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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4 935 141 475 2 481 118 939 9 768 960 093 7 313 299 853
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 32 484 169 10 217 508 107 391 240 93 608 395
收到其他与经营活动有关的现金 287 340 358 116 040 348 680 681 144 483 804 225
经营活动现金流入小计 5 254 966 003 2 607 376 794 10 557 032 477 7 890 712 473
购买商品、接受劳务支付的现金 1 100 036 842 492 299 858 2 599 192 449 1 885 925 643
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 541 229 700 332 736 869 880 652 150 658 072 817
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 662 761 037 370 190 701 1 838 966 544 1 656 444 488
支付其他与经营活动有关的现金 1 992 574 919 931 316 587 3 970 600 153 3 063 918 018
经营活动现金流出小计 4 296 602 498 2 126 544 014 9 289 411 296 7 264 360 967
经营活动产生的现金流量净额 958 363 505 480 832 780 1 267 621 181 626 351 506
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 113 557 831 11 000 000 33 100 525 33 100 525
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 160 277 1 977 891 3 906 201 3 824 871
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 866 6 866 450 353 279 353
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 24 749 467 24 749 467
收到其他与投资活动有关的现金 30 000 000 0 1 225 000 1 195 000
投资活动现金流入小计 148 729 974 12 984 757 63 431 546 63 149 217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 192 781 186 72 142 393 474 472 401 382 332 921
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 82 696 727 49 116 199 555 972 142 536 389 002
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 689 260 300 182 53 832 171 18 362 675
投资活动产生的现金流出小计 278 167 173 121 558 773 1 084 276 714 937 084 597
投资活动产生的现金流量净额 278 167 173 121 558 773 1 084 276 714 937 084 597
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 637 590 000 630 737 424
取得借款收到的现金 0 0 1 800 000 000 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 29 811 698 114 1 199 047 3 383 767
筹资活动现金流入小计 29 811 698 114 2 438 789 047 934 121 191
偿还债务支付的现金 1 500 000 000 1 500 000 000 300 000 000 300 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132 719 056 113 119 056 1 277 489 116 1 265 917 685
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 269 346 269 346 3 875 932 3 875 932
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 632 988 401 1 613 388 401 1 581 365 048 1 569 793 618
筹资活动产生的现金流量净额 -1 632 958 590 -1 612 690 287 857 423 999 -635 672 427
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 470 675 -13 225 019 58 537 259 67 086 696
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -799 561 609 -1 253 656 543 1 162 737 271 -816 169 606
期初现金及现金等价物余额 8 563 711 206 8 563 711 206 7 400 973 935 7 400 973 935
期末现金及现金等价物余额 7 764 149 597 7 310 054 663 8 563 711 206 6 584 804 329
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 834 525 835 0 1 181 714 719 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 24 546 518 0 37 067 501 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 174 286 679 0 341 586 859 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 8 085 038 0 22 513 253 0
长期待摊费用摊销 9 082 573 0 17 465 672 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -937 833 0 549 283 0
固定资产报废损失 848 145 0 21 916 074 0
公允价值变动损失 5 456 003 0 2 410 267 0
财务费用 4 561 256 0 -21 627 554 0
投资损失(减收益) 3 842 093 0 42 445 887 0
递延所得税资产减少 2 344 496 0 -14 387 377 0
递延所得税负债增加 15 246 544 0 25 930 144 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 67 766 367 0 -97 145 543 0
经营性应收项目的减少(减增加) -325 571 090 0 141 378 446 0
经营性应付项目的增加(减减少) 134 280 882 0 -427 296 991 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -6 899 457 0
经营活动产生的现金流量净额 958 363 505 0 1 267 621 181 0
货币资金的期末余额 7 764 149 597 0 8 563 711 206 0
货币资金的期初余额 8 563 711 206 0 7 400 973 935 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -799 561 609 0 1 162 737 271 0
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