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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 481 118 939 9 768 960 093 7 313 299 853 4 837 169 374
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 217 508 107 391 240 93 608 395 29 121 892
收到其他与经营活动有关的现金 116 040 348 680 681 144 483 804 225 279 525 633
经营活动现金流入小计 2 607 376 794 10 557 032 477 7 890 712 473 5 145 816 898
购买商品、接受劳务支付的现金 492 299 858 2 599 192 449 1 885 925 643 1 266 628 230
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 332 736 869 880 652 150 658 072 817 472 526 501
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 370 190 701 1 838 966 544 1 656 444 488 1 421 435 125
支付其他与经营活动有关的现金 931 316 587 3 970 600 153 3 063 918 018 2 003 395 590
经营活动现金流出小计 2 126 544 014 9 289 411 296 7 264 360 967 5 163 985 446
经营活动产生的现金流量净额 480 832 780 1 267 621 181 626 351 506 -18 168 548
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11 000 000 33 100 525 33 100 525 33 100 525
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 977 891 3 906 201 3 824 871 705 354
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 866 450 353 279 353 16 115
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 24 749 467 24 749 467 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 1 225 000 1 195 000 800 000
投资活动现金流入小计 12 984 757 63 431 546 63 149 217 34 621 994
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72 142 393 474 472 401 382 332 921 253 067 636
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 49 116 199 555 972 142 536 389 002 237 750 201
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 300 182 53 832 171 18 362 675 245 000
投资活动产生的现金流出小计 121 558 773 1 084 276 714 937 084 597 491 062 837
投资活动产生的现金流量净额 121 558 773 1 084 276 714 937 084 597 491 062 837
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 637 590 000 630 737 424 0
取得借款收到的现金 0 1 800 000 000 300 000 000 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 698 114 1 199 047 3 383 767 2 653 082
筹资活动现金流入小计 698 114 2 438 789 047 934 121 191 302 653 082
偿还债务支付的现金 1 500 000 000 300 000 000 300 000 000 27 912 710
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113 119 056 1 277 489 116 1 265 917 685 828 084 356
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 269 346 3 875 932 3 875 932 3 875 932
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 613 388 401 1 581 365 048 1 569 793 618 859 872 998
筹资活动产生的现金流量净额 -1 612 690 287 857 423 999 -635 672 427 -557 219 916
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -13 225 019 58 537 259 67 086 696 16 483 346
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 253 656 543 1 162 737 271 -816 169 606 -1 015 345 961
期初现金及现金等价物余额 8 563 711 206 7 400 973 935 7 400 973 935 7 400 973 935
期末现金及现金等价物余额 7 310 054 663 8 563 711 206 6 584 804 329 6 385 627 974
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 181 714 719 0 675 705 541
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 37 067 501 0 3 820 434
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 341 586 859 0 172 628 594
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 513 253 0 11 882 273
长期待摊费用摊销 0 17 465 672 0 8 252 234
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 549 283 0 121 892
固定资产报废损失 0 21 916 074 0 6 707 882
公允价值变动损失 0 2 410 267 0 16 905 950
财务费用 0 -21 627 554 0 -7 882 494
投资损失(减收益) 0 42 445 887 0 -854 289
递延所得税资产减少 0 -14 387 377 0 -3 449 693
递延所得税负债增加 0 25 930 144 0 6 085 602
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -97 145 543 0 -65 968 826
经营性应收项目的减少(减增加) 0 141 378 446 0 -205 669 654
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -427 296 991 0 -636 453 994
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -6 899 457 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 267 621 181 0 -18 168 548
货币资金的期末余额 0 8 563 711 206 0 6 385 627 974
货币资金的期初余额 0 7 400 973 935 0 7 400 973 935
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 162 737 271 0 -1 015 345 961
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