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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 126 154 956 000 61 230 159 000 211 230 723 000 160 376 963 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 048 551 000 2 255 964 000 5 705 259 000 4 903 836 000
收到其他与经营活动有关的现金 2 381 473 000 675 619 000 5 558 221 000 5 073 697 000
经营活动现金流入小计 133 586 257 000 64 871 000 000 226 341 706 000 172 633 804 000
购买商品、接受劳务支付的现金 68 459 015 000 32 531 577 000 127 367 813 000 98 306 306 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 696 292 000 8 147 054 000 24 709 578 000 19 638 796 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 210 106 000 3 835 224 000 13 739 262 000 11 157 941 000
支付其他与经营活动有关的现金 17 838 465 000 6 900 321 000 32 400 672 000 22 636 907 000
经营活动现金流出小计 111 798 367 000 53 028 218 000 198 480 626 000 153 044 224 000
经营活动产生的现金流量净额 21 787 890 000 11 842 782 000 27 861 080 000 19 589 580 000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 26 879 915 000 10 793 208 000 65 711 622 000 47 800 654 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 695 269 000 233 728 000 2 097 948 000 1 522 671 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 102 266 000 64 509 000 164 070 000 69 144 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 24 406 000 24 311 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 27 677 450 000 11 091 445 000 67 998 046 000 49 416 780 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 931 628 000 1 143 943 000 5 611 851 000 3 659 281 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 43 598 143 000 26 581 092 000 80 713 830 000 66 565 111 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 178 427 000 177 809 000 314 653 000 171 245 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 45 708 198 000 27 902 844 000 86 640 334 000 70 395 637 000
投资活动产生的现金流量净额 45 708 198 000 27 902 844 000 86 640 334 000 70 395 637 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 798 533 000 777 348 000 2 713 366 000 2 526 025 000
取得借款收到的现金 11 562 940 000 5 122 321 000 2 524 315 000 2 344 612 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 13 361 473 000 5 899 669 000 5 237 681 000 4 870 637 000
偿还债务支付的现金 7 720 691 000 663 249 000 3 378 492 000 3 084 621 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 274 437 000 262 635 000 9 303 222 000 8 953 224 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 195 034 000 834 503 000 5 943 131 000 3 658 849 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 190 162 000 1 760 387 000 18 624 845 000 15 696 694 000
筹资活动产生的现金流量净额 -6 828 689 000 4 139 282 000 -13 387 164 000 -10 826 057 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 16 445 000 -160 965 000 289 001 000 607 137 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -3 055 102 000 -990 300 000 -3 879 371 000 -11 608 197 000
期初现金及现金等价物余额 17 952 282 000 17 952 282 000 21 831 653 000 21 831 653 000
期末现金及现金等价物余额 14 897 180 000 16 961 982 000 17 952 282 000 10 223 456 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 16 059 923 000 0 21 650 419 000 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 144 656 000 0 447 864 000 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 443 803 000 0 4 817 456 000 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 13 705 000 0 -34 934 000 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -347 862 000 0 810 450 000 0
财务费用 -1 352 564 000 0 -1 265 831 000 0
投资损失(减收益) -12 640 000 0 -907 326 000 0
递延所得税资产减少 -1 027 243 000 0 -360 724 000 0
递延所得税负债增加 139 686 000 0 478 982 000 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 5 763 508 000 0 -77 387 000 0
经营性应收项目的减少(减增加) -12 882 038 000 0 -17 867 374 000 0
经营性应付项目的增加(减减少) 12 273 150 000 0 19 226 732 000 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 571 806 000 0 942 753 000 0
经营活动产生的现金流量净额 21 787 890 000 0 27 861 080 000 0
货币资金的期末余额 14 897 180 000 0 0 0
货币资金的期初余额 17 952 282 000 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 17 952 282 000 0
现金等价物的期初余额 0 0 21 831 653 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -3 055 102 000 0 -3 879 371 000 0
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