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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 231 836 558 518 335 248 2 322 826 452 1 699 912 411
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 290 521 3 857 003 13 040 009 4 172 061
收到其他与经营活动有关的现金 218 218 071 61 998 155 480 394 748 124 359 658
经营活动现金流入小计 1 462 345 150 584 190 406 2 816 261 209 1 828 444 129
购买商品、接受劳务支付的现金 262 022 739 120 039 058 766 248 415 516 340 833
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 118 021 707 63 991 477 195 288 809 149 360 666
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 131 136 068 71 059 054 229 624 325 219 813 924
支付其他与经营活动有关的现金 831 523 617 360 965 824 2 134 054 800 948 172 471
经营活动现金流出小计 1 342 704 131 616 055 413 3 325 216 350 1 833 687 895
经营活动产生的现金流量净额 119 641 019 -31 865 007 -508 955 141 -5 243 765
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 56 568 025 37 268 025 2 084 911 653 159 976 408
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 853 734 42 969 44 429 064 40 845 459
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51 678 3 078 4 019 358 3 986 577
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 758 849 866 317 207 440 2 665 043 317 1 990 696 793
投资活动现金流入小计 819 323 303 354 521 512 4 798 403 392 2 195 505 238
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 259 326 228 122 351 474 565 036 256 438 166 666
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 60 871 947 42 582 589 1 576 269 388 269 184 982
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 6 999 822 6 999 822
支付其他与投资活动有关的现金 1 199 368 309 622 484 144 2 176 931 307 855 184 949
投资活动产生的现金流出小计 1 519 566 484 787 418 207 4 325 236 774 1 569 536 420
投资活动产生的现金流量净额 1 519 566 484 787 418 207 4 325 236 774 1 569 536 420
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 535 316 3 979 945 27 044 120 26 927 320
取得借款收到的现金 1 706 100 000 520 000 000 2 009 700 000 1 718 300 000
收到其他与筹资活动有关的现金 469 421 583 101 777 550 873 000 000 390 000 000
筹资活动现金流入小计 2 177 056 899 625 757 495 2 909 744 120 2 135 227 320
偿还债务支付的现金 1 956 704 031 191 650 000 1 809 841 789 1 684 542 914
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188 070 120 45 898 453 421 404 896 373 435 687
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 68 729 384 35 521 019 1 039 999 011 737 821 107
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 213 503 534 273 069 472 3 271 245 697 2 795 799 708
筹资活动产生的现金流量净额 -36 446 636 352 688 023 -361 501 577 -660 572 388
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 185 688 -1 333 249 4 123 860 3 865 866
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -616 863 108 -113 406 928 -393 166 240 -35 981 469
期初现金及现金等价物余额 1 647 121 075 1 647 121 075 2 040 287 315 2 040 287 315
期末现金及现金等价物余额 1 030 257 967 1 533 714 147 1 647 121 075 2 004 305 846
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 74 431 825 0 102 308 559 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 301 715 0 56 790 749 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 50 616 854 0 95 889 766 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 029 563 0 19 560 159 0
长期待摊费用摊销 7 425 166 0 9 578 285 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 37 162 0 -1 532 069 0
固定资产报废损失 81 465 0 779 443 0
公允价值变动损失 -1 801 187 0 13 823 337 0
财务费用 134 762 986 0 320 135 013 0
投资损失(减收益) 4 405 304 0 -111 662 024 0
递延所得税资产减少 1 243 406 0 -24 187 782 0
递延所得税负债增加 -1 568 396 0 3 941 824 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -88 210 728 0 51 141 095 0
经营性应收项目的减少(减增加) -412 212 690 0 -519 822 424 0
经营性应付项目的增加(减减少) 339 098 576 0 -525 699 071 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 119 641 019 0 -508 955 141 0
货币资金的期末余额 1 030 257 967 0 1 647 121 075 0
货币资金的期初余额 1 647 121 075 0 2 040 287 315 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -616 863 108 0 -393 166 240 0
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