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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 537 417 923 1 178 134 498 974 017 262 510 486 141
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 225 845 96 325 044 57 858 290 24 120 884
收到其他与经营活动有关的现金 25 717 073 299 343 342 55 467 568 26 160 800
经营活动现金流入小计 567 360 841 1 573 802 884 1 087 343 120 560 767 825
购买商品、接受劳务支付的现金 486 838 550 1 459 074 751 1 308 829 199 560 096 998
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 44 358 671 146 910 083 110 803 215 76 371 094
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 526 108 45 580 651 33 844 922 27 570 326
支付其他与经营活动有关的现金 5 070 340 382 731 720 32 654 524 25 580 296
经营活动现金流出小计 543 793 669 2 034 297 206 1 486 131 861 689 618 714
经营活动产生的现金流量净额 23 567 172 -460 494 321 -398 788 741 -128 850 889
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 808 000 5 359 325 3 264 970 1 673 214
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 500 13 046 26 798 26 598
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 546 287 467 4 170 920 805 2 921 223 210 1 903 828 975
投资活动现金流入小计 547 108 967 4 176 293 176 2 924 514 977 1 905 528 787
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 070 004 380 415 721 172 613 463 156 659 803
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 540 000 000 3 625 700 000 2 706 900 000 1 830 500 000
投资活动产生的现金流出小计 564 070 004 4 006 115 721 2 879 513 463 1 987 159 803
投资活动产生的现金流量净额 564 070 004 4 006 115 721 2 879 513 463 1 987 159 803
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 47 292 713 630 493 276 494 228 404 275 474 786
收到其他与筹资活动有关的现金 2 449 910 0 2 587 239 0
筹资活动现金流入小计 49 742 624 630 493 276 496 815 643 275 474 786
偿还债务支付的现金 335 312 491 347 609 346 238 398 743 209 562 973
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 256 037 19 810 202 4 683 130 1 439 654
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 -184 488 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 337 568 529 367 419 548 242 897 385 211 002 627
筹资活动产生的现金流量净额 -287 825 905 263 073 728 253 918 259 64 472 160
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -202 991 -422 766 -97 897 -494 600
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -281 422 761 -27 665 904 -99 966 866 -146 504 345
期初现金及现金等价物余额 1 133 574 235 1 161 240 139 1 161 240 139 1 161 240 139
期末现金及现金等价物余额 852 151 474 1 133 574 235 1 061 273 273 1 014 735 794
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -62 302 707 0 4 558 099
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 56 159 346 0 -3 940 076
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 99 629 481 0 40 523 420
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 334 685 0 620 163
长期待摊费用摊销 0 285 940 0 155 137
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 97 477 0 43 338
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -727 283 0 -3 852 588
投资损失(减收益) 0 -51 793 705 0 -28 152 710
递延所得税资产减少 0 -3 561 402 0 -650 717
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -200 819 305 0 -45 300 979
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -394 843 086 0 -78 431 656
经营性应付项目的增加(减减少) 0 96 402 638 0 -14 422 321
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -356 400 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -460 494 321 0 -128 850 889
货币资金的期末余额 0 1 133 574 235 0 1 014 735 794
货币资金的期初余额 0 1 161 240 139 0 1 161 240 139
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -27 665 904 0 -146 504 345
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