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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 776 628 873 503 793 563 1 516 924 438 1 059 909 752
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 377 940 948 353 8 194 833 6 727 674
收到其他与经营活动有关的现金 52 651 352 3 665 563 67 024 458 49 328 567
经营活动现金流入小计 832 658 166 508 407 479 1 592 143 729 1 115 965 993
购买商品、接受劳务支付的现金 386 242 785 237 430 987 732 638 713 564 034 996
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 212 663 787 127 156 771 402 115 248 295 981 895
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 434 763 30 341 182 90 256 448 68 180 749
支付其他与经营活动有关的现金 37 281 778 12 525 639 133 525 440 109 388 975
经营活动现金流出小计 695 623 112 407 454 579 1 358 535 848 1 037 586 614
经营活动产生的现金流量净额 137 035 053 100 952 900 233 607 881 78 379 379
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 182 907 485 69 990 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 157 718 4 157 718 1 213 328 226 279
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 980 000 6 980 000 16 997 6 240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 11 137 718 11 137 718 184 137 809 70 222 519
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 729 243 40 055 153 166 758 173 118 443 872
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 660 000 2 660 000 182 594 000 172 594 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 9 390 000 9 390 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 65 389 243 42 715 153 358 742 173 300 427 872
投资活动产生的现金流量净额 65 389 243 42 715 153 358 742 173 300 427 872
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 245 144 031 220 441 692 479 799 797 348 585 722
收到其他与筹资活动有关的现金 19 526 100 2 812 538 0 0
筹资活动现金流入小计 264 670 131 223 254 230 479 799 797 348 585 722
偿还债务支付的现金 226 842 022 151 066 029 553 773 505 463 393 167
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52 845 092 11 213 459 63 695 346 52 218 914
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 79 579 054 66 317 173 60 017 680 46 310 153
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 359 266 169 228 596 661 677 486 530 561 922 234
筹资活动产生的现金流量净额 -94 596 038 -5 342 431 -197 686 733 -213 336 511
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -46 447 -575 129 661 975 722 310
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -11 858 957 63 457 906 -138 021 241 -364 440 175
期初现金及现金等价物余额 412 871 602 412 871 602 550 892 844 550 892 844
期末现金及现金等价物余额 401 012 645 476 329 508 412 871 602 186 452 669
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 91 565 753 0 159 154 117 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 1 265 232 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 108 995 030 0 236 098 514 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 165 359 0 2 542 611 0
长期待摊费用摊销 33 004 122 0 73 540 132 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 26 722 0 766 230 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 35 752 080 0 81 975 755 0
投资损失(减收益) -420 893 0 -3 126 657 0
递延所得税资产减少 0 0 -6 912 645 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -5 896 650 0 -5 515 220 0
经营性应收项目的减少(减增加) -133 901 349 0 -179 308 209 0
经营性应付项目的增加(减减少) -9 379 480 0 -114 026 973 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -3 444 639 0 -12 845 007 0
经营活动产生的现金流量净额 137 035 053 0 233 607 881 0
货币资金的期末余额 401 012 645 0 0 0
货币资金的期初余额 412 871 602 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 412 871 602 0
现金等价物的期初余额 0 0 550 892 844 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -11 858 957 0 -138 021 241 0
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