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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 975 404 496 1 081 047 628 3 828 926 332 2 832 134 355
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 137 313 515 88 408 038 286 755 764 235 101 017
收到其他与经营活动有关的现金 29 610 372 23 044 575 33 969 390 20 823 166
经营活动现金流入小计 2 142 328 383 1 192 500 241 4 149 651 486 3 088 058 538
购买商品、接受劳务支付的现金 1 274 939 535 616 561 729 2 735 693 533 2 087 475 306
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 417 932 270 259 612 981 753 019 378 521 151 735
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 676 491 23 913 499 92 304 886 60 453 898
支付其他与经营活动有关的现金 53 060 739 24 643 552 110 127 523 81 745 860
经营活动现金流出小计 1 790 609 036 924 731 762 3 691 145 320 2 750 826 798
经营活动产生的现金流量净额 351 719 347 267 768 480 458 506 165 337 231 739
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 32 430 10 190 23 375 18 245
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 926 080 1 294 988 4 751 684 4 741 810
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70 953 45 860 1 304 785 575 292
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 889 597 0 19 441 983 12 870 000
投资活动现金流入小计 9 919 060 1 351 038 25 521 827 18 205 347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 142 763 919 66 267 347 387 546 009 258 712 585
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 41 270 10 190 23 375 18 245
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 7 359 060 0 18 976 185 6 570 000
投资活动产生的现金流出小计 150 164 249 66 277 537 406 545 569 265 300 831
投资活动产生的现金流量净额 150 164 249 66 277 537 406 545 569 265 300 831
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 85 685 801 36 844 950 497 543 050 447 642 050
收到其他与筹资活动有关的现金 22 094 609 7 325 109 29 262 322 25 753 283
筹资活动现金流入小计 107 780 410 44 170 059 526 805 372 473 395 333
偿还债务支付的现金 199 951 627 135 000 000 402 000 000 360 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64 136 872 5 685 496 105 012 809 98 479 152
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 25 134 618 8 852 065 47 177 429 21 055 616
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 289 223 118 149 537 561 554 190 238 479 534 768
筹资活动产生的现金流量净额 -181 442 707 -105 367 502 -27 384 866 -6 139 435
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 4 033 382 -675 481 5 931 780 7 050 020
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 34 064 832 96 798 998 56 029 337 91 046 840
期初现金及现金等价物余额 852 938 551 852 938 551 796 909 214 796 909 214
期末现金及现金等价物余额 887 003 384 949 737 549 852 938 551 887 956 055
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 3 282 051 0
净利润 123 998 238 0 330 128 535 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 34 462 300 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 90 978 577 0 187 896 280 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 452 553 0 2 656 283 0
长期待摊费用摊销 6 542 698 0 15 721 321 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 611 173 0
固定资产报废损失 188 062 0 1 685 997 0
公允价值变动损失 7 029 841 0 -2 593 744 0
财务费用 9 653 617 0 14 662 784 0
投资损失(减收益) -4 370 189 0 5 745 165 0
递延所得税资产减少 4 489 809 0 3 630 663 0
递延所得税负债增加 0 0 441 147 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -25 676 238 0 -1 989 840 0
经营性应收项目的减少(减增加) 355 102 656 0 -193 394 921 0
经营性应付项目的增加(减减少) -217 670 276 0 58 843 021 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 351 719 347 0 458 506 165 0
货币资金的期末余额 887 003 384 0 852 938 551 0
货币资金的期初余额 852 938 551 0 796 909 214 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 34 064 832 0 56 029 337 0
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