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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 46 131 645 000 29 948 578 250 123 443 026 000 87 478 829 334
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 051 141 000 1 527 267 914 4 003 111 000 3 150 142 479
收到其他与经营活动有关的现金 911 336 000 611 209 398 2 141 672 000 1 555 464 127
经营活动现金流入小计 51 797 246 000 31 874 225 814 130 101 602 000 92 762 158 205
购买商品、接受劳务支付的现金 34 287 313 000 22 624 066 728 90 509 473 000 70 949 819 486
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 909 441 000 2 262 538 883 10 174 024 000 6 552 021 316
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 402 718 000 1 528 965 251 5 000 449 000 3 999 758 106
支付其他与经营活动有关的现金 3 402 183 000 3 187 114 088 15 938 820 000 6 500 987 618
经营活动现金流出小计 45 646 423 000 29 630 322 573 119 615 023 000 85 205 725 337
经营活动产生的现金流量净额 6 150 823 000 2 243 903 241 10 486 579 000 7 556 432 868
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9 423 467 000 6 994 293 557 58 385 497 000 29 694 358 171
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 199 930 000 107 806 341 1 309 354 000 811 956 499
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 067 000 12 094 929 81 287 000 329 046 258
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 863 817 000 857 657 948 281 174 000 187 122 885
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 1 562 000 0
投资活动现金流入小计 10 507 281 000 7 971 852 775 60 058 874 000 31 022 483 813
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 374 990 000 6 728 764 686 32 798 364 000 24 385 750 710
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 13 828 141 000 7 860 153 161 55 491 053 000 35 635 978 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 171 293 000 170 197 901 0 2 130 303
支付其他与投资活动有关的现金 7 118 896 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 32 493 320 000 14 759 115 748 88 289 417 000 60 023 859 713
投资活动产生的现金流量净额 32 493 320 000 14 759 115 748 88 289 417 000 60 023 859 713
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 000 000 000 0 5 000 000 000 3 000 000 000
吸收投资收到的现金 4 829 829 000 1 717 989 160 7 759 258 000 4 268 302 543
取得借款收到的现金 19 249 337 000 11 450 834 740 50 564 652 000 41 706 872 105
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 25 079 166 000 13 168 823 900 63 323 910 000 48 975 174 648
偿还债务支付的现金 14 866 027 000 10 215 385 719 38 554 966 000 33 831 573 154
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 898 038 000 633 721 052 4 144 148 000 3 915 826 749
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 850 155 000 650 919 985 584 974 000 1 917 202
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 19 614 220 000 11 500 026 756 43 284 088 000 37 749 317 105
筹资活动产生的现金流量净额 5 464 946 000 1 668 797 144 20 039 822 000 11 225 857 543
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 468 710 000 141 176 713 125 357 000 -300 902 699
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -9 901 560 000 -2 733 385 875 2 421 215 000 -10 519 988 188
期初现金及现金等价物余额 25 702 384 000 25 702 383 482 23 281 169 000 23 281 170 085
期末现金及现金等价物余额 15 800 824 000 22 968 997 607 25 702 384 000 12 761 181 897
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 737 063 000 0 4 065 198 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 334 888 000 0 1 523 119 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 3 776 389 000 0 6 941 175 000 0
无形资产及其他资产摊销 264 149 000 0 548 421 000 0
长期待摊费用摊销 298 132 000 0 481 053 000 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 3 428 000 0 -10 071 000 0
固定资产报废损失 540 000 0 7 656 000 0
公允价值变动损失 -295 530 000 0 3 879 000 0
财务费用 828 247 000 0 1 580 958 000 0
投资损失(减收益) -2 005 739 000 0 -2 167 254 000 0
递延所得税资产减少 462 246 000 0 73 961 000 0
递延所得税负债增加 -49 255 000 0 169 195 000 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 15 454 388 000 0 -7 941 359 000 0
经营性应收项目的减少(减增加) 10 111 819 000 0 1 228 167 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) -26 222 512 000 0 898 032 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 452 570 000 0 3 084 449 000 0
经营活动产生的现金流量净额 6 150 823 000 0 10 486 579 000 0
货币资金的期末余额 15 800 824 000 0 25 702 384 000 0
货币资金的期初余额 25 702 384 000 0 23 281 169 000 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -9 901 560 000 0 2 421 215 000 0
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