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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14 967 686 019 7 046 234 585 29 902 227 907 21 450 835 014
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 050 373 6 050 373 16 557 945 0
收到其他与经营活动有关的现金 141 077 361 87 774 880 44 441 928 128 758 236
经营活动现金流入小计 15 114 813 753 7 140 059 838 29 963 227 780 21 579 593 251
购买商品、接受劳务支付的现金 13 008 133 812 6 209 420 358 23 507 306 051 16 670 065 484
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 405 648 914 217 893 191 942 991 949 686 120 619
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 288 202 503 158 568 596 1 191 549 069 768 292 062
支付其他与经营活动有关的现金 143 357 055 71 642 408 160 690 829 349 785 593
经营活动现金流出小计 13 845 342 284 6 657 524 553 25 802 537 898 18 474 263 758
经营活动产生的现金流量净额 1 269 471 468 482 535 285 4 160 689 881 3 105 329 492
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 23 189 813 23 189 813
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 171 473 1 402 229 8 425 083 12 478 629
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 89 955 641 89 955 641
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 171 473 1 402 229 121 570 537 125 624 083
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 368 319 069 190 875 635 874 342 867 956 739 490
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 368 319 069 190 875 635 874 342 867 956 739 490
投资活动产生的现金流量净额 368 319 069 190 875 635 874 342 867 956 739 490
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 908 000 000 888 000 000 7 238 977 998 4 934 104 908
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 908 000 000 888 000 000 7 238 977 998 4 934 104 908
偿还债务支付的现金 1 647 285 004 1 125 017 215 10 033 443 582 7 326 745 158
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70 310 876 36 179 617 229 551 299 169 712 511
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 717 595 880 1 161 196 832 10 262 994 881 7 496 457 669
筹资活动产生的现金流量净额 -809 595 880 -273 196 832 -3 024 016 884 -2 562 352 761
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -16 344 581 -8 415 443 0 -11 646 854
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 76 383 412 11 449 604 383 900 668 -299 785 531
期初现金及现金等价物余额 1 489 521 805 1 489 521 805 1 105 621 137 1 105 621 137
期末现金及现金等价物余额 1 565 905 217 1 500 971 409 1 489 521 805 805 835 606
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 007 186 502 0 3 306 440 951 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 49 913 669 0 64 563 051 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 505 385 379 0 1 063 054 261 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 9 712 565 0 10 532 674 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 93 849 342 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 685 860 0 -1 328 767 0
财务费用 74 030 785 0 225 016 517 0
投资损失(减收益) -117 868 087 0 -21 218 127 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 142 826 373 0 54 402 667 0
经营性应收项目的减少(减增加) 362 590 992 0 -119 223 252 0
经营性应付项目的增加(减减少) -764 992 569 0 -515 399 435 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 269 471 468 0 4 160 689 881 0
货币资金的期末余额 1 565 905 217 0 1 489 521 805 0
货币资金的期初余额 1 489 521 805 0 1 105 621 137 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 76 383 412 0 383 900 668 0
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