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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 915 070 540 661 616 519 3 950 892 216 3 122 178 344
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 51 580 51 570 0 237 652
收到其他与经营活动有关的现金 74 843 667 88 344 737 667 009 175 633 910 105
经营活动现金流入小计 1 989 965 787 750 012 826 4 617 901 391 3 756 326 101
购买商品、接受劳务支付的现金 480 583 550 287 828 912 660 849 462 462 952 160
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 71 708 510 36 977 202 150 275 728 92 525 424
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 746 279 879 385 313 436 868 719 373 812 325 209
支付其他与经营活动有关的现金 72 010 154 56 384 849 130 013 711 284 266 745
经营活动现金流出小计 1 370 582 092 766 504 399 1 809 858 274 1 652 069 537
经营活动产生的现金流量净额 619 383 695 -16 491 573 2 808 043 117 2 104 256 564
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 122 000 000 723 000 000 1 619 705 800 1 054 105 800
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 945 784 6 128 617 27 467 654 19 224 044
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 200 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 405 205 293 410 540 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 135 945 784 729 128 617 2 052 378 947 1 483 870 044
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 826 727 4 662 173 147 219 441 2 164 960
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 269 000 000 1 199 000 000 1 708 402 000 1 517 402 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 273 826 727 1 203 662 173 1 855 621 441 1 519 566 960
投资活动产生的现金流量净额 1 273 826 727 1 203 662 173 1 855 621 441 1 519 566 960
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 674 800 000 300 000 000 950 000 000 950 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 674 800 000 300 000 000 950 000 000 950 000 000
偿还债务支付的现金 744 800 000 372 113 125 2 600 000 1 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 732 638 202 23 043 553 683 214 573 587 295 700
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 477 438 202 395 156 678 685 814 573 588 595 700
筹资活动产生的现金流量净额 -802 638 202 -95 156 678 264 185 427 361 404 300
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 8 033 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -321 135 451 -586 181 808 3 268 994 084 2 429 963 948
期初现金及现金等价物余额 4 597 596 710 4 597 596 710 1 328 602 626 1 328 602 626
期末现金及现金等价物余额 4 276 461 259 4 011 414 902 4 597 596 710 3 758 566 574
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 499 321 423 0 1 031 137 707 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 344 301 0 893 885 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24 891 362 0 58 520 019 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 626 861 0 1 682 023 0
长期待摊费用摊销 5 597 323 0 11 166 993 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 8 800 0
固定资产报废损失 0 0 104 757 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -2 651 585 0 21 659 767 0
投资损失(减收益) -2 552 259 0 -167 320 363 0
递延所得税资产减少 -91 124 104 0 -135 790 753 0
递延所得税负债增加 0 0 -120 918 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -48 458 412 0 501 022 291 0
经营性应收项目的减少(减增加) 23 541 305 0 -66 581 858 0
经营性应付项目的增加(减减少) 209 847 478 0 1 551 166 124 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 494 642 0
经营活动产生的现金流量净额 619 383 695 0 2 808 043 117 0
货币资金的期末余额 4 276 461 259 0 4 597 596 710 0
货币资金的期初余额 4 597 596 710 0 1 328 602 626 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -321 135 451 0 3 268 994 084 0
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