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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17 670 640 370 73 727 124 752 54 100 480 924 35 017 241 786
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 145 143 694 514 981 341 415 995 931 267 011 985
收到其他与经营活动有关的现金 9 836 547 188 317 946 115 682 364 85 785 826
经营活动现金流入小计 17 825 620 611 74 432 389 433 54 632 159 219 35 370 039 596
购买商品、接受劳务支付的现金 17 790 304 988 74 505 560 670 55 318 450 263 36 235 590 947
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 93 224 681 333 390 521 271 238 020 208 914 827
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 72 092 184 180 518 695 162 528 086 132 659 721
支付其他与经营活动有关的现金 120 128 410 505 082 167 351 033 989 235 520 372
经营活动现金流出小计 18 080 750 262 75 513 472 752 56 103 250 357 36 812 685 867
经营活动产生的现金流量净额 -255 129 651 -1 081 083 319 -1 471 091 138 -1 442 646 271
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 856 211 357 1 930 814 513 4 721 395 689 3 548 324 227
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 26 010 991 495 052 086 111 696 407 108 901 475
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52 146 9 731 870 4 903 985 1 926 535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 45 487 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 39 402 170 89 729 255 34 731 533 36 908 404
投资活动现金流入小计 1 921 676 665 2 525 373 211 4 872 727 614 3 696 060 642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 375 9 570 652 1 106 706 418 366
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 791 106 500 1 306 846 550 3 987 044 389 2 880 670 148
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 425 308 408 224 954 879 491 225 395 522 482 601
投资活动产生的现金流出小计 2 216 459 283 1 541 372 080 4 479 376 490 3 403 571 115
投资活动产生的现金流量净额 2 216 459 283 1 541 372 080 4 479 376 490 3 403 571 115
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 414 500 16 129 648 16 129 648 16 129 648
取得借款收到的现金 792 220 506 3 038 532 755 2 919 826 923 2 388 145 007
收到其他与筹资活动有关的现金 0 18 205 521 3 773 0
筹资活动现金流入小计 792 635 006 3 072 867 924 2 935 960 344 2 404 274 655
偿还债务支付的现金 459 553 929 3 855 956 985 3 108 661 088 1 969 581 483
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 153 230 79 147 967 78 335 102 26 154 240
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 299 434 489 103 093 802 368 578 291 799 734 114
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 789 141 649 4 038 198 755 3 555 574 481 2 795 469 837
筹资活动产生的现金流量净额 3 493 357 -965 330 831 -619 614 137 -391 195 182
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 502 441 33 484 079 -25 418 721 -38 183 725
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -549 921 353 -1 028 928 940 -1 722 772 872 -1 579 535 651
期初现金及现金等价物余额 2 265 399 351 3 294 328 291 3 294 328 291 3 294 328 291
期末现金及现金等价物余额 1 715 477 998 2 265 399 351 1 571 555 419 1 714 792 640
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 93 234 434 0 -29 460 248
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 76 055 296 0 21 405 499
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 268 791 0 6 183 577
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 151 956 0 1 080 991
长期待摊费用摊销 0 9 694 584 0 3 868 435
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 276 904 0 377 014
固定资产报废损失 0 -971 0 17 714
公允价值变动损失 0 -137 230 859 0 -189 354 775
财务费用 0 91 512 644 0 33 503 291
投资损失(减收益) 0 -345 358 784 0 153 693 927
递延所得税资产减少 0 -14 156 770 0 -3 532 490
递延所得税负债增加 0 -20 750 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 4 157 919 0 -85 756 859
经营性应收项目的减少(减增加) 0 495 426 121 0 -248 814 939
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 398 733 319 0 -1 218 167 281
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 33 193 294 0 112 309 873
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 081 083 319 0 -1 442 646 271
货币资金的期末余额 0 2 050 262 287 0 1 714 792 640
货币资金的期初余额 0 2 544 328 291 0 2 544 328 291
现金等价物的期末余额 0 215 137 063 0 0
现金等价物的期初余额 0 750 000 000 0 750 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 028 928 940 0 -1 579 535 651
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