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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 834 707 742 255 916 498 3 050 392 712 1 650 993 214
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 096 808 6 912 612 29 215 419 21 141 669
收到其他与经营活动有关的现金 68 084 776 46 821 963 110 439 728 44 277 326
经营活动现金流入小计 911 889 327 309 651 073 3 190 047 858 1 716 412 208
购买商品、接受劳务支付的现金 324 178 508 93 520 636 680 832 331 447 950 230
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 126 539 789 68 647 159 292 788 440 210 858 827
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 120 920 790 59 671 152 167 843 576 114 032 842
支付其他与经营活动有关的现金 117 633 022 47 170 049 222 918 445 223 023 804
经营活动现金流出小计 689 272 108 269 008 996 1 364 382 792 995 865 703
经营活动产生的现金流量净额 222 617 218 40 642 077 1 825 665 066 720 546 506
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 677 000 000 643 000 000 3 810 800 000 3 264 800 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 005 530 2 647 600 17 930 461 14 892 871
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 672 800 0 991 552 991 552
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 680 678 330 645 647 600 3 829 722 014 3 280 684 423
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 446 395 927 331 845 603 1 431 988 576 588 019 866
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 180 000 000 180 000 000 3 369 154 100 2 619 154 100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 326 520 757 201 120 480 250 932 454 153 509 095
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 30 000 000 30 000 000
投资活动产生的现金流出小计 952 916 684 712 966 084 5 082 075 131 3 390 683 061
投资活动产生的现金流量净额 952 916 684 712 966 084 5 082 075 131 3 390 683 061
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 5 032 044 352 2 167 544 352 3 794 869 149 2 662 932 519
收到其他与筹资活动有关的现金 132 000 000 130 000 000 5 200 000 5 200 000
筹资活动现金流入小计 5 164 044 352 2 297 544 352 3 800 069 149 2 668 132 519
偿还债务支付的现金 3 455 879 180 1 330 082 108 2 710 460 375 2 022 578 458
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 724 849 198 195 166 068 943 491 488 751 454 016
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 793 128 229 950 049 373 475 971 488 279 028 397
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 973 856 607 2 475 297 549 4 129 923 351 3 053 060 872
筹资活动产生的现金流量净额 190 187 745 -177 753 197 -329 854 203 -384 928 353
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 225 516 4 447 -593 476 -166 542
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 140 792 125 -204 425 157 242 864 270 225 452 972
期初现金及现金等价物余额 975 368 492 975 368 492 732 504 222 732 504 222
期末现金及现金等价物余额 1 116 160 618 770 943 335 975 368 492 957 957 195
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 374 669 054 0 855 386 347 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 23 855 659 0 77 942 149 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 549 934 851 0 0 0
固定资产折旧 0 0 977 092 632 0
无形资产及其他资产摊销 6 686 595 0 12 978 315 0
长期待摊费用摊销 12 267 994 0 25 634 107 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 160 610 0
固定资产报废损失 2 642 0 144 659 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 436 842 268 0 773 149 192 0
投资损失(减收益) -2 835 406 0 -16 706 096 0
递延所得税资产减少 100 825 0 -6 965 451 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -29 508 546 0 43 327 364 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 061 136 855 0 -1 792 148 648 0
经营性应付项目的增加(减减少) -88 261 863 0 875 669 886 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 222 617 218 0 1 825 665 066 0
货币资金的期末余额 1 116 160 618 0 975 368 492 0
货币资金的期初余额 975 368 492 0 732 504 222 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 140 792 125 0 242 864 270 0
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