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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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开开B股(900943)公告正文

开开实业:2011年第三季度报告

公告日期 2011-10-29
股票简称:开开B股 股票代码:900943
    上海开开实业股份有限公司
    600272
    2011 年第三季度报告
    600272                                    上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    目录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况....................................................................... 2
    §3 重要事项........................................................................... 3
    §4 附录............................................................................... 5
    1
    600272                                      上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名                              何才彪
    主管会计工作负责人姓名                      盛佩英
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名          邹静
    公司负责人何才彪、主管会计工作负责人盛佩英及会计机构负责人(会计主管人员)邹静声明:保证
    本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比上年度期
    本报告期末             上年度期末
    末增减(%)
    总资产(元)                         1,009,224,178.25      1,090,571,583.14                  -7.46
    所有者权益(或股东权益)(元)         350,883,439.36        312,374,175.29                  12.33
    归属于上市公司股东的每股净资产
    1.44               1.29                  11.63
    (元/股)
    年初至报告期期末(1-9 月)            比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                        -18,880,291.74                   -177.73
    每股经营活动产生的现金流量净额
    -0.08                 -177.73
    (元/股)
    报告期           年初至报告期期末    本报告期比上年同期
    (7-9 月)           (1-9 月)             增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)         1,489,572.64          26,713,218.88                 41.89
    基本每股收益(元/股)                         0.006                  0.110                 41.89
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    0.000             -0.011                 -85.00
    益(元/股)
    稀释每股收益(元/股)                            0.006              0.110                 41.89
    加权平均净资产收益率(%)                         0.48               8.20     增加 0.07 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净
    0.01              -0.83     减少 0.11 个百分点
    资产收益率(%)
    扣除非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    项目                               年初至报告期期末金额(1-9 月)
    非流动资产处置损益                                                             26,942,746.54
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    2,241,954.58
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                623,754.88
    所得税影响额                                                                       -407,784.53
    少数股东权益影响额(税后)                                                           24,463.37
    合计                                                   29,425,134.84
    2
    600272                                       上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                       38,579
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)            期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
    上海开开(集团)有限公司                                    33,407,762                人民币普通股
    上海市国有资产监督管理委员会                              31,002,021                人民币普通股
    上海静安国有资产经营有限公司                               6,000,000                人民币普通股
    中信证券股份有限公司客户信用交
    976,900                人民币普通股
    易担保证券账户
    陈嘉伟                                                       827,570              境内上市外资股
    上海九百(集团)有限公司                                       800,000                人民币普通股
    上海现代建筑设计(集团)有限公司                             795,146                人民币普通股
    张冬梅                                                       789,700                人民币普通股
    郝峰                                                         756,400              境内上市外资股
    黄波                                                         710,000                人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、报告期资产负债项目变动情况分析
    项目                          2011 年 9 月 30 日    2010 年 12 月 31 日       变动比例%
    预付款项                          8,416,513.95         41,726,995.77            -79.83
    其他应收款净额                  20,648,957.92            6,616,011.90           212.11
    短期借款                        20,000,000.00          62,190,000.00            -67.84
    应付职工薪酬                    12,955,628.40          19,775,015.77            -34.48
    应交税费                          2,934,982.56           7,479,309.80           -60.76
    一年内到期的非流动负
    12,000,000.00          32,000,000.00             -62.50
    债
    专项应付款                                      -        5,007,179.80             -100.00
    1、 预付款项期末余额比年初余额减少,主要是公司下属子公司预付的购房款转入固定资产。
    2、 其他应收款期末余额比年初余额增加,主要是下属子公司增加往来款。
    3、 短期借款期末余额比年初余额减少,主要是本期归还借款。
    4、 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少,主要是本期公司转让下属子公司开开援生 51.19%股权,
    其不再纳入合并范围,相应的转出应付职工薪酬。
    5、 应缴税费期末余额比年初余额减少,主要是支付应缴未缴税费。
    6、 一年内到期的非流动负债减少,主要是本期归还借款。
    7、 专项应付款期末余额比年初余额减少,主要是本期公司转让下属子公司开开援生 51.19%股权,其
    不再纳入合并范围,相应的转出专项应付款。
    二、报告期利润变动项目分析
