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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 080 356 665 11 493 477 473 10 563 951 161 6 837 539 061
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 38 968 577 89 021 779 78 308 009 40 558 699
收到其他与经营活动有关的现金 587 410 609 426 331 832 1 240 903 627 588 214 620
经营活动现金流入小计 3 706 735 851 12 008 831 084 11 883 162 797 7 466 312 381
购买商品、接受劳务支付的现金 2 664 459 069 8 853 413 449 8 261 443 346 5 493 378 758
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 296 310 506 1 010 447 236 753 343 960 546 584 001
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 80 656 704 357 329 687 377 024 533 246 577 456
支付其他与经营活动有关的现金 514 830 465 1 665 381 356 2 375 794 133 1 561 396 687
经营活动现金流出小计 3 556 256 744 11 886 571 728 11 767 605 972 7 847 936 902
经营活动产生的现金流量净额 150 479 107 122 259 356 115 556 825 -381 624 522
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 46 723 333 146 593 291 90 773 312 90 773 312
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 752 800 47 390 388 38 745 188 22 517 911
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 20 819 144 19 819 144 19 819 144
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 487 300
投资活动现金流入小计 52 476 133 214 802 823 149 337 644 138 597 667
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 167 053 642 595 065 521 575 987 596 390 793 038
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 133 333 333 100 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 167 053 642 728 398 854 675 987 596 390 793 038
投资活动产生的现金流量净额 167 053 642 728 398 854 675 987 596 390 793 038
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 430 000 000 3 574 000 000 2 291 000 000 1 741 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 49 100 000 0 0
筹资活动现金流入小计 430 000 000 3 623 100 000 2 291 000 000 1 741 000 000
偿还债务支付的现金 400 163 195 2 848 221 860 1 530 079 364 980 074 157
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 962 820 636 012 414 608 901 832 588 092 772
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 129 242 300 129 250 810 12 214 109
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 418 126 015 3 613 476 574 2 268 232 006 1 580 381 038
筹资活动产生的现金流量净额 11 873 985 9 623 426 22 767 994 160 618 962
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 15 051 597 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 47 775 583 -366 661 652 -388 325 132 -473 200 931
期初现金及现金等价物余额 1 087 567 795 1 454 229 447 1 454 229 447 1 454 229 447
期末现金及现金等价物余额 1 135 343 378 1 087 567 795 1 065 904 315 981 028 516
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 748 503 141 0 469 278 090
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 111 783 576 0 43 483 998
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 425 782 964 0 210 380 863
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 704 345 0 8 120 954
长期待摊费用摊销 0 8 602 210 0 4 862 109
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -23 971 871 0 -7 544 110
固定资产报废损失 0 106 650 0 788
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 60 873 430 0 29 636 078
投资损失(减收益) 0 -125 400 010 0 -108 287 400
递延所得税资产减少 0 -10 748 882 0 -5 555 281
递延所得税负债增加 0 4 427 487 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -271 466 815 0 -16 660 664
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -630 555 669 0 -935 497 817
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -191 381 200 0 -73 842 128
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 122 259 356 0 -381 624 522
货币资金的期末余额 0 1 087 567 795 0 981 028 516
货币资金的期初余额 0 1 454 229 447 0 1 454 229 447
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -366 661 652 0 -473 200 931
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