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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 661 616 519 3 950 892 216 3 122 178 344 2 096 190 761
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 51 570 0 237 652 237 652
收到其他与经营活动有关的现金 88 344 737 667 009 175 633 910 105 51 739 912
经营活动现金流入小计 750 012 826 4 617 901 391 3 756 326 101 2 148 168 326
购买商品、接受劳务支付的现金 287 828 912 660 849 462 462 952 160 295 660 858
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 977 202 150 275 728 92 525 424 65 445 215
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 385 313 436 868 719 373 812 325 209 624 840 202
支付其他与经营活动有关的现金 56 384 849 130 013 711 284 266 745 94 879 010
经营活动现金流出小计 766 504 399 1 809 858 274 1 652 069 537 1 080 825 285
经营活动产生的现金流量净额 -16 491 573 2 808 043 117 2 104 256 564 1 067 343 040
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 723 000 000 1 619 705 800 1 054 105 800 669 802 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 128 617 27 467 654 19 224 044 26 245 218
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 200 200 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 405 205 293 410 540 000 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 729 128 617 2 052 378 947 1 483 870 044 696 047 418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 662 173 147 219 441 2 164 960 1 740 312
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 199 000 000 1 708 402 000 1 517 402 000 1 077 702 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 203 662 173 1 855 621 441 1 519 566 960 1 079 442 312
投资活动产生的现金流量净额 1 203 662 173 1 855 621 441 1 519 566 960 1 079 442 312
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 300 000 000 950 000 000 950 000 000 950 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 300 000 000 950 000 000 950 000 000 950 000 000
偿还债务支付的现金 372 113 125 2 600 000 1 300 000 1 300 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 043 553 683 214 573 587 295 700 613 061 304
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 395 156 678 685 814 573 588 595 700 614 361 304
筹资活动产生的现金流量净额 -95 156 678 264 185 427 361 404 300 335 638 696
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 8 033 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -586 181 808 3 268 994 084 2 429 963 948 1 019 586 842
期初现金及现金等价物余额 4 597 596 710 1 328 602 626 1 328 602 626 1 328 602 626
期末现金及现金等价物余额 4 011 414 902 4 597 596 710 3 758 566 574 2 348 189 468
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 031 137 707 0 397 538 455
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 893 885 0 6 999
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 58 520 019 0 24 716 648
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 682 023 0 744 426
长期待摊费用摊销 0 11 166 993 0 5 468 401
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 800 0 8 800
固定资产报废损失 0 104 757 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 21 659 767 0 10 661 379
投资损失(减收益) 0 -167 320 363 0 -21 197 076
递延所得税资产减少 0 -135 790 753 0 -21 925 428
递延所得税负债增加 0 -120 918 0 301 327
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 501 022 291 0 111 355 689
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -66 581 858 0 -20 166 913
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 551 166 124 0 579 830 333
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 494 642 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 808 043 117 0 1 067 343 040
货币资金的期末余额 0 4 597 596 710 0 2 348 189 468
货币资金的期初余额 0 1 328 602 626 0 1 328 602 626
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 3 268 994 084 0 1 019 586 842
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