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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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开开B股(900943)公告正文

上海开开实业股份有限公司2004年第三季度报告

公告日期 2004-10-30
股票简称:开开B股 股票代码:900943

                上海开开实业股份有限公司2004年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第三季度财务报告未经审计。
    1.3公司负责人董事长江玉森先生、主管会计工作负责人总会计师姚祖裕先生、财务部经理孔伟芳女士声明:保证2004年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1公司基本信息
    股票简称        开开实业                              变更前简称(如有)
    股票代码        600272
    股票简称        开开B股                               变更前简称(如有)
    股票代码        900943
                            董事会秘书                      证券事务代表
姓名            徐笑白                            尹佩娟
联系地址        上海市万航渡路888号               上海市万航渡路888号
电话            86-21-62127558                    86-21-62127558
传真            86-21-62127558                    86-21-62127558
电子信箱  kaikaidm@public3.sta.net.com      kaikaidm@public3.sta. net.com
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                    本报告期末                 上年度期末
总资产(元)                    3,315,400,312.16           2,079,408,996.31
股东权益(不含少数股东          870,285,567.52             869,188,937.95
权益)(元)
每股净资产(元)                           3.581                      3.577
调整后的每股净资产                       3.467                      3.525
(元)
                                        报告期           年初至报告期期末
                                    (7-9月)                 (1-9月)
经营活动产生的现金流            -34,522,524.77             -11,754,720.23
量净额(元)
每股收益(元)                             0.036                      0.085
净资产收益率(%)                        1.017                      2.362
扣除非经常性损益后的                     0.952                      2.294
净资产收益率(%)

                                                           本报告期末比上
                                                             年度期末增减
                                                                   (%)
总资产(元)                                                         59.440
股东权益(不含少数股东                                              0.126
权益)(元)
每股净资产(元)                                                      0.112
调整后的每股净资产                                                 -1.645
(元)
                                                           本报告期比上年
                                                           同期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额(元)
每股收益(元)                                                      -57.647
净资产收益率(%)                                           减少56.94个百
                                                                     分点
扣除非经常性损益后的                                        减少58.50个百
净资产收益率(%)                                                    分点
非经常性损益项目                                                     金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形                      -1,649.42
资产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴                                           1,206,812.00
委托贷款的利息收益                                              51,857.29
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产                    -446,416.34
减值准备后的其他各项营业外收入、支出
少数股东承担上述因素                                            45,191.78
所得税影响额                                                  -269,661.90
合计                                                           586,133.41
    2.2.2利润表
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
                                             本期数(7-9)月
项目                   编号
                                         合并                      母公司
一.主营业务收             1    681,154,967.99              192,311,761.34

减:主营业务成本          2    601,136,962.21              186,573,584.44
主营业务税金及            3        660,598.68                  114,950.02
附加
二.主营业务利             4     79,357,407.10                5,623,226.88

加:其他业务利润          5        487,001.27                   53,621.34
减:营业费用              6     21,732,236.23                  725,307.08
管理费用                  7     27,137,194.87                5,429,448.84
财务费用                  8     14,469,273.93               11,033,323.07
三.营业利润              10     16,505,703.34              -11,511,230.77
加:投资收益             11      1,307,854.20               21,080,376.86
补贴收入                 12      1,206,812.00
营业外收入               13        118,616.57                      761.50
减:营业外支出           14        580,200.19                   76,050.00
四.利润总额              15     18,558,785.92                9,493,857.59
减:所得税               16      4,433,264.04
减:少数股东损益         17      8,305,145.83
加:未确认投资损         18      3,027,059.58

五.净利润                20      8,847,435.63                9,493,857.59

                                          上年同期数(7-9)月
项目
                                        合并                       母公司
一.主营业务收                 647,076,578.31               308,879,985.94

减:主营业务成本              576,919,660.85               286,981,875.46
主营业务税金及                    748,801.33                   236,056.46
附加
二.主营业务利                  69,408,116.13                21,662,054.02

