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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 347 520 277 170 987 186 931 741 115 527 500 145
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 831 883 0 10 057 854 10 057 854
收到其他与经营活动有关的现金 5 652 995 2 119 343 20 078 868 10 917 026
经营活动现金流入小计 357 005 155 173 106 529 961 877 837 548 475 025
购买商品、接受劳务支付的现金 392 941 038 218 489 130 653 597 644 457 279 058
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 87 932 420 52 588 311 177 030 296 129 257 866
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 844 074 16 601 114 17 856 659 14 892 302
支付其他与经营活动有关的现金 20 172 954 9 931 445 55 839 708 47 621 783
经营活动现金流出小计 533 890 486 297 610 000 904 324 307 649 051 009
经营活动产生的现金流量净额 -176 885 331 -124 503 471 57 553 530 -100 575 984
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 7 294 023 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 330 444 0 48 622 322 31 281 259
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 800 10 000 530 812 429 870
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 23 641 267 10 000 49 153 134 31 711 129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 417 142 7 033 927 19 365 623 16 608 254
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 48 000 000 48 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 970 985 0
投资活动产生的现金流出小计 10 417 142 7 033 927 68 336 608 64 608 254
投资活动产生的现金流量净额 10 417 142 7 033 927 68 336 608 64 608 254
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 119 601 168 0 99 509 000 72 509 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 119 601 168 0 99 509 000 72 509 000
偿还债务支付的现金 40 000 000 0 93 592 310 73 483 560
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 882 256 1 144 529 18 558 312 17 760 650
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 78 882 256 1 144 529 112 150 622 91 244 210
筹资活动产生的现金流量净额 40 718 911 -1 144 529 -12 641 622 -18 735 210
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -601 933 -1 003 591 254 347 482 499
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -123 544 229 -133 675 519 25 982 781 -151 725 820
期初现金及现金等价物余额 252 942 137 252 942 137 226 959 356 226 959 356
期末现金及现金等价物余额 129 397 908 119 266 618 252 942 137 75 233 536
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 43 789 232 0 102 986 327 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 7 131 138 0 16 847 247 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14 938 188 0 15 428 059 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 270 903 0 2 423 504 0
长期待摊费用摊销 367 347 0 89 269 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -8 727 0 -494 678 0
固定资产报废损失 0 0 -42 233 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 4 682 166 0 1 716 156 0
投资损失(减收益) -39 741 227 0 -91 709 047 0
递延所得税资产减少 -2 341 870 0 -3 627 087 0
递延所得税负债增加 1 276 616 0 -1 386 015 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 67 167 190 0 -88 377 515 0
经营性应收项目的减少(减增加) -224 290 373 0 -24 278 924 0
经营性应付项目的增加(减减少) -51 125 916 0 127 978 467 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -176 885 331 0 57 553 530 0
货币资金的期末余额 129 397 908 0 252 942 137 0
货币资金的期初余额 252 942 137 0 226 959 356 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -123 544 229 0 25 982 781 0
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