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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145 098 520 870 412 463 622 009 721 415 780 698
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 787 471 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 487 130 28 716 147 26 852 311 16 344 559
经营活动现金流入小计 146 585 650 899 916 081 648 862 032 432 125 257
购买商品、接受劳务支付的现金 114 287 288 566 689 626 385 428 469 224 527 915
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 38 770 706 72 805 341 60 636 675 46 413 116
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 990 210 32 551 072 29 809 740 21 966 444
支付其他与经营活动有关的现金 12 894 617 41 226 202 77 585 509 63 715 048
经营活动现金流出小计 172 942 820 713 272 240 553 460 393 356 622 523
经营活动产生的现金流量净额 -26 357 170 186 643 841 95 401 639 75 502 733
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30 056 632 16 602 625 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 140 196 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 693 200 8 715 393 9 256 673 1 514 825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 31 749 832 25 458 213 9 256 673 1 514 825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 388 906 301 767 949 145 927 272 145 042 415
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 12 388 906 301 767 949 145 927 272 145 042 415
投资活动产生的现金流量净额 12 388 906 301 767 949 145 927 272 145 042 415
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 30 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 0 30 000 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 375 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 30 375 000 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 -30 375 000 30 000 000 0 0
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 130 78 140 10 281 10 281
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -37 369 114 -59 587 754 -41 258 679 -68 014 576
期初现金及现金等价物余额 127 565 133 187 152 887 187 152 887 187 152 887
期末现金及现金等价物余额 90 196 020 127 565 133 145 894 209 119 138 312
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 61 214 896 0 51 264 279
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 977 935 0 -3 788 184
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 024 472 0 1 060 817
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -922 977 0 -1 221 219
固定资产报废损失 0 -2 156 783 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 450 155 0 -125 874
投资损失(减收益) 0 -2 200 269 0 -1 342 836
递延所得税资产减少 0 -942 162 0 -163 655
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 4 352 352 0 710 861
经营性应收项目的减少(减增加) 0 70 159 599 0 64 256 668
经营性应付项目的增加(减减少) 0 55 642 492 0 -35 148 123
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 186 643 841 0 75 502 733
货币资金的期末余额 0 127 565 133 0 119 138 312
货币资金的期初余额 0 187 152 887 0 187 152 887
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -59 587 754 0 -68 014 576
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