加:其他业务利润                2,251,593.12                     9,451.15
减:营业费用                   17,299,219.51                 1,880,364.83
管理费用                       23,721,997.09                 4,737,111.26
财务费用                        8,525,799.71                 5,962,904.19
三.营业利润                    22,112,692.94                 9,091,124.89
加:投资收益                     -571,970.37                11,625,479.07
补贴收入                          110,202.45
营业外收入                        143,530.59                       510.00
减:营业外支出                     52,731.49                       954.20
四.利润总额                    21,741,724.12                20,716,159.76
减:所得税                      3,761,485.89                 3,017,887.41
减:少数股东损益                2,166,458.79
加:未确认投资损                1,357,598.93

五.净利润                      17,171,378.37                17,698,272.35
    利润表
    单位:元币种:人民币未经审计
                                        年初至报告期数(1-9)月
项目            编号
                                         合并                      母公司
一.主营业务       1          2,040,448,895.07              752,887,461.75
收入
减:主营业务      2          1,839,373,514.47              726,833,844.96
成本
主营业务税金      3              2,393,954.99                  641,346.63
及附加
二.主营业务       4            198,681,425.61               25,412,270.16
利润
加:其他业务      5              7,149,006.12                  187,980.08
利润
减:营业费用      6             57,569,890.33                2,927,836.95
管理费用          7             76,393,159.07               11,961,796.61
财务费用          8             38,498,495.13               30,204,416.11
三.营业利润      10             33,368,887.20              -19,493,799.43
加:投资收益     11              4,094,963.26               39,318,019.12
补贴收入         12              1,206,812.00
营业外收入       13                309,015.99                   26,221.50
减:营业外支     14                790,430.51                   77,705.25

四.利润总额      15             38,189,247.94               19,772,735.94
减:所得税       16              8,530,994.72                 -288,342.96
减:少数股东     17             13,983,255.16
损益
加:未确认投     18              4,878,137.68
资损失
五.净利润        20             20,553,135.74               20,061,078.90

                                             上年同期数(1-9)月
项目
                                             合并                  母公司
一.主营业务                      1,623,045,916.04          771,219,868.76
收入
减:主营业务                     1,434,332,032.90          714,978,035.39
成本
主营业务税金                         2,660,569.76              907,771.47
及附加
二.主营业务                        186,053,313.38           55,334,061.90
利润
加:其他业务                         9,139,809.40              222,625.79
利润
减:营业费用                        52,641,339.33            6,024,840.85
管理费用                            64,121,457.59           14,978,780.29
财务费用                            24,778,050.63           18,317,821.33
三.营业利润                         53,652,275.23           16,235,245.22
加:投资收益                         2,427,713.49           29,549,707.11
补贴收入                               210,055.93
营业外收入                             308,454.92                3,511.22
减:营业外支                           114,371.47               15,361.31

