通知书,继续查封公司控
    
    股股东上海开开(集团)有限公司持有“开开实业”3,000 万股,占总股本12.35%、查封期限为2008
    
    年4 月19 日至2010 年4 月18 日。(具体详见2008 年3 月26 日《上海证券报》和香港《文汇报》公
    
    司公告)。
    
    4、兴业银行深圳嘉宾支行(以下简称“兴业嘉宾支行”)与深圳市中经领业实业发展有限公司、中
    
    国深圳彩电总公司、本公司发生借款合同纠纷,兴业嘉宾支行向深中院提出财产保全申请(详见2005
    
    年10 月22 日《上海证券报》和香港《文汇报》公司公告)。
    
    本公司向深中院提起诉讼,请求判定本案涉及开具给中国深圳彩电总公司总金额为1,000 万元的2
    
    份商业承兑汇票无效。(具体详见2005 年12 月24 日《上海证券报》和香港《文汇报》公司公告)。深
    
    中院(2005)深中法民二初字第302-2 号对上述案件作出民事裁定,本案中止诉讼(具体详见2006 年3
    
    月18 日《上海证券报》和香港《文汇报》公司公告)。
    
    2007 年7 月公司接到广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第302-5 号民事裁定书,
    
    上海赢运国际贸易有限公司诉深圳市中经领业实业发展有限公司、中国深圳彩电总公司、上海开开实
    
    业股份有限公司借款合同纠纷一案的裁定如下:冻结上海开开实业股份有限公司持有的兰州三毛实业
    
    股份有限公司价值人民币1,020 万元的境内法人股股权(具体详见2007 年7 月5 日《上海证券报》和
    
    香港《文汇报》公司公告)。现继续冻结公司持有的兰州三毛价值人民币1,020 万元的境内法人股股权,
    
    期限:2008 年7 月3 日至2010 年7 月2 日。(详见2008 年8 月12 日《上海证券报》和香港《文汇
    
    报》公司公告)。
    
    5、河南省援生制药股份有限公司,该公司增资扩股后,公司名称变更为开开援生制药股份有限公
    
    司(以下简称“开开援生”),于1998 年11 月为河南省固始中粮麻纺(集团)有限公司向中国工商银行
    
    固始支行借款140 万元提供担保。贷款期限一年,保证期限二年。该项债权随着银行剥离不良资产,
    
    现已转给自然人彭申生。彭申生于2005 年1O 月向信阳市中级人民法院提起诉讼,要求判令开开援生
    
    偿还借款140 万元及利息并承担相关诉讼费用。2006 年9 月信阳中院(2005)信中法民初字第78 号
    
    作出民事裁定,因主债务人中粮麻纺向固始县人民法院依法宣告破产,彭申生亦申报了债权,本案须
    
    以中粮麻纺破产案件审理为依据,而该破产案件审理未终结,故裁定本案中止。
    
    6、公司持有的“中创大厦”建筑面积3,000 平方米的商业用房,截至2009 年1 月31 日账面原值
    
    2,729.10 万元,累计折旧805.07 万元,账面净值1,924.03 万元。虽然“中创大厦”项目的立项方屡
    
    次承诺同意办理公司参建面积的产权证,但至今未将该部分产权办理过户手续。长期以来,公司将该
    
    部分房产委托上海中创静安商业发展总公司(以下简称“中创静安”)出租,从2007 年12 月起,中
    
    创静安停止交付租金。公司向上海市静安区人民法院提起诉讼,请求法院依法判决中创静安将其南京
    
    西路819 号“中创大厦”3,000 平方米的产权过户至公司名下。因诉讼标的管辖权限原因,移交上海
    
    第二中级人民法院审理,现该诉讼仍在审理之中。
    
    7、公司于2003 年10 至11 月出资USD842.7628 万元从百联国际投资有限公司(以下简称“百联
    
    公司”)受让大唐箱包服饰(常熟)有限公司(以下简称“大唐公司”)75%股权并同比例增资,折股
    
    本USD784.5921 万元。另一方股东——百联公司原认缴资本金及增资部分资本金中有USD158.37751
    
    万元至今尚未到位。由于百联公司始终未履行增资缴款义务,2007 年8 月公司向二中院提起诉讼,2008
    
    年2 月18 日二中院(2007)沪二中民五(商)初字第86 号作出民事判决:公司与百联公司签订的合
    
    资经营合同终止履行。此后,经依法公告送达。上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 25 页 共 40 页
    
