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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 915 691 215 15 189 688 606 10 759 727 884 6 112 081 301
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 29 048 735 98 959 888 68 124 516 35 359 700
收到其他与经营活动有关的现金 65 706 122 517 236 484 407 776 719 106 456 390
经营活动现金流入小计 4 010 446 072 15 805 884 978 11 235 629 119 6 253 897 391
购买商品、接受劳务支付的现金 3 339 069 938 12 771 637 289 8 665 327 750 4 770 071 557
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 494 223 004 1 980 139 865 1 486 072 763 1 024 159 960
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 91 382 126 371 735 731 267 312 216 208 574 511
支付其他与经营活动有关的现金 103 212 921 261 601 661 187 732 327 110 730 788
经营活动现金流出小计 4 027 887 988 15 385 114 546 10 606 445 057 6 113 536 816
经营活动产生的现金流量净额 -17 441 917 420 770 432 629 184 062 140 360 575
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 3 460 883 23 226 111 20 641 016
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 110 823 967 45 263 602 35 600 249
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 410 952 19 733 513 12 472 911 9 931 247
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 133 291 317 10 118 820 5 045 399
投资活动现金流入小计 5 410 952 267 309 680 91 081 444 71 217 911
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 212 106 665 776 014 715 532 652 656 416 868 781
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 695 896 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 212 106 665 1 474 910 715 535 652 656 419 868 781
投资活动产生的现金流量净额 212 106 665 1 474 910 715 535 652 656 419 868 781
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 383 789 0 0
取得借款收到的现金 3 093 039 668 15 857 555 641 11 310 382 146 6 768 526 721
收到其他与筹资活动有关的现金 390 920 693 5 373 595 377 4 648 001 176 3 458 990 085
筹资活动现金流入小计 3 483 960 361 21 232 534 807 15 958 383 322 10 227 516 806
偿还债务支付的现金 2 838 254 430 16 985 926 991 13 584 816 691 8 155 335 290
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 644 028 273 900 419 242 766 847 165 590 885
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 046 196 858 3 086 803 104 2 081 745 279 1 590 041 952
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 922 095 317 20 346 630 515 15 909 328 817 9 910 968 127
筹资活动产生的现金流量净额 -438 134 956 885 904 292 49 054 504 316 548 679
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -6 099 907 98 243 205 81 266 604 -46 736 031
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -668 372 493 197 316 894 314 933 959 61 522 352
期初现金及现金等价物余额 1 808 672 598 1 611 355 704 1 611 355 704 1 611 355 704
期末现金及现金等价物余额 1 140 300 106 1 808 672 598 1 926 289 663 1 672 878 057
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 565 371 989 0 179 196 756
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 36 678 931 0 -1 501 973
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 436 410 532 0 223 913 893
无形资产及其他资产摊销 0 12 764 213 0 6 776 642
长期待摊费用摊销 0 80 375 247 0 42 652 180
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -21 463 089 0 -21 200 574
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 28 684 944 0 -23 166 972
财务费用 0 -229 507 431 0 -42 605 267
投资损失(减收益) 0 -128 422 256 0 -59 231 677
递延所得税资产减少 0 73 237 942 0 4 651 896
递延所得税负债增加 0 -113 683 849 0 -36 676 330
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -552 765 762 0 -134 513 606
经营性应收项目的减少(减增加) 0 90 067 411 0 12 260 769
经营性应付项目的增加(减减少) 0 143 021 611 0 -10 195 162
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 420 770 432 0 140 360 575
货币资金的期末余额 0 1 808 672 598 0 1 672 878 057
货币资金的期初余额 0 1 611 355 704 0 1 611 355 704
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 197 316 894 0 61 522 352
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