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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 278 335 837 6 589 051 301 5 149 385 253 3 194 956 317
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 563 822 195 995 308 188 774 851 16 953 133
收到其他与经营活动有关的现金 19 264 839 126 676 338 147 062 021 80 270 902
经营活动现金流入小计 1 307 164 498 6 911 722 947 5 485 222 124 3 292 180 352
购买商品、接受劳务支付的现金 620 611 419 3 085 891 943 2 258 501 429 1 332 056 143
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 105 987 288 471 603 351 334 407 991 202 268 872
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 259 529 646 1 019 604 329 799 425 609 553 501 873
支付其他与经营活动有关的现金 137 172 146 596 071 276 408 208 058 253 007 124
经营活动现金流出小计 1 123 300 499 5 173 170 900 3 800 543 087 2 340 834 011
经营活动产生的现金流量净额 183 863 998 1 738 552 047 1 684 679 037 951 346 341
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10 455 600 60 446 703 44 451 518 102 466 922
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 6 753 162 6 656 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 430 000 13 017 599 13 073 599 12 626 659
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 123 835 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 338 741 093 736 864 611 143 868 000 149 214 200
投资活动现金流入小计 349 750 528 817 082 076 208 049 117 264 307 781
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 198 968 038 1 554 381 732 841 012 481 490 649 777
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 43 800 000 0 55 015 493
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 175 086 491 510 010 414 76 349 69 214 200
投资活动产生的现金流出小计 374 054 529 2 108 192 146 841 088 830 614 879 470
投资活动产生的现金流量净额 374 054 529 2 108 192 146 841 088 830 614 879 470
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 093 700 89 332 400 89 332 400 0
取得借款收到的现金 492 626 994 4 205 466 667 2 302 400 000 1 708 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金 153 653 757 1 070 000 000 649 493 867 312 340 514
筹资活动现金流入小计 650 374 451 5 364 799 067 3 041 226 267 2 020 740 514
偿还债务支付的现金 406 921 500 4 892 623 333 2 582 773 316 1 917 729 983
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 940 226 465 130 477 379 045 961 241 849 716
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 425 478 434 1 138 638 804 1 539 728 316 682 815 774
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 884 340 160 6 496 392 614 4 501 547 593 2 842 395 473
筹资活动产生的现金流量净额 -233 965 708 -1 131 593 548 -1 460 321 326 -821 654 959
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 157 689 92 124 307 351 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -74 248 021 -684 059 447 -408 374 652 -220 880 307
期初现金及现金等价物余额 1 484 334 089 2 168 393 536 2 168 393 536 2 168 393 536
期末现金及现金等价物余额 1 410 086 068 1 484 334 089 1 760 018 885 1 947 513 229
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 638 457 868 0 852 523 781
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -71 299 363 0 -1 483 083
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 759 053 267 0 379 327 522
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 46 977 831 0 23 633 451
长期待摊费用摊销 0 2 183 036 0 1 079 600
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 549 711 0 508 003
固定资产报废损失 0 84 766 432 0 1 744 911
公允价值变动损失 0 27 906 320 0 22 364 660
财务费用 0 297 129 435 0 105 848 601
投资损失(减收益) 0 -142 697 814 0 -2 997 999
递延所得税资产减少 0 -13 572 094 0 13 321 982
递延所得税负债增加 0 -6 976 580 0 -6 976 580
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -199 004 956 0 -5 366 074
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -312 116 971 0 -278 528 970
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -406 331 462 0 -154 251 593
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 33 527 388 0 598 130
经营活动产生的现金流量净额 0 1 738 552 047 0 951 346 341
货币资金的期末余额 0 1 484 334 089 0 1 947 513 229
货币资金的期初余额 0 2 168 393 536 0 2 168 393 536
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -684 059 447 0 -220 880 307
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