四.利润总额                         56,484,128.10           45,773,102.24
减:所得税                          12,936,324.06            5,703,976.02
减:少数股东                         6,884,901.29
损益
加:未确认投                         2,333,198.35
资损失
五.净利润                           38,996,101.10           40,069,126.22
    2.3前十名流通股股东持股表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)            48656户(A股:31603户     B股:17053户)
    前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)           期末持有流通股的数量    种类(A、B、H股或其它)
郑创宏                            404,000                               B
周笑波                            386,669                               B
孙樵孟                            376,700                               B
林镇铬                            365,000                               B
冯文军                            340,000                               B
曲辰                              328,950                               B
狄亚雄                            296,910                               B
黄俊华                            262,000                               B
周丽华                            255,000                               B
裘阿海                            212,300                               B
    3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    报告期内,公司所处行业、主营业务及经营范围未发生变化,公司一方面继续进行开开商城的业态调整,另一方面通过继续强化内部管理,采取多种措施努力降本节支,公司生产经营状况保持一定的发展势头。
    2004年1-9月,公司实现主营业务收入204,044.89万元,比去年同期增长25.72%,实现主营业务利润19,868.14万元,比去年同期增长6.79%,实现净利润2,055.31万元,比去年同期减少47.29%。
    3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用□不适用
    单位:元币种:人民币未经审计
分行业                   主营业务收入         主营业务成本      毛利率(%)
工业                   227,443,057.59        187,517,103.34        17.55
商业                    84,063,713.51         68,122,822.47        18.96
外贸                   370,852,604.29        346,794,048.52         6.49
其中:关联交易           2,820,027.19          2,820,027.19          ---
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    □适用√不适用
    3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    √适用□不适用
                                           2004年7-9月份
项目                                                             占利润总
                                       金额
                                                                    例(%)
                                                                     额比
利润总额                      18,558,785.92                           ---
主营业务利润                  79,357,407.10                        427.60
其他业务利润                     487,001.27                          2.62
期间费用                      63,338,705.03                        341.29
投资收益                       1,307,854.20                          7.05
补贴收入                       1,206,812.00                          6.50
营业外收支净额                  -461,583.62                         -2.49

                                2004年1-6月份                    占利润总
项目                                       占利润总              额比例增
                                   金额
                                              例(%)                 减(%)
                                               额比
利润总额                  19,630,462.02         ---                   ---
主营业务利润             119,324,018.51      607.85                -29.65
其他业务利润               6,662,004.85       33.94                -92.27
期间费用                 109,122,839.50      555.89                -38.60
投资收益                   2,787,109.06       14.20                -50.37
补贴收入                            ---         ---                   ---
营业外收支净额               -19,830.90       -0.10                   ---
    变动原因说明:
    1、其他业务利润占利润总额比例比前一报告期下降,主要原因是租金收入减少。
    2、期间费用与投资收益占利润总额比例均比前一报告期下降,主要原因是由于报告期的利润总额比2004年上半年季度平均利润总额增长幅度较大,而使期间费用与投资收益占利润总额比例下降,也使其比前一报告期下降。
    3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
    □适用√不适用
    3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、公司2004年7月23日召开的第四届董事会第十八次会议(通讯方式)审议通过了如下决议:
    ①同意本公司为控股子公司嘉兴港区大洋服饰有限公司向交通银行嘉兴乍浦经济开发区支行申请最高授信额折合人民币6,000万元(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等)提供保证担保,担保期限为壹年,自2004年7月25日至2005年7月24日止。
    ②公司关于收购兰州三毛实业股份有限公司股权期间的自查报告。
    (详见2004年7月24日《上海证券报》、《香港文汇报》上的公告)
    2、公司2004年9月25日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了如下决议:将本公司拥有的上海毕纳高房地产开发有限公司注册资本出资额1.2亿元人民币中的7000万元人民币所对应的股权转让给兰州三毛实业股份有限公司,并于2004年9月27日在上海签署了股权转让协议。(详见2004年9月29日《上海证券报》、《香港文汇报》上的公告)
    3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用
    上海开开实业股份有限公司
    董事长:江玉森
    2004年10月28日
    4附录:
    资产负债表
    单位:元币种:人民币未经审计
                                                 期末数
项目               编号
                                           合并                    母公司
流动资产:
货币资金             1           561,259,481.77            144,182,042.58
短期投资             2
应收票据             3             2,249,194.70
应收股利             4
应收利息             5
应收账款             6           693,189,129.23            215,236,228.30
其他应收             7           130,741,143.65            102,840,695.62

预付账款             8            29,052,665.36              1,419,694.21
应收补贴             9             3,352,323.29              2,460,422.53