    项目                            本期金额            同期金额         变动比例%
    营业税金及附加              3,368,331.38        2,804,384.42              20.11
    销售费用                   69,748,395.99       84,646,416.23             -17.60
    财务费用                   14,222,050.55        9,434,144.56              50.75
    投资收益                   31,060,165.59       22,030,720.83              40.99
    少数股东损益                 -181,549.50        2,460,350.68           -107.38
    3
    600272                                       上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    1、 营业税金及附加本期金额比上年同期金额增加,主要是本期应税销售收入增加。
    2、 销售费用本期发生金额比上年同期减少,主要是公司转让下属子公司开开援生 51.19%股权,其不
    再纳入合并范围,相应的减少销售。
    3、 财务费用本期金额比上年同期增加,主要是汇率变动调减 2004 年已全额计提的坏账准备,相应增
    加汇兑损失。
    4、 投资收益本期金额比上年同期金额增加,主要是本期处置收益增加。
    5、 少数股东损益本期金额比上年同期金额减少,主要是公司转让下属子公司开开援生 51.19%股权,
    其不再纳入合并范围,相应的减少少数股东损益。
    三、报告期现金流量表项目变动情况分析
    项目                                       本期金额             上年同期金额         变动比例%
    经营活动产生的现金流量净额           -18,880,291.74            24,288,452.99           -177.73
    投资活动产生的现金流量净额            62,348,524.25            -3,981,586.48
    筹资活动产生的现金流量净额           -32,603,659.49           -37,845,331.28                13.85
    1、 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少,主要是本期增加商品备货,购货款
    支出增加。
    2、 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加,主要是公司收到的股权转让款增加,
    上年同期无此项目。
    3、 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加,主要是本期归还贷款比上年同期减
    少。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    上海开开(集团)有限公司在股权分置改革后将履行相关法定承诺:①其持有的非流通股股份自
    改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;②在上述承诺期满后,通过上海证券交易
    所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四
    个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的开开实业股份数量,每达到开开实业股份
    总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。
    截止报告期末,未发现股东违反承诺事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    鉴于公司本报告期可供股东分配的利润为负数,本期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股
    本。
    上海开开实业股份有限公司
    法定代表人:何才彪
    2011 年 10 月 27 日
    4
    600272                                     上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 上海开开实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                             期末余额              年初余额
    流动资产:
    货币资金                                         106,826,352.13             95,984,806.97
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                                    13,689,762.78
    应收账款                                         107,015,575.52            113,699,932.29
    预付款项                                           8,416,513.95             41,726,995.77
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           20,648,957.92           6,616,011.90
    买入返售金融资产
    存货                                             114,796,635.29            134,274,131.22
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                   357,704,034.81            405,991,640.93
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     85,869,999.14          81,585,209.56
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     303,348,614.36            306,195,438.49
    投资性房地产                                       4,728,463.04             36,132,393.03
    固定资产                                         240,967,808.99            235,644,838.29
    在建工程                                          16,254,029.11             19,568,128.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                                     5,082,516.84
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            351,228.80              371,417.60
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                 651,520,143.44           684,579,942.21
    资产总计                                 1,009,224,178.25         1,090,571,583.14
    5
    600272                                   上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款                                       20,000,000.00        62,190,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                      117,634,403.65       148,637,653.58
    预收款项                                       10,648,092.68        11,419,396.84
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   12,955,628.40        19,775,015.77
    应交税费                                        2,934,982.56         7,479,309.80
    应付利息
    应付股利                                        1,331,574.40         1,331,574.40
    其他应付款                                    236,061,495.92       224,430,424.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                         12,000,000.00        32,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                413,566,177.61       507,263,375.16
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                                           5,007,179.80
    预计负债
    递延所得税负债                                 18,780,925.53        17,202,728.14
    其他非流动负债                                227,141,277.54       229,198,793.28
    非流动负债合计                              245,922,203.07       251,408,701.22
    负债合计                                  659,488,380.68       758,672,076.38