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    
    7.8.1 证券投资情况
    
    √适用 □不适用
    
    序
    
    号
    
    证券品
    
    种
    
    证券代
    
    码
    
    证券简
    
    称
    
    初始投资金额
    
    (元)
    
    持有数量期末账面值
    
    占期末
    
    证券投
    
    资比例
    
    (%)
    
    报
    
    告
    
    期
    
    损
    
    益
    
    1. 股票 000779 ST 派神 12,569,969.88 7,437,852 26,553,131.64 95.56
    
    2. 股票 600825
    
    新华传
    
    媒
    
    64,171.12 66,000 840,180.00 3.02
    
    3. 股票 600643
    
    爱建股
    
    份
    
    140,156.00 74,203 394,602.65 1.42
    
    合计 12,774,297.00 / 27,787,914.29 100%
    
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    
    □适用 √不适用
    
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    
    □适用 √不适用
    
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    
    √适用 □不适用
    
    股份名称
    
    期初股份
    
    数量
    
    报告期买入/卖出股
    
    份数量
    
    期末股份
    
    数量
    
    使用的资金数
    
    量
    
    产生的投资收
    
    益
    
    买入 N 海亮 500 5,585.00
    
    买入 N 准油 1,000 7,850.00
    
    买入 南洋股份 500 7,560.00
    
    买入 中媒申购 3,000 50,490.00
    
    买入 华东数控 500 4,900.00
    
    买入 烟台氨纶 500 9,295.00
    
    卖出 N 海亮 500 8,396.79
    
    卖出 N 准油 1,000 16,330.69
    
    卖出 南洋股份 500 6,471.57
    
    卖出 中媒申购 3,000 18,047.17
    
    卖出 华东数控 500 2,830.62
    
    卖出 烟台氨纶 500 4,520.37
    
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额56,597.21 元。
    
    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
    
    §8 监事会报告
    
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
    
    交易不存在问题。
    
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    
    公司监事会根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,对公司的
    
    决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务的情况进行了
    
    监督。
    
    公司监事会认为报告期内公司运作、决策程序规范。未发现董事、总经理及其他高级管理人员在
    
    执行公司职务时违反公司章程及损害公司利益和股东利益的行为。上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 26 页 共 40 页
    
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    
    公司监事会根据公司财务情况,审核了董事会的相关报告,认为立信会计师事务所有限公司出具
    
    标准无保留意见的审计报告和公司2008 年度财务报告,如实反映了公司财务状况和经营状况。
    
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    
    报告期内公司无募集资金使用情况
    
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    
    报告期内公司所进行的资产收购出售的交易价格均以市场价或中介机构资产审计值和评估值为基
    
    础而定,没有发现任何内幕交易,也没有发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
    
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    
    公司2008 年度涉及关联交易以市场公允的价值定价,体现了公开、公平、公正的原则,未发现内
    
    幕交易以及损害公司股东利益的情况。上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 27 页 共 40 页
    
    §9 财务会计报告
    
    9.1 审计意见
    
    财务报告 □未经审计 √审计
    
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    
    审计意见全文
    
    审计报告
    
    信会师报字(2009)第 11113 号
    
    上海开开实业股份有限公司全体股东:
    
    我们审计了后附的上海开开实业股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2008 年12
    
    月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量
    
    表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
    
    一、管理层对财务报表的责任
    
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实
    
    施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
    
    (2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    
    二、注册会计师的责任
    
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
    
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
    
    决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
    
    制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
    
    以及评价财务报表的总体列报。
    
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    
    三、审计意见
    
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵
    
    公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
    
    立信会计师事务所有限公司
    
    中国注册会计师:林璐、万玲玲
    
    中国.上海
    
    2009 年4 月23 日上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 28 页 共 40 页
    
    9.2 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2008 年12 月31 日
    
    编制单位:上海开开实业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 107,459,548.20 70,047,651.96
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据 17,058,045.90 4,452,828.92
    
    应收账款 87,463,734.42 79,167,111.19
    
    预付款项 15,224,749.52 12,268,334.44
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息
    
