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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 28 072 775 881 11 409 528 900 44 719 155 967 34 390 478 716
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 636 922 603 286 134 092 976 173 415 722 956 704
收到其他与经营活动有关的现金 872 624 710 401 999 887 716 048 796 707 486 104
经营活动现金流入小计 29 582 323 195 12 097 662 879 46 411 378 178 35 820 921 525
购买商品、接受劳务支付的现金 21 538 541 781 10 178 899 157 35 915 043 825 28 632 191 217
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 274 790 113 618 228 323 2 333 438 290 1 706 361 651
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 724 826 486 367 038 471 1 439 125 907 1 266 711 831
支付其他与经营活动有关的现金 2 203 467 199 826 878 068 3 415 057 455 2 294 911 724
经营活动现金流出小计 26 741 625 580 11 991 044 018 43 102 665 477 33 900 176 423
经营活动产生的现金流量净额 2 840 697 615 106 618 861 3 308 712 701 1 920 745 102
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 100 000 000 100 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 271 794 331 67 573 094 174 758 264 133 937 211
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 427 446 258 384 589 173 147 315 1 496 637
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 130 292 563 31 432 714 27 324 516
投资活动现金流入小计 699 240 588 198 250 247 479 338 293 262 758 364
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 490 667 286 387 805 663 1 788 653 939 761 776 258
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 29 200 000 37 654 500 1 220 000 000 1 220 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 094 858 237 0 387 318 935 469 576 172
投资活动产生的现金流出小计 1 614 725 523 425 460 163 3 395 972 874 2 451 352 430
投资活动产生的现金流量净额 1 614 725 523 425 460 163 3 395 972 874 2 451 352 430
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 4 520 579 909 2 566 337 595
取得借款收到的现金 3 794 534 885 644 305 051 6 912 680 343 3 619 136 714
收到其他与筹资活动有关的现金 74 632 049 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 869 166 934 644 305 051 11 433 260 252 6 185 474 309
偿还债务支付的现金 3 084 224 785 549 486 991 7 116 268 814 4 090 376 640
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 645 147 618 158 208 220 740 934 302 609 174 846
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 496 180 12 834 861 50 870 885
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 729 372 403 708 191 391 7 870 037 977 4 750 422 371
筹资活动产生的现金流量净额 139 794 531 -63 886 340 3 563 222 275 1 435 051 938
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -290 398 -5 941 504 12 898 922 8 616 571
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 064 716 814 -190 418 900 3 968 199 316 1 175 819 545
期初现金及现金等价物余额 9 911 449 949 9 911 449 949 5 943 250 632 5 943 250 632
期末现金及现金等价物余额 11 976 166 763 9 721 031 048 9 911 449 949 7 119 070 178
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 292 060 719 0 2 055 651 242 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 887 420 596 0 754 461 583 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 450 917 389 0 934 413 732 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 63 892 276 0 111 611 670 0
长期待摊费用摊销 4 232 220 0 6 363 614 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 17 321 870 0 46 159 491 0
固定资产报废损失 511 682 0 406 176 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 156 505 348 0 410 725 030 0
投资损失(减收益) -246 722 519 0 -380 314 805 0
递延所得税资产减少 -116 833 386 0 -99 622 988 0
递延所得税负债增加 -1 440 887 0 12 428 253 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 1 434 893 836 0 -931 595 406 0
经营性应收项目的减少(减增加) -6 582 493 341 0 -4 501 395 346 0
经营性应付项目的增加(减减少) 4 762 800 762 0 5 164 656 612 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -282 368 951 0 -275 236 158 0
经营活动产生的现金流量净额 2 840 697 615 0 3 308 712 701 0
货币资金的期末余额 11 976 166 763 0 9 911 449 949 0
货币资金的期初余额 9 911 449 949 0 5 943 250 632 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 2 064 716 814 0 3 968 199 316 0
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