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            243,000,000.00       243,000,000.00
    资本公积                                      113,221,213.63       101,425,168.44
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       31,527,057.52        31,527,057.52
    一般风险准备
    未分配利润                                    -36,864,831.79       -63,578,050.67
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                    350,883,439.36       312,374,175.29
    少数股东权益                                   -1,147,641.79        19,525,331.47
    所有者权益合计                          349,735,797.57       331,899,506.76
    负债和所有者权益总计                    1,009,224,178.25     1,090,571,583.14
    公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:盛佩英 会计机构负责人:邹静
    6
    600272                                     上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司资产负债表
    2011 年 9 月 30 日
    编制单位: 上海开开实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目                          期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                                             11,381,651.89          12,147,009.07
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 55,053.90               75,998.04
    预付款项                                                104,324.70               25,000.00
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           20,088,715.86          25,564,376.46
    存货                                                    331,634.65               59,500.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                     31,961,381.00          37,871,884.27
    非流动资产:
    可供出售金融资产                                     85,869,999.14          81,585,209.56
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     553,620,217.59            599,820,932.53
    投资性房地产                                          5,294,320.64           5,520,819.95
    固定资产                                              1,555,406.22           1,929,993.64
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                               646,339,943.59            688,856,955.68
    资产总计                                  678,301,324.59            726,728,839.95
    7
    600272                                      上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                            1,722,207.23              1,377,526.70
    预收款项
    应付职工薪酬                                          933,017.44                 384,642.60
    应交税费                                              -89,431.09                 129,551.57
    应付利息
    应付股利                                            1,331,574.40              1,331,574.40
    其他应付款                                       226,884,144.17             288,287,790.80
    一年内到期的非流动负债                                                       20,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                 230,781,512.15             311,511,086.07
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                    18,780,925.53              17,202,728.14
    其他非流动负债                                    41,638,139.79              41,638,139.79
    非流动负债合计                                60,419,065.32              58,840,867.93
    负债合计                                   291,200,577.47             370,351,954.00
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               243,000,000.00             243,000,000.00
    资本公积                                         111,774,482.56              99,863,962.78
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                          31,527,057.52              31,527,057.52
    一般风险准备
    未分配利润                                            799,207.04            -18,014,134.35
    所有者权益(或股东权益)合计                         387,100,747.12             356,376,885.95
    负债和所有者权益(或股东权益)总计         678,301,324.59             726,728,839.95
    公司法定代表人: 何才彪    主管会计工作负责人:盛佩英   会计机构负责人:邹静
    8
    600272                                         上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 上海开开实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期       上年年初至报
    本期金额          上期金额
    项目                                                期末金额(1-9       告期期末金额
    (7-9 月)       (7-9 月)
    月)           (1-9 月)
    一、营业总收入              173,600,320.47   209,654,124.85     607,949,885.46     642,812,837.82
    其中:营业收入         173,600,320.47   209,654,124.85     607,949,885.46     642,812,837.82
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金
    收入
    二、营业总成本              177,010,975.59   209,885,708.63     612,462,577.41     634,042,851.73
    其中:营业成本         138,775,544.66   159,768,490.08     467,397,218.35     481,535,917.20
    利息支出
    手续费及佣金
    支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同
    准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附
    720,653.74         732,005.28     3,368,331.38       2,804,384.42
    加
    销售费用        17,655,683.38    27,239,021.33      69,748,395.99      84,646,416.23
    管理费用        18,490,275.24    20,647,264.98      64,070,104.42      61,699,122.55
