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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 621 566 655 922 544 403 6 909 920 000 3 720 753 936
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 168 326 100 202 474 555 327 863
收到其他与经营活动有关的现金 95 331 236 26 359 709 261 995 849 224 095 644
经营活动现金流入小计 1 717 066 217 949 004 314 7 172 390 404 3 945 177 443
购买商品、接受劳务支付的现金 887 924 325 378 267 149 2 734 735 047 2 359 152 734
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 298 807 740 175 664 817 582 215 871 413 272 132
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 810 014 210 614 630 774 996 490 797 955 961 756
支付其他与经营活动有关的现金 696 138 436 413 073 793 1 849 899 637 1 391 242 356
经营活动现金流出小计 2 692 884 711 1 581 636 534 6 163 341 351 5 119 628 978
经营活动产生的现金流量净额 -975 818 494 -632 632 220 1 009 049 053 -1 174 451 535
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2 620 000 000 2 050 000 000 4 037 274 958 3 037 239 849
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 724 948 7 540 380 102 496 576 69 516 556
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 194 231 232 948 847 473 584 650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 -101 421 045
收到其他与投资活动有关的现金 5 970 609 111 439 7 351 169 350 000
投资活动现金流入小计 2 642 889 789 2 057 884 767 4 147 970 176 3 006 270 010
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121 411 617 58 764 521 249 325 799 217 674 273
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 770 000 000 1 570 000 000 3 817 030 000 1 437 030 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 938 100 0 0 10 200 000
支付其他与投资活动有关的现金 23 346 23 346 17 501 463 0
投资活动产生的现金流出小计 1 895 373 063 1 628 787 867 4 083 857 262 1 664 904 273
投资活动产生的现金流量净额 1 895 373 063 1 628 787 867 4 083 857 262 1 664 904 273
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 19 550 000 0 0 94 119 582
取得借款收到的现金 0 0 4 400 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 19 550 000 0 4 400 000 94 119 582
偿还债务支付的现金 11 000 000 0 46 100 000 40 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 372 108 6 301 908 620 847 132 469 547 868
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 144 322 982 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 168 695 090 6 301 908 666 947 132 509 947 868
筹资活动产生的现金流量净额 -149 145 090 -6 301 908 -662 547 132 -415 828 286
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 2 921 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -377 446 859 -209 837 227 410 617 755 -248 914 084
期初现金及现金等价物余额 2 135 889 544 2 135 889 544 1 725 271 789 1 725 271 789
期末现金及现金等价物余额 1 758 442 685 1 926 052 316 2 135 889 544 1 476 357 705
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 192 168 319 0 2 086 605 761 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 48 779 497 0 74 430 570 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 53 575 990 0 94 161 704 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 033 733 0 19 612 772 0
长期待摊费用摊销 3 386 673 0 6 219 546 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 54 054 0 4 246 182 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -35 872 493 0 0 0
财务费用 2 935 309 0 24 168 111 0
投资损失(减收益) -10 695 684 0 -165 421 048 0
递延所得税资产减少 43 056 274 0 -10 822 765 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -95 277 946 0 216 876 799 0
经营性应收项目的减少(减增加) -665 454 532 0 -118 780 793 0
经营性应付项目的增加(减减少) -523 507 689 0 -1 222 247 787 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -975 818 494 0 1 009 049 053 0
货币资金的期末余额 1 758 442 685 0 2 135 889 544 0
货币资金的期初余额 2 135 889 544 0 1 725 271 789 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -377 446 859 0 410 617 755 0
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