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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 108 587 946 426 869 708 290 734 608 190 354 253
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 25 600 115 19 684 530 22 834 887 14 796 132
经营活动现金流入小计 134 188 062 446 554 239 313 569 495 205 150 385
购买商品、接受劳务支付的现金 84 612 349 335 367 550 233 005 309 156 589 700
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 976 594 52 732 469 38 595 110 25 206 855
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 455 785 23 689 718 14 588 516 10 795 455
支付其他与经营活动有关的现金 28 156 466 41 339 482 53 360 238 40 628 842
经营活动现金流出小计 131 201 194 453 129 219 339 549 172 233 220 853
经营活动产生的现金流量净额 2 986 868 -6 574 980 -25 979 678 -28 070 468
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 385 750 000 1 106 320 000 739 750 000 454 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 709 632 68 064 560 63 533 915 4 153 597
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 263 520 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 1 504 125 1 504 125 1 504 125
收到其他与投资活动有关的现金 0 107 511 100 46 001 000 46 001 000
投资活动现金流入小计 388 459 632 1 283 663 305 850 789 040 506 058 722
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 588 412 31 343 083 22 607 470 14 848 245
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 427 700 000 1 224 884 140 823 020 000 357 030 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 5 733 400 5 733 400 5 733 400
投资活动产生的现金流出小计 444 288 412 1 261 960 623 851 360 870 377 611 645
投资活动产生的现金流量净额 444 288 412 1 261 960 623 851 360 870 377 611 645
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 20 000 000 15 000 000 15 000 000 9 000 000
取得借款收到的现金 58 000 000 148 082 000 95 082 000 25 082 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 78 000 000 163 082 000 110 082 000 34 082 000
偿还债务支付的现金 87 934 888 145 943 236 78 665 112 8 665 112
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 902 751 15 066 890 12 515 674 10 030 330
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 16 144 956 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 90 837 639 177 155 082 91 180 786 18 695 442
筹资活动产生的现金流量净额 -12 837 639 -14 073 082 18 901 214 15 386 558
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 282 71 71
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -65 679 551 1 054 902 -7 650 224 115 763 238
期初现金及现金等价物余额 142 848 121 141 793 219 141 793 219 161 793 219
期末现金及现金等价物余额 77 168 570 142 848 121 134 142 995 277 556 456
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 86 139 979 0 26 566 850
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 384 716 0 392 040
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 356 951 0 6 155 955
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 649 476 0 695 499
长期待摊费用摊销 0 793 975 0 379 477
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 63 707
固定资产报废损失 0 1 114 135 0 35 533
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 9 015 785 0 3 596 467
投资损失(减收益) 0 -88 785 469 0 -17 866 022
递延所得税资产减少 0 38 942 0 19 471
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 297 725 0 5 938 424
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -45 530 745 0 -23 770 419
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 949 549 0 -30 277 450
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -6 574 980 0 -28 070 468
货币资金的期末余额 0 142 848 121 0 277 556 456
货币资金的期初余额 0 141 793 219 0 161 793 219
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 054 902 0 115 763 238
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