    应收股利 1,145,009.36
    
    其他应收款 47,147,414.71 5,678,950.14
    
    买入返售金融资产
    
    存货 105,890,622.19 94,432,246.35
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 381,389,124.30 266,047,123.00
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产 27,787,914.29 58,085,814.67
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 272,184,526.05 403,225,453.30
    
    投资性房地产 27,178,161.36 33,972,925.92
    
    固定资产 268,817,905.10 237,063,341.57
    
    在建工程 60,000.00
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 11,700,559.98 11,979,675.22
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用 425,254.40 452,172.80
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 608,094,321.18 744,839,383.48
    
    资产总计 989,483,445.48 1,010,886,506.48
    
    流动负债:
    
    短期借款 70,960,424.00 118,152,099.25上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 29 页 共 40 页
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据 482,505.00 643,140.00
    
    应付账款 132,210,778.55 106,655,111.14
    
    预收款项 6,344,340.57 2,123,691.20
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 7,189,776.46 7,213,396.99
    
    应交税费 5,145,913.10 16,816,375.45
    
    应付利息
    
    应付股利 1,348,656.40 4,051,062.40
    
    其他应付款 236,615,306.81 221,511,102.47
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 220,000,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 467,297,700.89 697,165,978.90
    
    非流动负债:
    
    长期借款 200,500,000.00 29,000,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款 5,007,179.80 5,007,179.80
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 3,753,404.32 11,362,918.42
    
    其他非流动负债 123,949,542.53 18,074,512.71
    
    非流动负债合计 333,210,126.65 63,444,610.93
    
    负债合计 800,507,827.54 760,610,589.83
    
    股东权益:
    
    股本 243,000,000.00 243,000,000.00
    
    资本公积 25,900,968.19 142,110,327.86
    
    减:库存股
    
    盈余公积 31,527,057.52 31,527,057.52
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 -130,163,594.43 -186,420,506.61
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计 170,264,431.28 230,216,878.77
    
    少数股东权益 18,711,186.66 20,059,037.88
    
    股东权益合计 188,975,617.94 250,275,916.65
    
    负债和股东权益合计 989,483,445.48 1,010,886,506.48
    
    公司法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 30 页 共 40 页
    
    母公司资产负债表
    
    2008 年12 月31 日
    
    编制单位:上海开开实业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注期末余额 年初余额
    
    流动资产:
    
    货币资金 40,493,612.74 4,266,759.72
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款
    
    预付款项
    
    应收利息
    
    应收股利
    
    其他应收款 78,019,668.64 35,706,613.26
    
    存货 56,755.25 37,178.97
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 118,570,036.63 40,010,551.95
    
    非流动资产:
    
    可供出售金融资产 27,787,914.29 58,085,814.67
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 568,547,742.71 706,244,596.24
    
    投资性房地产 25,433,157.85 40,752,135.59
    
    固定资产 693,322.29 167,567.59
    
    在建工程
    
    工程物资
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产
    
    开发支出
    
    商誉
    
    长期待摊费用
    
    递延所得税资产
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 622,462,137.14 805,250,114.09
    
    资产总计 741,032,173.77 845,260,666.04
    
    流动负债:
    
    短期借款 20,000,000.00
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 1,031,212.72 1,031,212.72
    
    预收款项
    
    应付职工薪酬 9,157.60
    
    应交税费 630,624.57 1,496,619.04
    
    应付利息上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 31 页 共 40 页
    
    应付股利 1,348,656.40 4,051,062.40
    
    其他应付款 339,740,953.67 346,979,199.55
    
    一年内到期的非流动负债 182,500,000.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 342,751,447.36 556,067,251.31
    
    非流动负债:
    
    长期借款 127,500,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款
    
    专项应付款
    
    预计负债
    
    递延所得税负债 3,753,404.32 11,362,918.42
    
    其他非流动负债 41,638,139.79
    
    非流动负债合计 172,891,544.11 11,362,918.42
    
    负债合计 515,642,991.47 567,430,169.73
    
    股东权益:
    
    股本 243,000,000.00 243,000,000.00
    
    资本公积 25,339,762.53 141,758,425.97
    
    减:库存股
    
    盈余公积 31,527,057.52 31,527,057.52
    
    未分配利润 -74,477,637.75 -138,454,987.18
    
    外币报表折算差额
    
    股东权益合计 225,389,182.30 277,830,496.31
    
    负债和股东权益合计 741,032,173.77 845,260,666.04
    
    公司法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 32 页 共 40 页
    
    合并利润表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注本期金额 上期金额
    
    一、营业总收入 711,292,188.67 679,411,784.32
    
    其中:营业收入 711,292,188.67 679,411,784.32
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 735,746,784.26 688,192,293.35
    
