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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 888 947 236 507 937 045 1 094 373 645 700 716 430
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 756 437 11 965 818 75 158 912 56 014 450
收到其他与经营活动有关的现金 141 674 589 14 516 642 57 550 911 20 966 256
经营活动现金流入小计 1 059 378 262 534 419 505 1 227 083 468 777 697 137
购买商品、接受劳务支付的现金 214 909 541 131 793 161 468 352 970 199 004 293
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 116 885 626 71 994 067 185 384 413 123 665 622
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 187 090 065 91 829 134 174 578 662 133 408 672
支付其他与经营活动有关的现金 41 102 111 12 452 804 117 726 942 85 550 721
经营活动现金流出小计 559 987 343 308 069 167 946 042 986 541 629 308
经营活动产生的现金流量净额 499 390 919 226 350 338 281 040 481 236 067 829
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 889 228 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500 000 000 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 14 037 810 307 227 153 381 294 99 691 887
投资活动现金流入小计 520 927 038 307 227 153 381 294 99 691 887
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 907 562 564 462 993 332 682 765 339 492 171 622
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 21 269 900 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 12 393 690 9 595 535 553 640 935 542 438 991
投资活动产生的现金流出小计 919 956 254 472 588 867 1 257 676 173 1 034 610 613
投资活动产生的现金流量净额 919 956 254 472 588 867 1 257 676 173 1 034 610 613
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 498 500 000 0
吸收投资收到的现金 76 112 726 17 946 876 161 075 505 73 642 390
取得借款收到的现金 1 028 000 000 423 000 000 1 129 681 250 650 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 17 060 000 23 800 000
筹资活动现金流入小计 1 104 112 726 440 946 876 1 806 316 755 747 442 390
偿还债务支付的现金 611 160 000 526 650 000 317 100 000 58 711 665
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 277 281 272 16 168 366 278 620 100 260 563 224
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 406 400 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 888 441 272 542 818 366 596 126 500 319 274 888
筹资活动产生的现金流量净额 215 671 454 -101 871 490 1 210 190 255 428 167 502
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 316 033 157 -347 802 792 386 935 857 -270 683 395
期初现金及现金等价物余额 1 440 339 934 1 440 339 934 1 053 404 077 1 053 404 077
期末现金及现金等价物余额 1 756 373 091 1 092 537 142 1 440 339 934 782 720 682
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 176 155 561 0 415 459 286 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 39 826 870 0 150 769 292 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 81 647 425 0 155 209 028 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 29 843 142 0 70 424 209 0
长期待摊费用摊销 3 393 479 0 3 135 589 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -323 123 481 0
固定资产报废损失 8 241 0 54 791 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 38 494 771 0 57 879 471 0
投资损失(减收益) -6 927 056 0 -152 627 0
递延所得税资产减少 -10 391 321 0 -17 759 394 0
递延所得税负债增加 8 639 126 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -37 429 502 0 23 423 744 0
经营性应收项目的减少(减增加) 238 940 046 0 -314 227 236 0
经营性应付项目的增加(减减少) -178 195 450 0 59 947 811 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 115 385 588 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 499 390 919 0 281 040 481 0
货币资金的期末余额 1 756 373 091 0 1 440 339 934 0
货币资金的期初余额 1 440 339 934 0 1 053 404 077 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 316 033 157 0 386 935 857 0
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