存货                10           423,509,429.61             52,192,634.10
待摊费用            11             2,597,152.90                 28,800.00
一年内到            21
期的长期
债权投资
其他流动            24
资产
流动资产            30         1,845,950,520.51            518,360,517.34
合计
长期投资:
长期股权            31           453,552,174.24          1,116,896,419.51
投资
长期债权            32
投资
长期投资            33           453,552,174.24          1,116,896,419.51
合计
其中:合并          34            46,010,954.63
价差
其中:股权          35
投资差额
固定资产:
固定资产            38         1,362,355,556.78            512,054,951.76
原价
减:累计折           39           341,820,276.27             47,528,003.08

固定资产            40         1,020,535,280.51            464,526,948.68
净值
减:固定资          41            69,535,332.84             43,935,764.40
产减值准

固定资产            42           950,999,947.67            420,591,184.28
净额
工程物资            43
在建工程            44             2,447,106.22
固定资产            45
清理
固定资产            50           953,447,053.89            420,591,184.28
合计
无形资产
及其他资
产:
无形资产            51            59,054,630.90             22,775,737.94
长期待摊            52             3,395,932.62
费用
其他长期            53
资产
无形资产            55            62,450,563.52             22,775,737.94
及其他资
产合计
递延税项:
递延税款            56
借项
资产总计            60         3,315,400,312.16          2,078,623,859.07
流动负债:
短期借款            61           920,075,165.73            817,427,865.73
应付票据            62            87,954,991.55                 51,098.14
应付帐款            63           395,546,003.33            108,775,494.46
预收帐款            64            20,447,743.62                262,622.74
应付工资            65             7,013,318.88
应付福利            66             7,424,842.47                 68,889.74

应付股利            67             6,048,804.40              4,421,508.40
应交税金            68             4,579,941.58              1,210,636.07
其他应交            69               932,897.55                    205.44

其他应付            70           202,441,337.38            158,810,183.99

预提费用            71             4,795,203.75                 50,000.00
预计负债            72
一年内到            73
期的长期
负债
其他流动            74
负债
流动负债             80        1,657,260,250.24          1,091,078,504.71
合计
长期负债:
长期借款            81           128,000,000.00            100,000,000.00
应付债券            82
长期应付            83

专项应付            84

其他长期            86
负债
长期负债            87           128,000,000.00            100,000,000.00
合计
递延税项:
递延税款            88
贷项
负债合计            89         1,785,260,250.24          1,191,078,504.71
少数股东            90           659,854,494.40
权益
股东权益
股本                91           243,000,000.00            243,000,000.00
减:已归还          92
投资
股本净额            93           243,000,000.00            243,000,000.00
资本公积            94           456,477,179.16            456,477,179.16
盈余公积            95           133,208,900.78            123,072,836.92
其中:法定          96            32,031,200.47             28,861,724.41
公益金
减:未确认                        12,332,054.17
投资损失
未分配利            97            49,931,541.75             64,995,338.28

外币报表
折算差额
股东权益            99           870,285,567.52            887,545,354.36
合计
负债及股           100         3,315,400,312.16          2,078,623,859.07
东权益总计

                                                      期初数
项目
                                             合并                  母公司
流动资产:
货币资金                           301,856,006.53          147,369,402.09
短期投资                                13,560.00               13,560.00
应收票据                            26,056,807.91           26,056,807.91
应收股利
应收利息
应收账款                           309,415,366.53          126,670,842.81
其他应收                           139,925,777.38          143,547,601.55

预付账款                            64,523,925.85           53,767,925.11
应收补贴                             9,928,576.53            9,928,576.53

存货                               160,337,422.79           59,606,109.04
待摊费用                               466,418.45              134,259.00
一年内到
期的长期
债权投资
其他流动
资产
流动资产                         1,012,523,861.97          567,095,084.04
合计
长期投资:
长期股权                           305,759,495.46          738,419,193.05
投资
长期债权
投资
长期投资                           305,759,495.46          738,419,193.05
合计
其中:合并                          22,715,634.52
价差
其中:股权
投资差额
固定资产:
固定资产                           878,774,737.58          487,958,871.85
原价
减:累计折                          103,071,570.05           40,152,238.22