    其中:营业成本 541,728,439.82 510,128,704.88
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 4,024,109.64 3,931,995.33
    
    销售费用 76,789,537.46 76,199,618.90
    
    管理费用 82,130,677.73 71,377,935.88
    
    财务费用 45,020,668.08 47,051,520.07
    
    资产减值损失 -13,946,648.47 -20,497,481.71
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 80,014,321.42 30,432,650.94
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 79,695,244.21 1,822,893.89
    
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 55,559,725.83 21,652,141.91
    
    加:营业外收入 3,559,426.84 2,857,989.24
    
    减:营业外支出 992,342.59 1,510,259.84
    
    其中:非流动资产处置净损失 495,192.89 420,033.59
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 58,126,810.08 22,999,871.31
    
    减:所得税费用 3,202,787.34 14,204,938.29
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,924,022.74 8,794,933.02
    
    归属于母公司所有者的净利润 56,256,912.18 8,737,183.10
    
    少数股东损益 -1,332,889.44 57,749.92
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.23 0.04
    
    (二)稀释每股收益 0.23 0.04
    
    公司法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 33 页 共 40 页
    
    母公司利润表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注本期金额 上期金额
    
    一、营业收入 5,833,467.57 15,960,191.00
    
    减:营业成本 1,861,609.83 10,679,189.08
    
    营业税金及附加 275,796.39 478,417.41
    
    销售费用 15,086.40
    
    管理费用 13,361,579.88 8,340,802.74
    
    财务费用 35,721,387.64 39,711,716.66
    
    资产减值损失 -7,868,881.00 -18,679,004.86
    
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号填列) 101,036,307.21 17,582,611.00
    
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 80,425,993.59 1,734,202.31
    
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 63,518,282.04 -7,003,405.43
    
    加:营业外收入 500,000.00 198,653.43
    
    减:营业外支出 40,932.61 327,829.14
    
    其中:非流动资产处置净损失 38,732.61 26,729.14
    
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 63,977,349.43 -7,132,581.14
    
    减:所得税费用
    
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 63,977,349.43 -7,132,581.14
    
    公司法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 34 页 共 40 页
    
    合并现金流量表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目
    
    附
    
    注
    
    本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 726,509,545.90 760,063,257.40
    
    客户存款和同业存放款项净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    
    收到原保险合同保费取得的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加额
    
    处置交易性金融资产净增加额
    
    收取利息、手续费及佣金的现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还 84,824.87 1,738,936.47
    
    收到其他与经营活动有关的现金 10,116,125.36 16,019,980.35
    
    经营活动现金流入小计 736,710,496.13 777,822,174.22
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 512,441,096.15 574,426,526.61
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 90,741,759.05 70,712,134.16
    
    支付的各项税费 40,875,638.46 38,053,070.46
    
    支付其他与经营活动有关的现金 89,061,532.79 71,304,167.08
    
    经营活动现金流出小计 733,120,026.45 754,495,898.31
    
    经营活动产生的现金流量净额 3,590,469.68 23,326,275.91
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 20,376,447.21 6,535,573.53
    
    取得投资收益收到的现金 56,262,480.00 216,594.00
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    
    产收回的现金净额
    
    127,244.00 516,110.55
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    
    净额
    
    34,691,128.00
    
    收到其他与投资活动有关的现金 7,333,200.00
    
    投资活动现金流入小计 76,766,171.21 49,292,606.08
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    
    产支付的现金
    
    59,911,242.98 15,783,442.04上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 35 页 共 40 页
    
    投资支付的现金 85,680.00 90,000.00
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    
    净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金 7,757,912.05 27,870.00
    
    投资活动现金流出小计 67,754,835.03 15,901,312.04
    
    投资活动产生的现金流量净额 9,011,336.18 33,391,294.04
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    
    现金
    
    取得借款收到的现金 287,000,000.00 138,500,000.00
    
    发行债券收到的现金
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 140,614,108.00 7,282,303.00
    
