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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 593 996 247 1 996 684 769 1 237 562 785 785 785 711
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 148 449 73 698 039 40 620 546 25 193 825
收到其他与经营活动有关的现金 103 352 494 106 072 670 305 775 988 263 843 030
经营活动现金流入小计 703 497 189 2 176 455 478 1 583 959 319 1 074 822 565
购买商品、接受劳务支付的现金 366 376 333 1 219 268 260 990 196 418 808 154 702
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 215 332 947 550 108 665 405 088 685 288 493 563
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 171 544 075 396 666 039 319 893 406 253 932 451
支付其他与经营活动有关的现金 98 502 524 600 981 870 761 681 126 610 031 088
经营活动现金流出小计 851 755 879 2 767 024 834 2 476 859 634 1 960 611 804
经营活动产生的现金流量净额 -148 258 689 -590 569 355 -892 900 315 -885 789 239
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 466 109 173 6 535 520 439 3 211 452 228 4 095 534 395
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 085 689 44 406 121 36 773 414 37 650 881
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 400 500 1 671 027 2 190 210 2 137 550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 878 270 0 424 972 424 972
投资活动现金流入小计 474 473 631 6 581 597 587 3 250 840 823 4 135 747 797
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 848 528 117 625 927 45 086 144 15 996 861
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 948 643 253 5 075 319 509 2 438 660 279 3 084 418 668
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 314 320 068 31 051 751 12 148 691
支付其他与投资活动有关的现金 0 18 211 975 18 211 975 16 992 235
投资活动产生的现金流出小计 956 491 781 5 525 477 479 2 533 010 149 3 129 556 455
投资活动产生的现金流量净额 956 491 781 5 525 477 479 2 533 010 149 3 129 556 455
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 400 000 0 0
取得借款收到的现金 284 470 000 1 258 568 440 720 009 400 662 009 400
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 284 470 000 1 258 968 440 720 009 400 662 009 400
偿还债务支付的现金 29 600 000 1 280 073 526 828 073 526 669 064 035
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14 166 375 208 050 909 202 198 649 164 632 501
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 183 263 527 1 011 622 1 011 622
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 43 766 375 1 671 387 962 1 031 283 798 834 708 158
筹资活动产生的现金流量净额 240 703 625 -412 419 522 -311 274 398 -172 698 758
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -95 551 3 601 164 1 454 868 446 126
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -389 668 764 56 732 394 -484 889 170 -51 850 528
期初现金及现金等价物余额 1 009 698 572 952 966 179 952 966 179 952 966 179
期末现金及现金等价物余额 620 029 808 1 009 698 572 468 077 009 901 115 651
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 341 889 698 0 64 496 293
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 44 169 640 0 -34 159
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 31 046 461 0 15 311 129
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 30 125 202 0 13 766 191
长期待摊费用摊销 0 7 451 380 0 4 001 424
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -11 449 0 6 564
固定资产报废损失 0 23 661 0 0
公允价值变动损失 0 -9 391 835 0 -12 170 738
财务费用 0 63 373 846 0 25 419 361
投资损失(减收益) 0 -24 937 351 0 -21 327 792
递延所得税资产减少 0 -11 151 561 0 -2 197 191
递延所得税负债增加 0 -3 480 967 0 -1 696 645
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 8 360 733 0 -22 721 039
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -875 075 595 0 -412 349 401
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -192 961 218 0 -536 293 235
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -590 569 355 0 -885 789 239
货币资金的期末余额 0 1 009 698 572 0 901 115 651
货币资金的期初余额 0 952 966 179 0 952 966 179
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 56 732 394 0 -51 850 528
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