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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6 129 131 975 3 044 973 444 11 703 583 810 8 191 862 491
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 21 365 699 42 387 764 92 601 640 63 105 580
经营活动现金流入小计 6 150 497 674 3 087 361 208 11 796 185 450 8 254 968 071
购买商品、接受劳务支付的现金 5 131 844 221 2 202 734 653 10 692 304 985 7 637 150 011
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 229 381 064 146 723 515 495 532 859 322 668 149
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 156 285 921 75 825 838 429 167 888 291 187 612
支付其他与经营活动有关的现金 109 324 873 87 027 716 205 187 478 145 978 076
经营活动现金流出小计 5 626 836 079 2 512 311 722 11 822 193 210 8 396 983 847
经营活动产生的现金流量净额 523 661 595 575 049 486 -26 007 759 -142 015 776
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 50 000 50 000 10 116 029 10 116 029
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 259 489 89 1 525 160 1 525 160
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 076 0 5 811 032 123 209
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 360 041 1 158 247
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 558 601 070 0
投资活动现金流入小计 318 565 50 089 577 413 332 12 922 645
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 509 280 10 000 245 47 714 171 30 527 468
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 3 50 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 131 246 000 0 233 451 766 235 183 642
支付其他与投资活动有关的现金 0 3 600 000 512 910 000 0
投资活动产生的现金流出小计 151 755 280 13 600 248 794 125 937 265 711 110
投资活动产生的现金流量净额 151 755 280 13 600 248 794 125 937 265 711 110
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 35 756 499 4 185 000
取得借款收到的现金 3 189 642 954 1 117 688 755 7 216 583 195 5 144 035 050
收到其他与筹资活动有关的现金 2 712 307 0 28 510 000 20 000 000
筹资活动现金流入小计 3 192 355 261 1 117 688 755 7 280 849 694 5 168 220 050
偿还债务支付的现金 3 186 916 908 1 389 583 131 6 285 641 948 3 979 424 706
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 275 966 861 40 490 257 399 838 729 356 253 619
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 422 424 305 817 143 533 292 23 634 176
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 481 306 193 1 430 379 205 6 829 013 968 4 359 312 500
筹资活动产生的现金流量净额 -288 950 933 -312 690 450 451 835 726 808 907 550
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 864 634 -3 491 256 -21 507 435 4 376 167
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 86 138 581 245 317 621 187 607 927 418 479 477
期初现金及现金等价物余额 1 345 767 571 1 345 767 571 1 158 159 643 1 128 939 384
期末现金及现金等价物余额 1 431 906 152 1 591 085 192 1 345 767 571 1 547 418 861
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 382 796 651 0 769 568 972 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 15 606 648 0 33 816 314 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 53 881 941 0 125 108 318 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 4 717 466 0 9 753 400 0
长期待摊费用摊销 14 541 494 0 27 957 203 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 034 122 0 -243 739 0
固定资产报废损失 225 670 0 102 764 0
公允价值变动损失 -2 768 067 0 -356 800 0
财务费用 79 680 995 0 177 100 312 0
投资损失(减收益) -107 867 782 0 -115 478 577 0
递延所得税资产减少 -7 497 067 0 4 082 300 0
递延所得税负债增加 7 557 333 0 24 887 442 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 16 519 422 0 -299 219 024 0
经营性应收项目的减少(减增加) 37 729 623 0 -671 798 534 0
经营性应付项目的增加(减减少) 33 416 413 0 -131 516 629 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -3 845 022 0 20 228 518 0
经营活动产生的现金流量净额 523 661 595 0 -26 007 759 0
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 1 431 906 152 0 1 345 767 571 0
现金等价物的期初余额 1 345 767 571 0 1 158 159 643 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 86 138 581 0 187 607 927 0
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