    筹资活动现金流入小计 427,614,108.00 145,782,303.00
    
    偿还债务支付的现金 376,590,000.00 184,900,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,919,511.51 28,843,459.03
    
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    
    利润
    
    14,961.78 1,672,000.00
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 405,509,511.51 213,743,459.03
    
    筹资活动产生的现金流量净额 22,104,596.49 -67,961,156.03
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118,629.16 -129,103.70
    
    五、现金及现金等价物净增加额 34,587,773.19 -11,372,689.78
    
    加:期初现金及现金等价物余额 70,047,651.96 81,420,341.74
    
    六、期末现金及现金等价物余额 104,635,425.15 70,047,651.96
    
    公司法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 36 页 共 40 页
    
    母公司现金流量表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    项目 附注本期金额 上期金额
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 829,611.40 4,642,963.05
    
    收到的税费返还 223,440.86
    
    收到其他与经营活动有关的现金 8,344,047.68 205,700,167.01
    
    经营活动现金流入小计 9,173,659.08 210,566,570.92
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 826,581.00 5,655,062.94
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,858,833.91 2,349,013.50
    
    支付的各项税费 1,999,373.29 573,733.61
    
    支付其他与经营活动有关的现金 48,406,370.06 141,450,172.39
    
    经营活动现金流出小计 54,091,158.26 150,027,982.44
    
    经营活动产生的现金流量净额 -44,917,499.18 60,538,588.48
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 20,276,447.21 6,535,573.53
    
    取得投资收益收到的现金 76,553,716.41 10,964,070.04
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000.00 3,550.00
    
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关的现金 7,333,200.00
    
    投资活动现金流入小计 96,838,163.62 24,836,393.57
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 653,520.00 48,908.00
    
    投资支付的现金 85,680.00 90,000.00
    
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关的现金
    
    投资活动现金流出小计 739,200.00 138,908.00
    
    投资活动产生的现金流量净额 96,098,963.62 24,697,485.57
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 147,500,000.00 20,000,000.00
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 74,216,912.50 6,400,000.00
    
    筹资活动现金流入小计 221,716,912.50 26,400,000.00
    
    偿还债务支付的现金 222,500,000.00 110,400,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,478,905.69 16,724,821.47
    
    支付其他与筹资活动有关的现金
    
    筹资活动现金流出小计 238,978,905.69 127,124,821.47
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -17,261,993.19 -100,724,821.47
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,236.28 -53,412.98
    
    五、现金及现金等价物净增加额 33,885,234.97 -15,542,160.40
    
    加:期初现金及现金等价物余额 4,266,759.72 19,808,920.12
    
    六、期末现金及现金等价物余额 38,151,994.69 4,266,759.72
    
    公司法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 37 页 共 40 页
    
    合并所有者权益变动表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    本年金额
    
    归属于母公司所有者权益
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减:
    
    库存
    
    股
    
    盈余公积
    
    一
    
    般
    
    风
    
    险
    
    准
    
    备
    
    未分配利润
    
    其
    
    他
    
    少数股东权益 所有者权益合计
    
    一、上年年末
    
    余额
    
    243,000,000.00 142,110,327.86 31,527,057.52 -186,420,506.61 20,059,037.88 250,275,916.65
    
    加:同一
    
    控制下企业
    
    合并产生的
    
    追溯调整
    
    会
    
    计政策变更
    
    前
    
    期差错更正
    
    其
    
    他
    
    二、本年年初
    
    余额
    
    243,000,000.00 142,110,327.86 31,527,057.52 -186,420,506.61 20,059,037.88 250,275,916.65
    
    三、本年增减
    
    变动金额(减
    
    少以“-”
    
    号填列)
    
