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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76 032 002 30 536 902 118 306 696 80 478 899
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 257 0 0 16 448
收到其他与经营活动有关的现金 1 554 143 1 174 411 4 971 615 5 898 835
经营活动现金流入小计 77 609 402 31 711 313 123 278 312 86 394 182
购买商品、接受劳务支付的现金 24 517 021 12 963 730 49 140 323 41 633 492
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 27 158 268 13 899 035 40 964 889 28 847 490
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 022 417 1 179 337 7 193 498 6 992 904
支付其他与经营活动有关的现金 22 160 869 12 298 193 41 167 082 27 518 070
经营活动现金流出小计 76 858 575 40 340 294 138 465 792 104 991 956
经营活动产生的现金流量净额 750 827 -8 628 982 -15 187 480 -18 597 775
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 118 039 12 159 858 793 522 662
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 850 50 3 840 3 740
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 31 800 000 7 500 000 113 830 000 77 330 000
投资活动现金流入小计 31 918 889 7 512 209 114 692 634 77 856 402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 997 664 388 288 9 298 322 4 806 491
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 861 095 0 2 295 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 21 767 239 21 752 671
支付其他与投资活动有关的现金 27 300 000 7 800 000 107 370 000 106 872 295
投资活动产生的现金流出小计 30 158 759 8 188 288 138 437 856 133 431 457
投资活动产生的现金流量净额 30 158 759 8 188 288 138 437 856 133 431 457
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 820 000 430 000
取得借款收到的现金 120 000 000 120 000 000 70 000 000 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 40 000 000 0
筹资活动现金流入小计 120 000 000 120 000 000 110 820 000 50 430 000
偿还债务支付的现金 50 500 000 50 000 000 141 000 000 40 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 167 705 6 103 922 9 133 892 7 150 179
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 40 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 98 667 705 96 103 922 180 133 892 77 650 179
筹资活动产生的现金流量净额 21 332 295 23 896 078 -69 313 892 -27 220 179
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -52 518 -207 834 683 293 754 560
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 23 790 733 14 383 184 -107 563 302 -100 638 449
期初现金及现金等价物余额 59 012 657 59 012 657 166 575 958 166 575 958
期末现金及现金等价物余额 82 803 390 73 395 841 59 012 657 65 937 509
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -14 194 715 0 -38 049 976 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 898 730 0 10 726 589 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 411 602 0 2 602 272 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 344 307 0 2 440 786 0
长期待摊费用摊销 3 178 910 0 7 457 998 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 4 997 0 49 270 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 35 706 0 324 746 0
财务费用 6 263 499 0 11 547 828 0
投资损失(减收益) 219 391 0 -154 820 0
递延所得税资产减少 -27 822 0 26 429 0
递延所得税负债增加 -453 150 0 703 325 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -2 713 808 0 -1 414 076 0
经营性应收项目的减少(减增加) 5 912 892 0 1 704 417 0
经营性应付项目的增加(减减少) -2 125 694 0 1 847 467 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -4 019 0 -14 999 735 0
经营活动产生的现金流量净额 750 827 0 -15 187 480 0
货币资金的期末余额 82 803 390 0 59 012 657 0
货币资金的期初余额 59 012 657 0 166 575 958 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 23 790 733 0 -107 563 302 0
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