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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 283 565 571 131 395 644 479 256 981 316 333 720
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 403 273 1 243 646 149 122 946 12 106 491
经营活动现金流入小计 286 968 843 132 639 290 628 379 928 328 440 210
购买商品、接受劳务支付的现金 182 811 441 85 022 628 419 823 861 261 946 585
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 770 584 16 234 429 59 375 349 49 957 978
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 582 073 2 076 196 18 875 772 17 371 157
支付其他与经营活动有关的现金 20 610 525 9 902 133 152 199 406 53 200 912
经营活动现金流出小计 241 774 623 113 235 387 650 274 388 382 476 632
经营活动产生的现金流量净额 45 194 221 19 403 903 -21 894 460 -54 036 422
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 119 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 74 936 30 942 326 439 293 005
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 320 500 0 924 820 967 002
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 49 000 000 46 000 000 144 000 000 0
投资活动现金流入小计 49 395 436 46 030 942 145 251 259 120 260 007
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 360 231 1 991 100 15 063 404 10 633 271
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 119 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 49 000 000 46 000 000 144 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 53 360 231 47 991 100 159 063 404 129 633 271
投资活动产生的现金流量净额 53 360 231 47 991 100 159 063 404 129 633 271
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 61 315 749 39 255 469 381 872 623 319 218 465
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 61 315 749 39 255 469 381 872 623 319 218 465
偿还债务支付的现金 88 051 865 51 413 401 387 355 474 315 712 398
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 723 123 3 134 607 12 486 592 7 630 077
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 93 774 988 54 548 008 399 842 065 323 342 475
筹资活动产生的现金流量净额 -32 459 239 -15 292 538 -17 969 442 -4 124 010
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 99 650 65 529 162 282 -117 560
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 8 869 837 2 216 735 -53 513 765 -67 651 256
期初现金及现金等价物余额 27 961 210 27 961 210 81 474 974 81 474 974
期末现金及现金等价物余额 36 831 046 30 177 944 27 961 210 13 823 718
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 580 411 0 3 295 023 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 6 025 284 0 700 497 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 11 640 445 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 872 475 0 1 491 627 0
长期待摊费用摊销 116 168 0 296 557 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -129 040 0 -49 160 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 262 858 0 12 785 854 0
投资损失(减收益) -74 936 0 -326 439 0
递延所得税资产减少 0 0 98 688 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -23 735 632 0 -2 586 888 0
经营性应收项目的减少(减增加) -17 697 246 0 -12 126 885 0
经营性应付项目的增加(减减少) 71 973 879 0 -37 113 778 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 45 194 221 0 -21 894 460 0
货币资金的期末余额 38 041 642 0 27 961 210 0
货币资金的期初余额 29 171 805 0 66 240 946 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 15 234 029 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 8 869 837 0 -53 513 765 0
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