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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 025 105 670 4 402 740 191 2 612 081 600 1 561 408 854
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 015 327 3 935 730 1 798 422 0
收到其他与经营活动有关的现金 78 953 211 464 646 343 394 086 960 314 807 816
经营活动现金流入小计 1 105 074 209 4 871 322 264 3 007 966 983 1 876 216 670
购买商品、接受劳务支付的现金 775 184 345 3 740 914 756 2 267 432 678 1 346 071 404
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 818 964 278 848 670 213 056 421 140 090 555
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 43 097 827 158 525 600 104 959 767 80 488 956
支付其他与经营活动有关的现金 128 883 336 520 331 729 401 713 436 266 784 972
经营活动现金流出小计 1 015 984 472 4 698 620 755 2 987 162 303 1 833 435 887
经营活动产生的现金流量净额 89 089 737 172 701 509 20 804 680 42 780 784
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 1 000 000 1 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 735 932 735 932 735 932
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 1 028 424 28 424 28 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 145 000 000 45 000 000 45 000 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 12 386 661 12 368 989 0
投资活动现金流入小计 0 159 151 017 59 133 345 46 763 932
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 182 077 846 336 102 707 232 841 529 84 370 091
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 500 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 38 036 138 151 390 054 33 023 397 19 863 919
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 221 613 984 577 492 761 355 864 927 194 234 010
投资活动产生的现金流量净额 221 613 984 577 492 761 355 864 927 194 234 010
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 104 006 999 0 0
取得借款收到的现金 547 844 060 1 712 606 787 1 150 352 623 731 213 214
收到其他与筹资活动有关的现金 0 1 726 160 2 476 160 1 726 160
筹资活动现金流入小计 547 844 060 1 818 339 946 1 152 828 783 732 939 374
偿还债务支付的现金 639 904 205 1 311 187 725 911 993 315 518 563 064
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23 209 528 133 947 589 106 328 284 37 532 706
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 626 000 84 681 423 47 560 136 47 467 186
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 665 739 733 1 529 816 736 1 065 881 735 603 562 956
筹资活动产生的现金流量净额 -117 895 673 288 523 209 86 947 048 129 376 418
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -350 087 -1 404 499 -1 375 712 -974 907
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -250 770 008 41 478 475 -190 355 566 23 712 216
期初现金及现金等价物余额 413 365 960 371 887 485 371 887 485 371 887 485
期末现金及现金等价物余额 162 595 953 413 365 960 181 531 919 395 599 702
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 24 208 915 0 11 615 857
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 525 066 0 4 833 988
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 73 868 062 0 37 013 150
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 7 557 916 0 4 841 092
长期待摊费用摊销 0 25 712 170 0 24 911 764
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 191 234 0 -25 031
固定资产报废损失 0 15 892 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 73 015 914 0 37 885 002
投资损失(减收益) 0 2 722 097 0 3 632 253
递延所得税资产减少 0 -10 313 165 0 -2 053 135
递延所得税负债增加 0 -526 203 0 -378 865
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 22 654 481 0 13 809 943
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -104 786 593 0 111 584 248
经营性应付项目的增加(减减少) 0 46 855 723 0 -204 889 482
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 172 701 509 0 42 780 784
货币资金的期末余额 0 413 365 960 0 395 599 702
货币资金的期初余额 0 371 887 485 0 371 887 485
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 41 478 475 0 23 712 216
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