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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 330 362 485 1 060 792 593 4 296 748 873 3 055 569 905
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 37 012 626 14 774 186 61 248 093 52 533 573
收到其他与经营活动有关的现金 50 276 143 23 275 233 83 532 126 48 940 917
经营活动现金流入小计 2 417 651 254 1 098 842 012 4 441 529 091 3 157 044 394
购买商品、接受劳务支付的现金 1 393 201 888 662 788 089 2 419 948 142 1 764 420 334
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 360 477 026 165 349 966 698 692 802 509 535 324
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 154 848 393 68 960 725 241 666 827 195 088 889
支付其他与经营活动有关的现金 357 268 024 145 440 552 736 612 202 545 162 445
经营活动现金流出小计 2 265 795 331 1 042 539 332 4 096 919 972 3 014 206 992
经营活动产生的现金流量净额 151 855 923 56 302 680 344 609 119 142 837 402
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 7 154 675 9 838 388
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 148 910 921 500 6 510 607 3 956 044
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 148 910 921 500 13 665 281 13 794 432
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 160 407 119 86 415 105 385 986 362 232 654 008
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 56 766 721 56 766 721 19 628 524 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 6 400 000 0
投资活动产生的现金流出小计 217 173 840 143 181 826 412 014 886 232 654 008
投资活动产生的现金流量净额 217 173 840 143 181 826 412 014 886 232 654 008
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 46 942 796 46 942 796
取得借款收到的现金 806 036 453 130 950 010 462 143 437 434 507 582
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 70 000 000 0
筹资活动现金流入小计 806 036 453 130 950 010 579 086 233 481 450 378
偿还债务支付的现金 781 000 000 136 000 000 267 837 507 264 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 599 465 12 121 593 103 810 433 89 218 991
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 49 173 149 33 655 109 162 909 079 63 248 499
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 855 772 614 181 776 701 534 557 020 416 467 490
筹资活动产生的现金流量净额 -49 736 160 -50 826 692 44 529 213 64 982 888
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -416 931 -3 000 338 5 806 913 8 345 382
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -114 322 099 -139 784 677 -3 404 360 -2 693 904
期初现金及现金等价物余额 679 458 292 678 663 511 682 862 652 682 862 652
期末现金及现金等价物余额 565 136 194 538 878 834 679 458 292 680 168 748
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 98 368 573 0 147 541 722 0
净利润 160 771 728 0 274 283 990 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 10 427 971 0 39 555 211 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 163 482 243 0 0 0
固定资产折旧 0 0 293 232 607 0
无形资产及其他资产摊销 5 052 889 0 9 100 082 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -323 772 0 -3 931 363 0
固定资产报废损失 223 810 0 4 465 641 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 27 891 032 0 51 211 082 0
投资损失(减收益) -515 231 0 -7 120 624 0
递延所得税资产减少 -9 072 402 0 -953 382 0
递延所得税负债增加 3 133 357 0 24 083 793 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 162 559 924 0 -263 366 877 0
经营性应收项目的减少(减增加) -361 461 801 0 -406 140 493 0
经营性应付项目的增加(减减少) -14 819 848 0 329 725 329 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 4 182 349 0 69 706 0
经营活动产生的现金流量净额 151 855 923 0 344 609 119 0
货币资金的期末余额 565 136 194 0 679 458 292 0
货币资金的期初余额 679 458 292 0 682 862 652 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -114 322 099 0 -3 404 360 0
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