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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19 776 039 421 9 075 119 654 35 432 118 679 27 783 709 736
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 29 399 824 15 242 197 92 233 448 60 695 242
收到其他与经营活动有关的现金 355 353 958 201 857 237 485 205 269 1 463 080 341
经营活动现金流入小计 20 160 793 204 9 292 219 088 36 009 557 396 29 307 485 319
购买商品、接受劳务支付的现金 16 101 567 057 7 524 415 713 26 646 762 653 21 207 692 329
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 083 962 077 583 970 028 2 039 011 070 1 459 893 944
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 471 660 139 788 682 666 2 481 338 302 2 016 219 181
支付其他与经营活动有关的现金 358 357 832 265 636 275 1 089 801 518 573 737 385
经营活动现金流出小计 19 015 547 105 9 162 704 682 32 256 913 543 25 257 542 839
经营活动产生的现金流量净额 1 145 246 099 129 514 406 3 752 643 853 4 049 942 480
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 114 134 076 18 007 889 592 665 003 556 519 280
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 49 584 500 44 184 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 903 735 275 289 3 621 702 457 221
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25 600 394 0 1 028 311 912 1 046 453 319
收到其他与投资活动有关的现金 875 629 913 0 1 822 440 724 552 970 000
投资活动现金流入小计 1 022 268 117 18 283 178 3 496 623 841 2 200 584 320
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 689 674 073 744 445 541 1 842 151 826 2 521 450 793
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 5 351 087 1 043 476 321 1 807 573 817
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 1 042 254 746 0
支付其他与投资活动有关的现金 38 204 052 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 727 878 125 749 796 628 3 927 882 893 4 329 024 610
投资活动产生的现金流量净额 1 727 878 125 749 796 628 3 927 882 893 4 329 024 610
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 984 000 000 1 984 000 000 997 000 000 997 000 000
吸收投资收到的现金 96 462 100 49 000 000 48 500 000 24 500 000
取得借款收到的现金 6 308 719 264 2 184 945 932 13 764 406 414 10 077 567 968
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 200 000 000 200 000 000
筹资活动现金流入小计 8 389 181 364 4 217 945 932 15 009 906 414 11 299 067 968
偿还债务支付的现金 9 388 515 549 3 810 966 733 15 121 886 603 11 940 124 706
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 368 396 716 186 740 160 1 318 822 002 892 084 613
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 122 378 468 61 704 668 432 126 252 328 464 265
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 879 290 733 4 059 411 560 16 872 834 857 13 160 673 583
筹资活动产生的现金流量净额 -1 490 109 368 158 534 371 -1 862 928 444 -1 861 605 615
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 2 859 358 218 659 11 199 877 21 346 134
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 047 613 919 -443 246 014 1 469 656 234 81 242 708
期初现金及现金等价物余额 6 548 073 382 6 548 073 382 5 078 417 147 5 078 036 580
期末现金及现金等价物余额 5 500 459 463 6 104 827 368 6 548 073 382 5 159 279 288
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 200 000 000 0
净利润 954 406 427 0 2 034 031 319 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 228 777 170 0 911 902 013 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 557 136 028 0 0 0
固定资产折旧 0 0 1 146 711 428 0
无形资产及其他资产摊销 16 146 148 0 22 530 533 0
长期待摊费用摊销 699 808 0 461 598 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 105 291 0 -838 950 0
固定资产报废损失 -1 533 520 0 98 618 481 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 356 825 407 0 731 612 769 0
投资损失(减收益) -97 216 631 0 86 383 803 0
递延所得税资产减少 -44 219 332 0 -44 763 841 0
递延所得税负债增加 0 0 -243 990 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 744 209 473 0 -2 208 427 106 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 530 992 842 0 1 542 131 330 0
经营性应付项目的增加(减减少) -39 097 327 0 -567 465 533 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 1 145 246 099 0 3 752 643 853 0
货币资金的期末余额 5 500 459 463 0 6 548 073 382 0
货币资金的期初余额 6 548 073 382 0 5 078 417 147 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 047 613 919 0 1 469 656 234 0
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