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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 736 970 693 987 798 791 5 084 185 730 3 322 287 017
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 077 219 4 858 650 13 503 346 0
收到其他与经营活动有关的现金 84 334 312 20 893 643 107 392 544 87 351 231
经营活动现金流入小计 1 828 382 224 1 013 551 084 5 205 081 620 3 409 638 249
购买商品、接受劳务支付的现金 1 322 049 865 649 255 446 2 270 505 976 1 738 346 977
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 402 986 101 203 958 810 855 517 818 539 800 594
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 127 772 000 49 586 236 310 569 170 263 571 839
支付其他与经营活动有关的现金 118 142 564 54 447 484 269 666 782 142 422 436
经营活动现金流出小计 1 970 950 529 957 247 976 3 706 259 746 2 684 141 846
经营活动产生的现金流量净额 -142 568 305 56 303 108 1 498 821 874 725 496 403
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 180 000 000 0 131 943 003 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 647 825 0 1 437 868 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 509 330 87 820 4 096 017 3 667 294
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 34 400 717 17 310 401 238 096 371 90 049 285
投资活动现金流入小计 217 557 872 17 398 221 375 573 258 93 716 579
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168 621 461 60 671 076 361 584 459 197 941 363
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 130 000 000 0 540 000 000 130 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 847 788 4 147 788 10 377 645 11 468 199
投资活动产生的现金流出小计 302 469 249 64 818 864 911 962 104 339 409 561
投资活动产生的现金流量净额 302 469 249 64 818 864 911 962 104 339 409 561
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 45 000 000 0 279 000 000 274 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 45 345 140 18 049 489 46 182 000 43 402 000
筹资活动现金流入小计 90 345 140 18 049 489 325 182 000 317 402 000
偿还债务支付的现金 121 000 000 70 000 000 327 000 000 312 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58 503 597 610 088 7 085 918 5 227 419
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 29 297 473 8 203 438 49 974 382 46 714 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 208 801 070 78 813 525 384 060 300 363 941 419
筹资活动产生的现金流量净额 -118 455 929 -60 764 036 -58 878 300 -46 539 419
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -345 935 611 -51 881 572 903 554 729 433 264 001
期初现金及现金等价物余额 3 131 893 189 3 131 893 189 2 228 338 460 2 228 338 460
期末现金及现金等价物余额 2 785 957 578 3 080 011 617 3 131 893 189 2 661 602 462
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 161 336 556 0 347 663 186 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -17 423 941 0 64 462 890 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 169 517 263 0 385 980 413 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 12 620 651 0 26 339 971 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 110 278 0 -452 248 0
固定资产报废损失 1 976 186 0 3 210 009 0
公允价值变动损失 0 0 1 717 105 0
财务费用 1 489 606 0 3 825 225 0
投资损失(减收益) 0 0 -3 210 075 0
递延所得税资产减少 509 222 0 8 484 136 0
递延所得税负债增加 0 0 429 276 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -105 951 801 0 -278 789 902 0
经营性应收项目的减少(减增加) -303 298 141 0 829 201 550 0
经营性应付项目的增加(减减少) -63 454 185 0 109 960 338 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -142 568 305 0 1 498 821 874 0
货币资金的期末余额 2 785 957 578 0 3 131 893 189 0
货币资金的期初余额 3 131 893 189 0 2 228 338 460 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -345 935 611 0 903 554 729 0
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