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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 764 469 354 4 213 157 013 2 765 686 988 1 697 184 499
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 995 032 40 535 094 26 903 265 15 828 815
收到其他与经营活动有关的现金 74 502 792 588 616 358 135 128 205 80 120 500
经营活动现金流入小计 843 967 177 4 842 308 466 2 927 718 458 1 793 133 813
购买商品、接受劳务支付的现金 1 327 296 288 4 021 991 530 2 478 703 633 1 464 620 065
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 103 875 222 444 426 778 313 334 154 205 725 092
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 133 129 180 1 180 934 239 1 182 019 523 1 080 893 120
支付其他与经营活动有关的现金 99 835 670 279 632 605 232 244 578 222 572 973
经营活动现金流出小计 1 664 136 361 5 926 985 152 4 206 301 888 2 973 811 249
经营活动产生的现金流量净额 -820 169 183 -1 084 676 686 -1 278 583 430 -1 180 677 435
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 169 930 322 664 314 922 193 162
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 116 1 673 765 1 681 688 1 615 822
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -705 626 7 678 723 54 304 818 368
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 -512 581 9 675 152 2 050 914 2 627 351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 477 456 442 557 595 333 076 017 148 379 986
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 610 1 010 914 1 004 473 842 293
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 25 482 066 443 568 509 334 080 490 149 222 279
投资活动产生的现金流量净额 25 482 066 443 568 509 334 080 490 149 222 279
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 37 500 000 3 164 800 3 164 800 0
取得借款收到的现金 1 418 903 084 2 100 718 342 1 248 586 910 794 330 420
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 456 403 084 2 103 883 142 1 251 751 710 794 330 420
偿还债务支付的现金 736 574 234 2 272 076 342 1 344 149 856 945 679 389
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81 273 392 393 970 229 280 895 189 151 077 134
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 589 843 31 428 167 26 959 218 17 997 964
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 823 437 469 2 697 474 738 1 652 004 263 1 114 754 486
筹资活动产生的现金流量净额 632 965 615 -593 591 596 -400 252 553 -320 424 066
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -14 813 602 7 087 996 13 467 384 5 921 702
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -228 011 818 -2 105 073 643 -1 997 398 174 -1 641 774 727
期初现金及现金等价物余额 1 806 667 604 3 911 741 247 3 911 741 247 3 911 741 247
期末现金及现金等价物余额 1 578 655 786 1 806 667 604 1 914 343 073 2 269 966 520
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 426 473 834 0 77 970 031
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 51 269 110 0 -2 135 307
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 192 326 939 0 114 609 856
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 184 717 0 454 223
长期待摊费用摊销 0 10 840 701 0 5 288 736
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -320 578 0 0
固定资产报废损失 0 8 144 0 123 104
公允价值变动损失 0 384 004 0 1 132 135
财务费用 0 8 138 052 0 56 990 920
投资损失(减收益) 0 -2 077 481 0 -843 963
递延所得税资产减少 0 34 158 237 0 -18 016 948
递延所得税负债增加 0 -776 349 0 -440
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 860 417 360 0 -2 925 800 559
经营性应收项目的减少(减增加) 0 814 439 622 0 1 590 996 145
经营性应付项目的增加(减减少) 0 232 860 337 0 -81 445 369
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 831 384 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 084 676 686 0 -1 180 677 435
货币资金的期末余额 0 1 806 667 604 0 2 269 966 520
货币资金的期初余额 0 3 911 741 247 0 3 911 741 247
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 105 073 643 0 -1 641 774 727
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