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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 713 330 851 21 268 698 629 11 013 909 523 8 460 629 125
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 821 603 57 564 194 36 835 867 21 637 386
收到其他与经营活动有关的现金 1 133 161 350 966 830 585 2 585 636 419 1 540 263 427
经营活动现金流入小计 4 852 313 804 22 293 093 408 13 636 381 808 10 022 529 938
购买商品、接受劳务支付的现金 4 086 665 381 20 050 923 635 10 489 173 981 8 148 549 905
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 55 465 530 202 693 449 136 591 826 100 094 983
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 76 489 256 308 377 147 222 155 662 191 244 386
支付其他与经营活动有关的现金 236 418 572 390 338 147 1 292 435 985 1 031 774 255
经营活动现金流出小计 4 455 038 739 20 952 332 379 12 140 357 454 9 471 663 529
经营活动产生的现金流量净额 397 275 065 1 340 761 030 1 496 024 354 550 866 408
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 9 952 000 9 952 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 12 737 677 135 050 603 119 106 487 32 444 922
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -1 206 605 29 616 729 9 300 8 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 17 524 600 235 643 416 189 388 662 182 624 275
投资活动现金流入小计 29 055 672 400 310 749 318 456 450 225 029 197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149 874 415 357 701 823 335 076 182 239 465 995
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 210 353 181 789 038 533 364 550 000 1 007 550 000
投资活动产生的现金流出小计 360 227 596 1 146 740 356 699 626 182 1 247 015 995
投资活动产生的现金流量净额 360 227 596 1 146 740 356 699 626 182 1 247 015 995
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 3 901 997 265 13 008 803 253 9 145 199 502 5 600 326 664
收到其他与筹资活动有关的现金 715 321 815 1 469 405 080 906 112 451 397 752 690
筹资活动现金流入小计 4 617 319 081 14 478 208 333 10 051 311 953 5 998 079 354
偿还债务支付的现金 4 019 205 617 13 095 377 640 9 565 410 022 5 511 285 944
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 305 760 923 1 558 943 885 1 027 983 237 745 552 152
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 448 661 602 1 189 199 824 964 086 161 89 978 602
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 773 628 141 15 843 521 349 11 557 479 420 6 346 816 697
筹资活动产生的现金流量净额 -156 309 061 -1 365 313 016 -1 506 167 467 -348 737 343
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -107 670 178 493 41 970 -73 844
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -90 313 591 -770 803 100 -391 270 876 -819 931 576
期初现金及现金等价物余额 352 726 249 1 123 529 349 1 123 529 349 1 123 529 349
期末现金及现金等价物余额 262 412 658 352 726 249 732 258 474 303 597 773
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 449 373 822 0 45 071 912
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 20 088 913 0 -261 444
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 121 265 0 17 175 916
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 68 717 549 0 40 353 279
长期待摊费用摊销 0 18 517 006 0 14 605 987
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -272 581 706 0 -7 155
固定资产报废损失 0 0 0 49 674
公允价值变动损失 0 4 304 358 0 -957 327
财务费用 0 515 045 976 0 120 518 161
投资损失(减收益) 0 -102 046 206 0 -49 989 823
递延所得税资产减少 0 16 657 446 0 -3 595 346
递延所得税负债增加 0 11 812 295 0 610 487
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 612 386 097 0 -690 937 821
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -590 194 588 0 -200 335 731
经营性应付项目的增加(减减少) 0 741 342 581 0 1 362 504 769
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -184 783 777 0 -103 939 130
经营活动产生的现金流量净额 0 1 340 761 030 0 550 866 408
货币资金的期末余额 0 352 726 249 0 303 597 773
货币资金的期初余额 0 1 123 529 349 0 1 123 529 349
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -770 803 100 0 -819 931 576
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