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2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
开始日期 |
2019-01-01 |
2019-01-01 |
2018-01-01 |
2018-01-01 |
报表来源 |
中报 |
第一季度报 |
年报 |
第三季度报 |
一、经营活动产生的现金流量 |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1 975 404 496 |
1 081 047 628 |
3 828 926 332 |
2 832 134 355 |
收取的租金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到的税费返还 |
137 313 515 |
88 408 038 |
286 755 764 |
235 101 017 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
29 610 372 |
23 044 575 |
33 969 390 |
20 823 166 |
经营活动现金流入小计 |
2 142 328 383 |
1 192 500 241 |
4 149 651 486 |
3 088 058 538 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
1 274 939 535 |
616 561 729 |
2 735 693 533 |
2 087 475 306 |
经营租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
417 932 270 |
259 612 981 |
753 019 378 |
521 151 735 |
支付的增值税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的所得税款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付的各项税费 |
44 676 491 |
23 913 499 |
92 304 886 |
60 453 898 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
53 060 739 |
24 643 552 |
110 127 523 |
81 745 860 |
经营活动现金流出小计 |
1 790 609 036 |
924 731 762 |
3 691 145 320 |
2 750 826 798 |
经营活动产生的现金流量净额 |
351 719 347 |
267 768 480 |
458 506 165 |
337 231 739 |
二、投资活动产生的现金流量 |
|
收回投资收到的现金 |
32 430 |
10 190 |
23 375 |
18 245 |
分得股利或利润所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得债券利息收入所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得投资收益所收到的现金 |
3 926 080 |
1 294 988 |
4 751 684 |
4 741 810 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
70 953 |
45 860 |
1 304 785 |
575 292 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
5 889 597 |
0 |
19 441 983 |
12 870 000 |
投资活动现金流入小计 |
9 919 060 |
1 351 038 |
25 521 827 |
18 205 347 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
142 763 919 |
66 267 347 |
387 546 009 |
258 712 585 |
权益性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债权性投资所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投资支付的现金 |
41 270 |
10 190 |
23 375 |
18 245 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
7 359 060 |
0 |
18 976 185 |
6 570 000 |
投资活动产生的现金流出小计 |
150 164 249 |
66 277 537 |
406 545 569 |
265 300 831 |
投资活动产生的现金流量净额 |
150 164 249 |
66 277 537 |
406 545 569 |
265 300 831 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
发行债券所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
吸收投资收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
取得借款收到的现金 |
85 685 801 |
36 844 950 |
497 543 050 |
447 642 050 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
22 094 609 |
7 325 109 |
29 262 322 |
25 753 283 |
筹资活动现金流入小计 |
107 780 410 |
44 170 059 |
526 805 372 |
473 395 333 |
偿还债务支付的现金 |
199 951 627 |
135 000 000 |
402 000 000 |
360 000 000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
64 136 872 |
5 685 496 |
105 012 809 |
98 479 152 |
子公司支付少数股东的股利 |
0 |
0 |
0 |
0 |
偿付利息所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
减少注册资本所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
子公司依法减资支付给少数股东的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
25 134 618 |
8 852 065 |
47 177 429 |
21 055 616 |
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
筹资活动现金流出小计 |
289 223 118 |
149 537 561 |
554 190 238 |
479 534 768 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-181 442 707 |
-105 367 502 |
-27 384 866 |
-6 139 435 |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
汇率变动对现金的影响 |
4 033 382 |
-675 481 |
5 931 780 |
7 050 020 |
影响现金及现金等价物的其他科目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
34 064 832 |
96 798 998 |
56 029 337 |
91 046 840 |
期初现金及现金等价物余额 |
852 938 551 |
852 938 551 |
796 909 214 |
796 909 214 |
期末现金及现金等价物余额 |
887 003 384 |
949 737 549 |
852 938 551 |
887 956 055 |
以固定资产偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以投资偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
债务转为资本 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以固定资产进行长期投资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
以存货偿还债务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一年内到期的可转换公司债券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融资租赁固定资产 |
0 |
0 |
3 282 051 |
0 |
净利润 |
123 998 238 |
0 |
330 128 535 |
0 |
少数股东损益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
未确认的投资损失 |
0 |
0 |
0 |
0 |
购并利润 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的坏账准备或转销的坏账 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的存货跌价准备 |
0 |
0 |
0 |
0 |
计提的资产减值准备 |
0 |
0 |
34 462 300 |
0 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
90 978 577 |
0 |
187 896 280 |
0 |
固定资产折旧 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无形资产及其他资产摊销 |
1 452 553 |
0 |
2 656 283 |
0 |
长期待摊费用摊销 |
6 542 698 |
0 |
15 721 321 |
0 |
待摊费用的减少(减增加) |
0 |
0 |
0 |
0 |
预提费用的增加(减减少) |
0 |
0 |
0 |
0 |
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) |
0 |
0 |
611 173 |
0 |
固定资产报废损失 |
188 062 |
0 |
1 685 997 |
0 |
公允价值变动损失 |
7 029 841 |
0 |
-2 593 744 |
0 |
财务费用 |
9 653 617 |
0 |
14 662 784 |
0 |
投资损失(减收益) |
-4 370 189 |
0 |
5 745 165 |
0 |
递延所得税资产减少 |
4 489 809 |
0 |
3 630 663 |
0 |
递延所得税负债增加 |
0 |
0 |
441 147 |
0 |
利息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
递延税款贷项(减借项) |
0 |
0 |
0 |
0 |
存货的减少(减增加) |
-25 676 238 |
0 |
-1 989 840 |
0 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
355 102 656 |
0 |
-193 394 921 |
0 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-217 670 276 |
0 |
58 843 021 |
0 |
增值税增加净额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
经营活动产生的现金流量净额 |
351 719 347 |
0 |
458 506 165 |
0 |
货币资金的期末余额 |
887 003 384 |
0 |
852 938 551 |
0 |
货币资金的期初余额 |
852 938 551 |
0 |
796 909 214 |
0 |
现金等价物的期末余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金等价物的期初余额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他原因对现金的影响 |
0 |
0 |
0 |
0 |
现金及现金等价物净增加额2 |
34 064 832 |
0 |
56 029 337 |
0 |