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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 284 514 901 101 278 118 615 474 988 433 811 443
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 828 586 712 391 7 452 180 6 783 350
收到其他与经营活动有关的现金 14 542 822 9 947 404 93 591 814 88 405 974
经营活动现金流入小计 300 886 309 111 937 913 716 518 981 529 000 768
购买商品、接受劳务支付的现金 224 378 195 69 437 712 471 047 198 344 002 423
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 70 405 656 40 018 947 152 102 400 121 988 586
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 508 427 3 286 807 12 722 420 9 083 001
支付其他与经营活动有关的现金 34 923 523 7 710 811 68 052 033 49 444 918
经营活动现金流出小计 332 215 801 120 454 278 703 924 050 524 518 928
经营活动产生的现金流量净额 -31 329 492 -8 516 365 12 594 931 4 481 839
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 170 000 000 120 000 000 230 000 000 230 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 491 192 1 491 192
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 27 200 2 454 366 15 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 170 000 000 120 027 200 233 945 557 231 506 192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29 115 561 11 880 361 48 172 860 29 386 070
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 90 000 000 80 000 000 193 662 567 100 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 119 115 561 91 880 361 241 835 427 129 386 070
投资活动产生的现金流量净额 119 115 561 91 880 361 241 835 427 129 386 070
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 107 190
取得借款收到的现金 0 0 88 171 157 88 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 88 171 157 88 107 190
偿还债务支付的现金 22 131 185 22 064 178 110 402 594 110 333 978
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 494 601 4 294 968 1 980 086 542 822
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 26 625 786 26 359 145 112 382 681 110 876 800
筹资活动产生的现金流量净额 -26 625 786 -26 359 145 -24 211 524 -22 769 611
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 3 451 -1 923 542 2 846 392 1 657 534
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -7 067 388 -8 652 213 -16 660 071 85 489 885
期初现金及现金等价物余额 139 400 629 139 400 629 156 060 700 156 060 700
期末现金及现金等价物余额 132 333 242 130 748 417 139 400 629 241 550 585
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -46 793 413 0 54 203 814 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -36 286 0 5 783 133 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18 107 747 0 40 659 452 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 141 016 0 133 829 0
长期待摊费用摊销 42 912 0 28 608 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 -23 198 077 0
固定资产报废损失 283 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 -22 000 000 0
财务费用 2 231 952 0 4 934 564 0
投资损失(减收益) 24 009 726 0 -1 583 144 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 16 094 234 0 27 819 345 0
经营性应收项目的减少(减增加) -21 165 184 0 -4 291 330 0
经营性应付项目的增加(减减少) -23 962 479 0 -69 895 262 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -31 329 492 0 12 594 931 0
货币资金的期末余额 132 333 242 0 139 400 629 0
货币资金的期初余额 139 400 629 0 156 060 700 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -7 067 388 0 -16 660 071 0
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