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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 188 910 922 2 271 736 217 13 439 067 811 10 120 312 098
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 180 829 421 851 339 320 2 081 341 183 1 934 080 867
经营活动现金流入小计 6 369 740 343 3 123 075 537 15 520 408 994 12 054 392 965
购买商品、接受劳务支付的现金 2 648 867 619 1 518 671 419 6 072 783 166 5 308 053 320
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 690 447 228 380 254 001 1 175 644 397 801 171 597
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 706 942 674 364 234 898 1 638 324 936 1 369 220 983
支付其他与经营活动有关的现金 928 644 097 896 770 604 2 791 529 107 2 598 951 956
经营活动现金流出小计 4 974 901 619 3 159 930 922 11 678 281 605 10 077 397 856
经营活动产生的现金流量净额 1 394 838 724 -36 855 385 3 842 127 389 1 976 995 109
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 1 050 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 116 332 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 122 106 66 849 3 463 015 856 131
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 122 106 66 849 4 629 347 856 131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 418 955 583 185 080 764 2 857 528 105 1 695 284 319
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 118 220 738 118 045 738
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 121 000 000 121 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 418 955 583 185 080 764 3 096 748 842 1 934 330 057
投资活动产生的现金流量净额 418 955 583 185 080 764 3 096 748 842 1 934 330 057
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 1 094 948 0
取得借款收到的现金 8 080 982 402 3 999 508 302 8 683 645 300 6 583 349 343
收到其他与筹资活动有关的现金 378 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 8 458 982 402 3 999 508 302 8 684 740 248 6 583 349 343
偿还债务支付的现金 7 165 210 090 1 798 277 782 10 906 799 379 8 001 871 398
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 000 838 055 545 622 182 1 979 625 602 1 578 754 621
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 789 023 622 0 413 971 461 140 501 420
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 955 071 767 2 343 899 964 13 300 396 442 9 721 127 438
筹资活动产生的现金流量净额 -496 089 365 1 655 608 338 -4 615 656 194 -3 137 778 095
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 1 850 287 -439 331 -1 877 204 -1 721 655
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 481 766 169 1 433 299 706 -3 867 525 503 -3 095 978 567
期初现金及现金等价物余额 2 074 223 348 2 074 223 348 5 941 748 851 5 941 748 851
期末现金及现金等价物余额 2 555 989 517 3 507 523 054 2 074 223 348 2 845 770 285
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 107 022 404 0 1 249 657 188 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 794 247 0 14 106 279 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 202 170 040 0 297 788 212 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 20 039 561 0 29 547 700 0
长期待摊费用摊销 32 541 617 0 60 387 273 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 115 527 0 131 210 0
固定资产报废损失 -93 443 0 773 968 0
公允价值变动损失 0 0 -7 960 800 0
财务费用 461 237 385 0 870 957 162 0
投资损失(减收益) -227 106 682 0 -414 627 710 0
递延所得税资产减少 -71 217 655 0 -51 229 267 0
递延所得税负债增加 11 001 932 0 20 141 352 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -457 259 104 0 259 506 488 0
经营性应收项目的减少(减增加) 7 244 221 0 290 118 142 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 307 348 675 0 1 223 057 210 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -227 017 0
经营活动产生的现金流量净额 1 394 838 724 0 3 842 127 389 0
货币资金的期末余额 2 555 989 517 0 2 074 223 348 0
货币资金的期初余额 2 074 223 348 0 5 941 748 851 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 481 766 169 0 -3 867 525 503 0
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