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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 364 405 552 3 247 784 244 2 084 750 874 1 063 599 274
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 41 789 992 125 498 299 210 808 259 112 357 936
经营活动现金流入小计 406 195 544 3 373 282 543 2 295 559 133 1 175 957 209
购买商品、接受劳务支付的现金 304 432 926 2 023 641 230 1 797 152 609 829 646 579
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 28 618 906 85 878 130 48 955 605 30 711 648
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 184 440 806 285 631 240 207 770 326 150 104 847
支付其他与经营活动有关的现金 114 112 621 188 234 182 289 665 842 101 205 854
经营活动现金流出小计 631 605 258 2 583 384 782 2 343 544 383 1 111 668 927
经营活动产生的现金流量净额 -225 409 715 789 897 761 -47 985 250 64 288 282
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 39 000 000 79 064 773 59 064 773 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 98 564 30 185 217 29 974 517 233 466
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 244 613 000 0 0
投资活动现金流入小计 39 098 564 353 862 990 89 039 290 233 466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 034 748 385 341 424 207 561 987 130 920 125
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 23 373 561 101 000 000 190 000 000 70 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 509 155 775 0 0
投资活动产生的现金流出小计 64 408 308 995 497 199 397 561 987 200 920 125
投资活动产生的现金流量净额 64 408 308 995 497 199 397 561 987 200 920 125
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 100 000 100 000 0 0
取得借款收到的现金 738 000 000 264 151 667 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 4 518 000 10 826 310 0 0
筹资活动现金流入小计 742 618 000 275 077 977 0 0
偿还债务支付的现金 640 000 000 140 000 000 55 334 040 5 334 040
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 463 525 201 621 152 58 116 833 57 904 167
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 45 272 500 570 000 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 701 736 025 911 621 152 113 450 873 63 238 206
筹资活动产生的现金流量净额 40 881 975 -636 543 175 -113 450 873 -63 238 206
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -209 837 484 -488 279 623 -469 958 820 -199 636 584
期初现金及现金等价物余额 381 390 431 866 604 715 838 957 059 838 957 059
期末现金及现金等价物余额 171 552 947 378 325 092 368 998 239 639 320 476
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 557 484 267 0 142 689 108
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 90 447 0 1 741 704
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 55 415 360 0 12 786 536
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 530 940 0 3 426 124
长期待摊费用摊销 0 2 740 971 0 825 989
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 359 233 0 -1 384
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 11 651 056 0 -10 800 234
财务费用 0 19 127 455 0 -3 946 645
投资损失(减收益) 0 -30 203 111 0 -296 611
递延所得税资产减少 0 14 539 539 0 27 664 236
递延所得税负债增加 0 -4 229 703 0 -85 776
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 116 408 312 0 -18 171 531
经营性应收项目的减少(减增加) 0 116 259 104 0 -319 883 960
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -84 276 109 0 91 753 443
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 136 587 281
经营活动产生的现金流量净额 0 789 897 761 0 64 288 282
货币资金的期末余额 0 378 325 092 0 639 320 476
货币资金的期初余额 0 866 604 715 0 838 957 059
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -488 279 623 0 -199 636 584
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