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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 534 990 390 8 353 829 574 5 988 427 494 3 957 858 427
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 15 386 15 386 0
收到其他与经营活动有关的现金 24 369 009 76 805 085 89 312 691 39 255 189
经营活动现金流入小计 2 559 359 399 8 430 650 046 6 077 755 571 3 997 113 616
购买商品、接受劳务支付的现金 1 596 096 216 5 297 887 917 3 758 278 680 2 752 690 787
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 83 843 424 390 389 368 262 410 171 171 385 960
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 289 601 731 777 663 367 641 712 701 426 914 023
支付其他与经营活动有关的现金 48 709 008 185 894 599 155 663 448 94 633 617
经营活动现金流出小计 2 018 250 379 6 651 835 251 4 818 065 000 3 445 624 387
经营活动产生的现金流量净额 541 109 020 1 778 814 795 1 259 690 571 551 489 228
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 60 764 462 60 731 066 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38 564 560 82 921 335 097 127 297
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 57 876 300 12 630 000 12 630 000
投资活动现金流入小计 38 564 560 118 723 683 73 696 163 12 757 297
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 621 461 123 392 524 19 644 263 69 615 639
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 139 077 745 139 077 745 138 705 765
投资活动产生的现金流出小计 23 621 461 262 470 269 158 722 007 208 321 404
投资活动产生的现金流量净额 23 621 461 262 470 269 158 722 007 208 321 404
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 537 000 000 1 523 210 000 1 284 050 000 834 050 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 95 644 797 94 500 000 91 000 000
筹资活动现金流入小计 537 000 000 1 618 854 797 1 378 550 000 925 050 000
偿还债务支付的现金 537 000 000 2 062 060 000 1 852 900 000 1 305 173 272
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 899 148 108 169 908 84 079 712 60 685 494
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 662 500 51 120 938 61 039 830 24 418 111
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 578 561 648 2 221 350 846 1 998 019 542 1 390 276 877
筹资活动产生的现金流量净额 -41 561 648 -602 496 049 -619 469 542 -465 226 877
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 610 597 5 856 080 3 895 035 -858 411
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 512 879 874 1 038 428 239 559 090 220 -110 160 168
期初现金及现金等价物余额 2 203 348 931 1 164 920 692 1 164 920 692 1 164 920 692
期末现金及现金等价物余额 2 716 228 805 2 203 348 931 1 724 010 912 1 054 760 524
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 163 069 785 0 1 188 796 892
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 218 446 271 0 7 832 925
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 232 392 279 0 118 163 624
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 546 926 0 4 774 095
长期待摊费用摊销 0 2 450 960 0 1 044 992
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -18 452 439 0 -1 199 010
固定资产报废损失 0 11 689 879 0 5 020 547
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 141 507 124 0 71 741 214
投资损失(减收益) 0 -87 408 422 0 0
递延所得税资产减少 0 -291 026 451 0 -6 359 355
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -225 581 152 0 -88 327 997
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -249 783 529 0 167 021 122
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 134 562 342 0 -923 600 742
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 525 905 0 6 580 922
经营活动产生的现金流量净额 0 1 778 814 795 0 551 489 228
货币资金的期末余额 0 2 203 348 931 0 1 054 760 524
货币资金的期初余额 0 1 164 920 692 0 1 164 920 692
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 038 428 239 0 -110 160 168
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