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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 458 702 783 244 298 641 1 179 250 503 851 537 938
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 641 641 12 878 610 158 452
收到其他与经营活动有关的现金 11 005 355 19 852 991 20 332 368 22 350 049
经营活动现金流入小计 469 708 779 264 152 272 1 212 461 481 874 046 439
购买商品、接受劳务支付的现金 377 392 319 224 764 621 883 544 663 666 015 059
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 32 039 186 20 918 586 87 992 452 58 104 577
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 009 587 9 721 895 63 135 076 50 983 447
支付其他与经营活动有关的现金 32 050 650 26 663 505 120 358 602 161 777 151
经营活动现金流出小计 454 491 742 282 068 607 1 155 030 794 936 880 233
经营活动产生的现金流量净额 15 217 037 -17 916 335 57 430 687 -62 833 794
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 283 200 000 0 125 004 400 127 825 900
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 -5 791 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 71 590 390
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 35 678 533 0 0 0
投资活动现金流入小计 318 878 533 0 125 075 990 122 034 790
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 480 355 1 736 882 3 682 885 1 478 201
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 455 550 0
投资活动产生的现金流出小计 2 480 355 1 736 882 4 138 435 1 478 201
投资活动产生的现金流量净额 2 480 355 1 736 882 4 138 435 1 478 201
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 30 000 0
取得借款收到的现金 0 0 800 000 000 680 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 202 977 333 0 280 000 000 284 906 245
筹资活动现金流入小计 202 977 333 0 1 080 030 000 964 906 245
偿还债务支付的现金 550 100 000 500 000 1 341 700 747 1 136 047 732
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104 890 763 27 591 510 173 532 240 131 389 324
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 570 173 17 294 130 82 751 041 19 557 380
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 685 560 936 45 385 640 1 597 984 028 1 286 994 436
筹资活动产生的现金流量净额 -482 583 603 -45 385 640 -517 954 028 -322 088 191
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 2 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -150 968 388 -65 038 857 -339 585 783 -264 365 396
期初现金及现金等价物余额 207 439 503 207 439 503 547 025 287 547 025 287
期末现金及现金等价物余额 56 471 116 142 400 647 207 439 503 282 659 891
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -91 641 649 0 -431 886 593 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 514 457 0 119 191 321 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7 888 456 0 16 244 371 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 2 500 057 0 5 059 003 0
长期待摊费用摊销 2 809 595 0 4 033 059 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 602 0 -8 050 0
固定资产报废损失 0 0 132 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 107 689 237 0 229 041 706 0
投资损失(减收益) 0 0 16 145 579 0
递延所得税资产减少 -638 0 5 229 381 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 49 210 023 0 857 713 073 0
经营性应收项目的减少(减增加) 304 490 034 0 -655 259 584 0
经营性应付项目的增加(减减少) -365 730 826 0 -108 072 710 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -7 513 312 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 15 217 037 0 57 430 687 0
货币资金的期末余额 56 471 116 0 207 439 503 0
货币资金的期初余额 207 439 503 0 547 025 287 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -150 968 388 0 -339 585 783 0
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