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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 185 649 817 86 593 790 449 670 083 357 904 066
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 330 338 2 449 539 23 452 943 22 783 209
收到其他与经营活动有关的现金 96 184 432 36 536 228 131 869 213 281 209 598
经营活动现金流入小计 289 164 587 125 579 557 604 992 239 661 896 873
购买商品、接受劳务支付的现金 135 953 684 48 183 228 129 608 415 152 252 398
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 680 788 29 031 483 121 984 838 93 578 729
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 821 236 4 617 667 26 610 888 32 325 639
支付其他与经营活动有关的现金 49 533 339 45 142 755 38 645 134 145 480 631
经营活动现金流出小计 255 989 048 126 975 132 316 849 274 423 637 397
经营活动产生的现金流量净额 33 175 539 -1 395 575 288 142 965 238 259 477
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 344 152 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 19 171 762
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 90 000 000 45 000 000
投资活动现金流入小计 0 0 90 344 152 64 171 762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 059 925 8 562 071 140 939 139 89 923 696
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 95 000 000 45 000 000
投资活动产生的现金流出小计 27 059 925 8 562 071 235 939 139 134 923 696
投资活动产生的现金流量净额 27 059 925 8 562 071 235 939 139 134 923 696
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 3 000 000 0
取得借款收到的现金 371 906 091 33 502 167 306 466 564 250 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 11 000 000 11 000 000 18 522 301 5 000 000
筹资活动现金流入小计 382 906 091 44 502 167 327 988 866 255 000 000
偿还债务支付的现金 345 775 460 0 427 500 839 421 772 627
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 879 887 3 072 011 38 581 603 21 796 253
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 000 000 12 500 000 28 500 000 5 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 377 655 347 15 572 011 494 582 442 448 568 880
筹资活动产生的现金流量净额 5 250 745 28 930 156 -166 593 577 -193 568 880
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 397 340 133 558 538 702 323 629
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 763 699 19 106 069 -23 506 896 -25 737 708
期初现金及现金等价物余额 41 152 759 41 152 759 64 659 655 64 659 655
期末现金及现金等价物余额 52 916 459 60 258 828 41 152 759 38 921 947
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -14 558 455 0 29 854 647 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -620 515 0 -127 783 258 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 59 483 637 0 99 184 291 0
无形资产及其他资产摊销 9 245 965 0 17 566 794 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -119 559 0
固定资产报废损失 0 0 1 418 470 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 31 451 818 0 57 798 045 0
投资损失(减收益) 301 845 0 641 729 0
递延所得税资产减少 4 589 604 0 43 144 0
递延所得税负债增加 -57 914 0 -1 461 732 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -35 928 303 0 98 682 805 0
经营性应收项目的减少(减增加) 11 777 835 0 90 097 421 0
经营性应付项目的增加(减减少) 42 428 103 0 22 220 170 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -60 897 400 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 33 175 539 0 288 142 965 0
货币资金的期末余额 52 916 459 0 41 152 759 0
货币资金的期初余额 41 152 759 0 64 659 655 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 11 763 699 0 -23 506 896 0
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