    财务费用         5,048,659.81     4,783,301.96      14,222,050.55       9,434,144.56
    资产减值损失    -3,679,841.24    -3,284,375.00      -6,343,523.28      -6,077,133.23
    加:公允价值变动收
    益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失
    3,461,713.75     2,614,212.63      31,060,165.59      22,030,720.83
    以“-”号填列)
    其中:对联营
    企业和合营企业的投资收        3,386,167.51     2,544,483.63       3,987,646.55      14,557,810.19
    益
    9
    600272                                         上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    汇兑收益(损失
    以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    51,058.63    2,382,628.85      26,547,473.64      30,800,706.92
    号填列)
    加:营业外收入             1,733,309.74         878,958.35    3,297,583.76       3,200,242.77
    减:营业外支出                66,672.53         277,953.98      444,730.06          397,373.88
    其中:非流动资产
    9,636.36         215,623.19        29,601.46         216,294.69
    处置损失
    四、利润总额(亏损总额
    1,717,695.84    2,983,633.22      29,400,327.34      33,603,575.81
    以“-”号填列)
    减:所得税费用               344,610.81         754,772.13    2,868,657.96       2,948,721.89
    五、净利润(净亏损以“-”
    1,373,085.03    2,228,861.09      26,531,669.38      30,654,853.92
    号填列)
    归属于母公司所有者
    1,489,572.64    1,049,824.06      26,713,218.88      28,194,503.24
    的净利润
    少数股东损益                -116,487.61    1,179,037.03        -181,549.50       2,460,350.68
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                0.006             0.004             0.110              0.116
    (二)稀释每股收益                0.006             0.004             0.110              0.116
    七、其他综合收益             -26,747,229.74    5,627,490.95      11,796,045.19      -8,839,062.78
    八、综合收益总额             -25,374,144.71    7,856,352.04      38,327,714.57      21,815,791.14
    归属于母公司所有者
    -25,257,657.10    6,677,315.01      38,509,264.07      19,355,440.46
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    -116,487.61    1,179,037.03        -181,549.50       2,460,350.68
    合收益总额
    公司法定代表人: 何才彪       主管会计工作负责人:盛佩英    会计机构负责人:邹静
    10
    600272                                           上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司利润表
    编制单位: 上海开开实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期        上年年初至报
    本期金额            上期金额
    项目                                                  期末金额(1-9        告期期末金额
    (7-9 月)      (7-9 月)
    月)            (1-9 月)
    一、营业收入                       996,001.67         686,250.00     2,583,028.02       2,410,250.00
    减:营业成本                   278,335.96          75,499.77        430,259.85         577,049.32
    营业税金及附加           68,406.77          57,543.99        203,798.33         172,631.96
    销售费用
    管理费用              1,544,620.80     1,943,191.80       8,062,634.96        6,354,685.91
    财务费用              4,435,255.88     3,734,506.15      10,610,697.92        6,296,872.98
    资产减值损失        -27,292,280.06    -3,716,658.21     -21,741,241.73       -1,387,699.43
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    3,339,065.04    12,797,993.70      13,997,008.70       32,518,064.63
    “-”号填列)
    其中:对联营企
    3,453,249.45     2,526,821.88       3,164,302.38       14,843,711.17
    业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    25,300,727.36    11,390,160.20      19,013,887.39       22,914,773.89
    号填列)
    加:营业外收入                                        740.00                               740.00
    减:营业外支出                     146.00             200.00        200,546.00             400.00
    其中:非流动资产处
    146.00
    置损失
    三、利润总额(亏损总额以
    25,300,581.36    11,390,700.20      18,813,341.39       22,915,113.89
    “-”号填列)
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”
    25,300,581.36    11,390,700.20      18,813,341.39       22,915,113.89
    号填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益                  0.104              0.047                0.077           0.094
    (二)稀释每股收益                  0.104              0.047                0.077           0.094
    六、其他综合收益               -26,632,755.15     5,627,490.95      11,910,519.78       -8,839,062.78
    七、综合收益总额                -1,332,173.79    17,018,191.15      30,723,861.17       14,076,051.11
    公司法定代表人: 何才彪       主管会计工作负责人:盛佩英      会计机构负责人:邹静
    11
    600272                                       上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    4.3
    合并现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 上海开开实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额    上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)            金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                        650,991,199.86          709,060,051.35
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                           3,705.50                 42,229.00
    收到其他与经营活动有关的现金                        11,866,551.30            72,341,605.65
    经营活动现金流入小计                             662,861,456.66          781,443,886.00
    购买商品、接受劳务支付的现金                        510,348,845.39          510,653,544.89