固定资产                           775,703,167.53          447,806,633.63
净值
减:固定资                          70,106,234.76           43,952,449.75
产减值准

固定资产                           705,596,932.77          403,854,183.88
净额
工程物资
在建工程                             5,249,688.04
固定资产
清理
固定资产                           710,846,620.81          403,854,183.88
合计
无形资产
及其他资
产:
无形资产                            48,568,079.84           23,387,631.74
长期待摊                             1,710,938.23
费用
其他长期
资产
无形资产                            50,279,018.07           23,387,631.74
及其他资
产合计
递延税项:
递延税款
借项
资产总计                         2,079,408,996.31        1,732,756,092.71
流动负债:
短期借款                           601,289,600.00          518,509,600.00
应付票据                           115,394,589.65           94,200,297.18
应付帐款                           216,862,811.79           78,003,182.34
预收帐款                             4,341,801.34            2,039,773.06
应付工资                             7,534,421.26
应付福利                             1,782,182.85              175,274.49

应付股利                             1,603,223.20            1,603,223.20
应交税金                             8,767,941.84            2,171,185.01
其他应交                               888,757.25                5,515.71

其他应付                            40,763,299.22           53,985,397.77

预提费用                               337,398.64
预计负债
一年内到
期的长期
负债
其他流动
负债
流动负债                           999,566,027.04          750,693,448.76
合计
长期负债:
长期借款                           128,000,000.00          100,000,000.00
应付债券
长期应付

专项应付

其他长期
负债
长期负债                           128,000,000.00          100,000,000.00
合计
递延税项:
递延税款
贷项
负债合计                         1,127,566,027.04          850,693,448.76
少数股东                            82,654,031.32
权益
股东权益
股本                               243,000,000.00          243,000,000.00
减:已归还
投资
股本净额                           243,000,000.00          243,000,000.00
资本公积                           456,475,547.65          456,475,547.65
盈余公积                           133,208,900.78          123,072,836.92
其中:法定                          32,031,200.47           28,861,724.41
公益金
减:未确认                           7,453,916.49
投资损失
未分配利                            43,958,406.01           59,514,259.38

外币报表
折算差额
股东权益                           869,188,937.95          882,062,643.95
合计
负债及股                         2,079,408,996.31        1,732,756,092.71
东权益总计
    现金流量表
    单位:元币种:人民币未经审计
项目                                     编号                        合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金               1             1,960,036,809.21
收到的税费返还                             3                19,502,402.88
收到的其他与经营活动有关的现               8                76,611,476.76

现金流入小计                               9             2,056,150,688.85
购买商品、接受劳务支付的现金              10             1,794,823,902.33
支付给职工以及为职工支付的现              12                84,023,214.78

支付的各项税费                            13                50,164,676.83
支付的其他与经营活动有关的现              18               138,893,615.14

现金流出小计                              20             2,067,905,409.08
经营活动产生的现金流量净额                21               -11,754,720.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                      22                12,401,987.81
取得投资收益所收到的现金                  23                 1,553,160.75
处置固定资产、无形资产和其他长            25                   144,301.50
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现              28

现金流入小计                              29                14,099,450.06
购建固定资产、无形资产和其他长            30                36,997,665.02
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                          31               156,772,829.23
支付的其他与投资活动有关的现              35

现金流出小计                              36               193,770,494.25
投资活动产生的现金流量净额                37              -179,671,044.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                      38                    82,766.00
其中:子公司吸收少数股东权益性                                  82,766.00
投资收到的现金
借款所收到的现金                          40               759,474,732.90
收到的其他与筹资活动有关的现              43               191,965,182.46

现金流入小计                              44               951,522,681.36
偿还债务所支付的现金                      45               455,057,751.17
分配股利、利润或偿付利息所支付            46                45,657,850.98
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利                               1,155,248.45
支付的其他与筹资活动有关的现              52                    42,197.92

