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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 21 100 242 133 9 592 409 164 36 914 450 138 26 366 309 256
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 355 008 497 3 803 359 946 1 240 706 310 9 012 564 171
经营活动现金流入小计 22 455 250 630 13 395 769 111 38 155 156 448 35 378 873 427
购买商品、接受劳务支付的现金 18 333 428 929 8 346 433 764 34 994 759 723 25 444 171 226
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 476 102 136 255 421 229 884 191 983 575 390 771
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 741 769 676 391 951 048 1 451 405 764 1 007 263 502
支付其他与经营活动有关的现金 2 475 864 033 4 332 510 726 1 959 974 502 8 747 611 411
经营活动现金流出小计 22 027 164 774 13 326 316 767 39 290 331 971 35 774 436 909
经营活动产生的现金流量净额 428 085 856 69 452 343 -1 135 175 523 -395 563 482
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 34 000 000 77 500 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 39 245 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 376 119 0 18 267 369 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60 225 674 0 168 868 349 28 500 642
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 94 641 038 77 500 000 187 135 718 28 500 642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105 795 303 35 821 907 213 510 140 135 783 571
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 275 000 162 032 111 2 550 000 75 723 036
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 103 514 528 0 539 771 145 23 735 928
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 178 509 800 131 252 704
投资活动产生的现金流出小计 212 584 832 197 854 018 1 934 341 084 366 495 239
投资活动产生的现金流量净额 212 584 832 197 854 018 1 934 341 084 366 495 239
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 348 960 000 348 960 000 2 583 000 000 796 800 000
吸收投资收到的现金 590 633 177 579 358 000 59 499 912 51 718 000
取得借款收到的现金 9 524 554 950 3 617 519 545 12 763 865 357 9 730 543 690
收到其他与筹资活动有关的现金 12 972 358 120 1 074 212 311 10 646 397 541 6 448 992 295
筹资活动现金流入小计 23 436 506 247 5 620 049 856 26 052 762 810 17 028 053 985
偿还债务支付的现金 7 767 709 976 2 987 998 621 12 150 732 344 8 107 507 584
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 372 564 536 138 308 146 1 161 964 721 442 153 043
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 923 998 970 1 758 349 598 10 398 162 983 7 755 363 858
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 23 064 273 482 4 884 656 365 23 710 860 048 16 305 024 485
筹资活动产生的现金流量净额 372 232 765 735 393 492 2 341 902 762 723 029 500
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 067 -1 067 0 2 547
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 682 373 761 684 490 750 -540 478 128 -10 526 033
期初现金及现金等价物余额 1 277 885 656 1 277 844 778 1 818 363 783 1 818 363 783
期末现金及现金等价物余额 1 960 259 416 1 962 335 528 1 277 885 656 1 807 837 751
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 375 863 762 0 693 348 294 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 39 865 105 0 334 829 484 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 50 422 908 0 116 667 809 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 7 890 909 0 14 593 996 0
长期待摊费用摊销 16 750 403 0 33 160 838 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -300 399 0 -544 096 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 432 313 089 0 921 856 973 0
投资损失(减收益) 49 473 792 0 -259 366 084 0
递延所得税资产减少 -16 081 229 0 -113 315 172 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 35 692 401 0 -203 682 434 0
经营性应收项目的减少(减增加) -737 870 531 0 -3 946 812 809 0
经营性应付项目的增加(减减少) 174 065 647 0 1 274 087 678 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 428 085 856 0 -1 135 175 523 0
货币资金的期末余额 1 960 259 416 0 1 277 885 656 0
货币资金的期初余额 1 277 885 656 0 1 818 363 783 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 682 373 761 0 -540 478 128 0
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