    -116,209,359.67 56,256,912.18 -1,347,851.22 -61,300,298.71
    
    (一)净利润 56,256,912.18 -1,332,889.44 54,924,022.74
    
    (二)直接计
    
    入所有者权
    
    益的利得和
    
    损失
    
    -116,209,359.67 -116,209,359.67
    
    1.可供出售
    
    金融资产公
    
    允价值变动
    
    净额
    
    -30,438,056.38 -30,438,056.38
    
    2.权益法下
    
    被投资单位
    
    其他所有者
    
    权益变动的
    
    影响
    
    -93,432,576.74 -93,432,576.74
    
    3.与计入所
    
    有者权益项
    
    目相关的所
    
    得税影响
    
    7,609,514.10 7,609,514.10
    
    4.其他 51,759.35 51,759.35
    
    上述(一)和
    
    (二)小计
    
    -116,209,359.67 56,256,912.18 -1,332,889.44 -61,285,336.93
    
    (三)所有者
    
    投入和减少
    
    资本
    
    1.所有者投
    
    入资本
    
    2.股份支付
    
    计入所有者
    
    权益的金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分
    
    配
    
    -14,961.78 -14,961.78
    
    1.提取盈余
    
    公积
    
    2.提取一般
    
    风险准备
    
    3.对所有者
    
    (或股东)的
    
    分配
    
    -14,961.78 -14,961.78上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 38 页 共 40 页
    
    4.其他
    
    (五)所有者
    
    权益内部结
    
    转
    
    1.资本公积
    
    转增资本(或
    
    股本)
    
    2.盈余公积
    
    转增资本(或
    
    股本)
    
    3.盈余公积
    
    弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末
    
    余额
    
    243,000,000.00 25,900,968.19 31,527,057.52 -130,163,594.43 18,711,186.66 188,975,617.94
    
    单位:元 币种:人民币
    
    上年金额
    
    归属于母公司所有者权益
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减:
    
    库存
    
    股
    
    盈余公积
    
    一
    
    般
    
    风
    
    险
    
    准
    
    备
    
    未分配利润 其他
    
    少数股东权益 所有者权益合计
    
    一、上年年末
    
    余额
    
    243,000,000.00 2,582,070.49 46,562,366.64 -194,396,099.52 -2,900,134.43 34,300,010.36 129,148,213.54
    
    加:同一
    
    控制下企业
    
    合并产生的
    
    追溯调整
    
    会
    
    计政策变更
    
    477,019.05 -15,035,309.12 -761,590.19 2,900,134.43 -12,419,745.83
    
    前
    
    期差错更正
    
    其
    
    他
    
    二、本年年初
    
    余额
    
    243,000,000.00 3,059,089.54 31,527,057.52 -195,157,689.71 34,300,010.36 116,728,467.71
    
    三、本年增减
    
    变动金额(减
    
    少以“-”
    
    号填列)
    
    139,051,238.32 8,737,183.10 -14,240,972.48 133,547,448.94
    
    (一)净利润 8,737,183.10 57,749.92 8,794,933.02
    
    (二)直接计
    
    入所有者权
    
    益的利得和
    
    损失
    139,051,238.32 139,051,238.32
    
    1.可供出售
    
    金融资产公
    
    允价值变动
    
    净额
    
    44,739,704.94 44,739,704.94
    
    2.权益法下
    
    被投资单位
    
    其他所有者
    
    权益变动的
    
    影响
    
    105,439,502.12 105,439,502.12
    
    3.与计入所
    
    有者权益项
    
    目相关的所
    
    得税影响
    
    -11,127,968.74 -11,127,968.74
    
    4.其他
    
    上述(一)和
    
    (二)小计
    
    139,051,238.32 8,737,183.10 57,749.92 147,846,171.34
    
    (三)所有者
    
    投入和减少
    
    资本
    
    -14,298,722.40 -14,298,722.40
    
    1.所有者投
    
    入资本
    
    -14,298,722.40 -14,298,722.40
    
    2.股份支付
    
    计入所有者
    
    权益的金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分
    
    配上海开开实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 39 页 共 40 页
    
    1.提取盈余
    
    公积
    
    2.提取一般
    
    风险准备
    
    3.对所有者
    
    (或股东)的
    
    分配
    
    4.其他
    
    (五)所有者
    
    权益内部结
    
    转
    
    1.资本公积
    
    转增资本(或
    
    股本)
    
    2.盈余公积
    
    转增资本(或
    
    股本)
    
    3.盈余公积
    
    弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末
    
    余额
    
    243,000,000.00 142,110,327.86 31,527,057.52 -186,420,506.61 20,059,037.88 250,275,916.65
    
    公司法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2008 年1—12 月
    
    单位:元 币种:人民币
    
    本年金额
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减:库
    
    存股
    
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    
    一、上年年末余额 243,000,000.00 141,758,425.97 31,527,057.52 -138,454,987.18 277,830,496.31
    
    加:会计政策变更
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 243,000,000.00 141,758,425.97 31,527,057.52 -138,454,987.18 277,830,496.31
    