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                      69,020,344.55            82,570,295.52
    支付的各项税费                                      30,674,971.01            39,324,065.39
    支付其他与经营活动有关的现金                        71,697,587.45           124,607,527.21
    经营活动现金流出小计                             681,741,748.40          757,155,433.01
    经营活动产生的现金流量净额                     -18,880,291.74           24,288,452.99
    12
    600272                                       上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 46,557,410.14              30,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                             16,075,546.24                  277,440.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    34,306,046.09                       4,070.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                           245,853.99
    投资活动现金流入小计                           97,184,856.46              30,281,510.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    30,688,217.70              34,263,096.48
    付的现金
    投资支付的现金                                         605,621.36
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                         3,542,493.15
    投资活动现金流出小计                           34,836,332.21              34,263,096.48
    投资活动产生的现金流量净额                   62,348,524.25             -3,981,586.48
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                             1,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 34,000,000.00              71,500,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                         1,000,000.00             12,774,120.00
    筹资活动现金流入小计                           35,000,000.00              85,274,120.00
    偿还债务支付的现金                                 64,000,000.00             119,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   3,603,659.49              3,270,836.35
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                                      848,614.93
    筹资活动现金流出小计                            67,603,659.49            123,119,451.28
    筹资活动产生的现金流量净额                 -32,603,659.49             -37,845,331.28
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -23,027.86                 -24,044.77
    五、现金及现金等价物净增加额                           10,841,545.16             -17,562,509.54
    加:期初现金及现金等价物余额                       95,984,806.97              92,938,898.04
    六、期末现金及现金等价物余额                          106,826,352.13              75,376,388.50
    公司法定代表人: 何才彪     主管会计工作负责人:盛佩英   会计机构负责人:邹静
    13
    600272                                     上海开开实业股份有限公司 2011 年第三季度报告
    母公司现金流量表
    2011 年 1—9 月
    编制单位: 上海开开实业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目
    (1-9 月)          金额(1-9 月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          2,287,168.66            3,628,796.04
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        32,897,930.11            32,351,055.57
    经营活动现金流入小计                              35,185,098.77            35,979,851.61
    购买商品、接受劳务支付的现金                           265,613.92             1,284,399.09
    支付给职工以及为职工支付的现金                       2,876,345.08             1,687,936.18
    支付的各项税费                                         355,526.46               102,451.91
    支付其他与经营活动有关的现金                        83,702,995.22            13,900,116.20
    经营活动现金流出小计                              87,200,480.68            16,974,903.38
    经营活动产生的现金流量净额                    -52,015,381.91            19,004,948.23
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                   46,557,410.14           30,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                               25,066,241.09           10,478,882.82
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    650.00
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               71,623,651.23           40,479,532.82
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    3,759.83               499,476.24
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    3,759.83              499,476.24
    投资活动产生的现金流量净额                      71,619,891.40           39,980,056.58
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                   10,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               10,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                   30,000,000.00           57,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      369,866.67            1,457,947.50
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                              30,369,866.67            58,957,947.50
    筹资活动产生的现金流量净额                    -20,369,866.67           -58,957,947.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                     -9.48
    五、现金及现金等价物净增加额                              -765,357.18                27,047.83
    加:期初现金及现金等价物余额                        12,147,009.07             4,730,732.11
    六、期末现金及现金等价物余额                            11,381,651.89             4,757,779.94
    公司法定代表人: 何才彪 主管会计工作负责人:盛佩英      会计机构负责人:邹静
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