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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 198 457 592 112 498 898 417 059 095 290 292 573
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 314 000
收到其他与经营活动有关的现金 17 440 235 7 345 361 25 937 600 29 520 392
经营活动现金流入小计 215 897 827 119 844 259 442 996 695 320 126 965
购买商品、接受劳务支付的现金 153 536 110 102 251 037 298 162 873 228 018 562
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 291 387 11 287 813 48 306 930 39 784 744
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 168 635 5 505 214 19 207 265 13 330 371
支付其他与经营活动有关的现金 53 151 524 22 772 469 81 276 644 67 844 052
经营活动现金流出小计 248 147 656 141 816 533 446 953 712 348 977 729
经营活动产生的现金流量净额 -32 249 829 -21 972 274 -3 957 017 -28 850 763
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6 252 600 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 504 223 126 468
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 17 151 477 17 151 477 37 361 986 1 000 000
投资活动现金流入小计 23 404 077 17 151 477 37 866 208 1 126 468
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 477 198 43 302 9 171 418 4 712 507
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 477 198 43 302 9 171 418 4 712 507
投资活动产生的现金流量净额 477 198 43 302 9 171 418 4 712 507
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 64 000 000 49 000 000 108 000 000 98 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 23 590 000 0
筹资活动现金流入小计 64 000 000 49 000 000 131 590 000 98 200 000
偿还债务支付的现金 49 000 000 34 000 000 100 036 747 77 186 747
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 792 868 1 349 375 4 035 618 2 497 575
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 775 032 0 31 540 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 51 567 899 35 349 375 135 612 365 79 684 322
筹资活动产生的现金流量净额 12 432 101 13 650 625 -4 022 365 18 515 678
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 4 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 109 150 8 786 526 20 715 412 -13 921 125
期初现金及现金等价物余额 80 252 078 80 252 078 59 536 666 59 536 666
期末现金及现金等价物余额 83 361 229 89 038 604 80 252 078 45 615 542
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 765 127 0 -1 867 767 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -1 885 150 0 8 491 746 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 262 476 0 5 499 215 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 619 608 0 1 254 418 0
长期待摊费用摊销 232 643 0 283 431 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 13 915 0
固定资产报废损失 12 560 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 2 368 363 0 5 057 779 0
投资损失(减收益) -1 041 495 0 3 416 007 0
递延所得税资产减少 -374 585 0 -2 639 370 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -14 176 855 0 -2 676 670 0
经营性应收项目的减少(减增加) -6 699 250 0 -57 701 614 0
经营性应付项目的增加(减减少) -16 333 270 0 36 911 894 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -32 249 829 0 -3 957 017 0
货币资金的期末余额 83 361 229 0 80 252 078 0
货币资金的期初余额 80 252 078 0 59 536 666 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 3 109 150 0 20 715 412 0
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