    三、本年增减变动金额(减少
    
    以“-”号填列)
    
    -116,418,663.44 63,977,349.43 -52,441,314.01
    
    (一)净利润 63,977,349.43 63,977,349.43
    
    (二)直接计入所有者权益的
    
    利得和损失
    
    -116,418,663.44 -116,418,663.44
    
    1.可供出售金融资产公允价
    
    值变动净额
    
    -30,438,056.38 -30,438,056.38
    
    2.权益法下被投资单位其他
    
    所有者权益变动的影响
    
    -93,590,121.16 -93,590,121.16
    
    3.与计入所有者权益项目相
    
    关的所得税影响
    
    7,609,514.10 7,609,514.10
    
    4.其他
    
    上述(一)和(二)小计 -116,418,663.44 63,977,349.43 -52,441,314.01
    
    (三)所有者投入和减少资本
    
    1.所有者投入资本
    
    2.股份支付计入所有者权益
    
    的金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配
    
    1.提取盈余公积
    
    2.对所有者(或股东)的分
    
    配
    
    3.其他
    
    (五)所有者权益内部结转
    
    1.资本公积转增资本(或股
    
    本)
    
    2.盈余公积转增资本(或股
    
    本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余额 243,000,000.00 25,339,762.53 31,527,057.52 -74,477,637.75 225,389,182.30上海开开实业股份有限
公司 2008 年年度报告摘要
    
    第 40 页 共 40 页
    
    单位:元 币种:人民币
    
    上年金额
    
    项目
    
    股本 资本公积
    
    减:库存
    
    股
    
    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    
    一、上年年末余额 243,000,000.00 2,582,070.49 28,861,724.41 -179,136,387.97 95,307,406.93
    
    加:会计政策变更 125,117.16 2,665,333.11 47,813,981.93 50,604,432.20
    
    前期差错更正
    
    其他
    
    二、本年年初余额 243,000,000.00 2,707,187.65 31,527,057.52 -131,322,406.04 145,911,839.13
    
    三、本年增减变动金额(减少以
    
    “-”号填列)
    
    139,051,238.32 -7,132,581.14 131,918,657.18
    
    (一)净利润 -7,132,581.14 -7,132,581.14
    
    (二)直接计入所有者权益的利
    
    得和损失
    
    139,051,238.32 139,051,238.32
    
    1.可供出售金融资产公允价值
    
    变动净额
    
    44,739,704.94 44,739,704.94
    
    2.权益法下被投资单位其他所
    
    有者权益变动的影响
    
    105,439,502.12 105,439,502.12
    
    3.与计入所有者权益项目相关
    
    的所得税影响
    
    -11,127,968.74 -11,127,968.74
    
    4.其他
    
    上述(一)和(二)小计 139,051,238.32 -7,132,581.14 131,918,657.18
    
    (三)所有者投入和减少资本
    
    1.所有者投入资本
    
    2.股份支付计入所有者权益的
    
    金额
    
    3.其他
    
    (四)利润分配
    
    1.提取盈余公积
    
    2.对所有者(或股东)的分配
    
    3.其他
    
    (五)所有者权益内部结转
    
    1.资本公积转增资本(或股本)
    
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    
    3.盈余公积弥补亏损
    
    4.其他
    
    四、本期期末余额 243,000,000.00 141,758,425.97 31,527,057.52 -138,454,987.18 277,830,496.31
    
    公司法定代表人:何才彪 主管会计工作负责人:何才彪 会计机构负责人:邹静
    
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    
    9.4 本报告期无会计差错更正。
    
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    
    (一)本年发生增减变动子公司情况
    
    1、本年度未发生同一控制下企业合并增加的子公司情况。
    
    2、本年度未发生非同一控制下的购买股权而增加的子公司情况
    
    3、本年度未发生非同一控制下的出售股权而减少的子公司情况
    
    (二)无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司
    
    (三)母公司拥有半数以上表决权,但未能对其形成控制的被投资单位及其原因。
    
    深圳市赢润实业有限公司和香港开开药业有限公司,于2004 年由于“张晨事件”,全额计提长期
    
    股权投资减值准备。
    
    (四)本年无合并报表范围的变更
    
    (五)无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。
    
    (六)无作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体的业务性质、业务活动等。
    
    (七)无未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体的情况。
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