现金流出小计                              53               500,757,800.07
筹资活动产生的现金流量净额                54               450,764,881.29
四、汇率变动对现金的影响额                55                    64,358.37
五、现金及现金等价物净增加额              56               259,403,475.24
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量:
净利润                                    57                20,553,135.74
加:少数股东损益                          58                13,983,255.16
减:未确定的投资损失                      59                 4,878,137.68
加:计提的资产减值准备                    60                 3,533,763.54
固定资产折旧                              61                30,053,759.99
无形资产摊销                              62                 4,284,827.27
长期待摊费用摊销                          63                -1,684,994.39
待摊费用减少(减:增加)                  64                -2,130,734.45
预提费用增加(减:减少)                  65                 4,457,805.11
处置固定资产、无形资产和其他长            66                    15,747.11
期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                          67                    12,752.97
财务费用                                  68                32,106,047.68
投资损失(减:收益)                      69                -4,094,963.26
递延税款贷项(减:借项)                    70
存货的减少(减:增加)                    71              -278,840,516.98
经营性应收项目的减少(减:增加)          72               -34,756,852.53
经营性应付项目的增加(减:减少)          73               205,630,384.49
其他                                      74
经营活动产生的现金流量净额                75               -11,754,720.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本                              76
一年内到期的可转换公司债券                77
融资租入固定资产                          78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                            79               527,259,481.77
减:现金的期初余额                        80               267,856,006.53
加:现金等价物的期末余额                  81
减:现金等价物的期初余额                  82
现金及现金等价物净增加额                  83               259,403,475.24

项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               665,076,127.31
收到的税费返还                                              15,794,170.80
收到的其他与经营活动有关的现                               194,373,631.09

现金流入小计                                               875,243,929.20
购买商品、接受劳务支付的现金                               711,640,976.38
支付给职工以及为职工支付的现                                 9,451,045.94

支付的各项税费                                              12,468,994.98
支付的其他与经营活动有关的现                               239,219,908.97

现金流出小计                                               972,780,926.27
经营活动产生的现金流量净额                                 -97,536,997.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                        24,421,927.14
取得投资收益所收到的现金                                    12,820,444.26
处置固定资产、无形资产和其他长                                  37,781.50
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现

现金流入小计                                                37,280,152.90
购建固定资产、无形资产和其他长                              24,874,918.30
期资产所支付的现金
投资所支付的现金                                           177,136,923.39
支付的其他与投资活动有关的现

现金流出小计                                               202,011,841.69
投资活动产生的现金流量净额                                -164,731,688.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金                                           699,607,432.90
收到的其他与筹资活动有关的现

现金流入小计                                               699,607,432.90
偿还债务所支付的现金                                       400,689,167.17
分配股利、利润或偿付利息所支付                              39,883,874.09
的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现                                    25,000.00

现金流出小计                                               440,598,041.26
筹资活动产生的现金流量净额                                 259,009,391.64
四、汇率变动对现金的影响额                                      71,934.71
五、现金及现金等价物净增加额                                -3,187,359.51
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量:
净利润                                                      20,061,078.90
加:少数股东损益
减:未确定的投资损失
加:计提的资产减值准备                                      -1,532,494.53
固定资产折旧                                                 7,878,869.96
无形资产摊销                                                   611,893.80
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)                                       105,459.00
预提费用增加(减:减少)                                        50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长                                 -37,781.50
期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失                                                 1,375.25
财务费用                                                    27,552,101.10
投资损失(减:收益)                                       -39,318,019.12
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       8,728,321.35
经营性应收项目的减少(减:增加)                          -113,171,614.19
经营性应付项目的增加(减:减少)                            -8,466,187.09
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -97,536,997.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             110,182,042.58
减:现金的期初余额                                         113,369,402.09
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -3,187,359.51
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