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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 110 921 467 1 183 819 038 4 819 819 325 3 763 039 175
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 544 855 662 009 9 262 005 137 399
收到其他与经营活动有关的现金 318 635 601 131 379 082 575 576 706 268 391 714
经营活动现金流入小计 2 431 101 923 1 315 860 128 5 404 658 036 4 031 568 288
购买商品、接受劳务支付的现金 1 513 983 927 1 021 872 955 3 040 136 738 2 065 358 340
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 245 480 646 144 287 978 412 794 484 308 111 005
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 346 017 53 053 521 410 113 588 361 311 628
支付其他与经营活动有关的现金 330 071 525 117 552 738 601 806 953 290 873 788
经营活动现金流出小计 2 179 882 115 1 336 767 192 4 464 851 763 3 025 654 761
经营活动产生的现金流量净额 251 219 809 -20 907 063 939 806 273 1 005 913 527
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 139 530 0 56 265 983 16 133 803
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 244 177 3 920 000 13 402 931 53 323 256
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 318 265 287 165 9 474 547 2 114 749
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 521 111 640 474
收到其他与投资活动有关的现金 535 080 000 0 345 256 438 0
投资活动现金流入小计 539 781 973 4 207 165 424 921 010 72 212 281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 256 151 922 155 153 499 318 580 256 272 087 292
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 144 400 12 144 400 82 380 863 739 067 778
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 441 000 000 0 0 62 694 400
投资活动产生的现金流出小计 709 296 322 167 297 899 400 961 119 1 073 849 470
投资活动产生的现金流量净额 709 296 322 167 297 899 400 961 119 1 073 849 470
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 400 000 000 0 599 744 444 0
吸收投资收到的现金 0 0 150 000 0
取得借款收到的现金 1 090 000 000 890 000 000 2 347 061 200 1 896 305 644
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 100 054 022 42 000 000
筹资活动现金流入小计 1 490 000 000 890 000 000 3 047 009 666 1 938 305 644
偿还债务支付的现金 1 962 894 716 1 349 869 423 3 658 326 385 2 691 904 790
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44 077 180 22 448 294 234 512 016 121 635 857
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 36 552 713 0 847 918 115 32 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 043 524 609 1 372 317 717 4 740 756 516 2 845 540 647
筹资活动产生的现金流量净额 -553 524 609 -482 317 717 -1 693 746 850 -907 235 003
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -539 291 -3 734 170 1 310 045 1 936 600
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -472 358 441 -670 049 684 -728 670 640 -901 022 064
期初现金及现金等价物余额 1 737 583 617 1 737 583 617 2 466 254 257 2 466 254 257
期末现金及现金等价物余额 1 265 225 176 1 067 533 933 1 737 583 617 1 565 232 193
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 94 929 406 0 241 021 630 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 374 734 0 7 959 391 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 95 714 780 0 173 650 270 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 5 171 410 0 10 651 495 0
长期待摊费用摊销 2 517 388 0 4 138 362 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -10 859 855 0 26 429 035 0
固定资产报废损失 8 289 597 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 31 342 0
财务费用 20 785 565 0 54 185 905 0
投资损失(减收益) -18 193 814 0 -50 539 889 0
递延所得税资产减少 -2 231 800 0 -7 497 211 0
递延所得税负债增加 0 0 64 272 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -88 875 559 0 -143 547 597 0
经营性应收项目的减少(减增加) -80 513 845 0 361 706 392 0
经营性应付项目的增加(减减少) 223 111 803 0 261 552 877 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 251 219 809 0 939 806 273 0
货币资金的期末余额 1 265 225 176 0 1 737 583 617 0
货币资金的期初余额 1 737 583 617 0 2 466 254 257 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -472 358 441 0 -728 670 640 0
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