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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 306 681 529 1 804 516 485 1 304 756 407 377 605 831
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 2 002 607 2 019 575 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 511 838 203 831 768 153 360 559 95 147 122
经营活动现金流入小计 310 193 367 2 010 350 861 1 460 136 541 472 752 953
购买商品、接受劳务支付的现金 212 865 262 1 404 397 778 988 618 161 242 087 358
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 44 686 852 150 656 479 107 806 047 70 407 490
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 189 736 130 585 923 97 960 857 57 076 821
支付其他与经营活动有关的现金 40 209 766 207 022 999 381 336 169 98 660 233
经营活动现金流出小计 317 951 616 1 892 663 178 1 575 721 234 468 231 902
经营活动产生的现金流量净额 -7 758 249 117 687 683 -115 584 693 4 521 051
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 188 537 600 55 650 000 170 950 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 13 627 966 274 337 171 080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300 190 657 178 300 178 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 67 587 600 67 587 600
收到其他与投资活动有关的现金 0 60 000 000 145 300 000 0
投资活动现金流入小计 300 262 356 224 268 990 237 238 886 980
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 500 707 271 090 860 230 896 211 185 418 456
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 128 230 000 70 820 000 191 120 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 70 148 936 151 350 965 4 982 965
投资活动产生的现金流出小计 16 500 707 469 469 797 453 067 176 381 521 420
投资活动产生的现金流量净额 16 500 707 469 469 797 453 067 176 381 521 420
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 76 000 000 691 000 000 336 000 000 79 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 76 000 000 691 000 000 336 000 000 79 000 000
偿还债务支付的现金 141 000 000 364 000 000 188 826 512 41 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 847 530 76 261 107 65 759 077 62 569 630
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 60 000 000 591 051 367 3 542 350 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 209 847 530 1 031 312 474 258 127 940 104 069 630
筹资活动产生的现金流量净额 -133 847 530 -340 312 474 77 872 060 -25 069 630
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 2 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -158 106 187 -429 738 362 -221 789 571 -163 183 019
期初现金及现金等价物余额 415 407 178 845 145 540 876 653 586 845 145 540
期末现金及现金等价物余额 257 300 992 415 407 178 654 864 015 681 962 521
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 108 263 272 0 68 893 531
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 22 516 142 0 1 869 082
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 66 822 134 0 24 167 993
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 9 016 982 0 4 385 791
长期待摊费用摊销 0 6 580 311 0 2 900 259
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 251 184 0 -241 265
固定资产报废损失 0 137 824 0 -938
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 15 792 279 0 4 167 290
投资损失(减收益) 0 -22 019 629 0 -6 083 910
递延所得税资产减少 0 -1 760 414 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -136 897 838 0 -22 265 037
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -337 783 922 0 -63 103 753
经营性应付项目的增加(减减少) 0 386 769 358 0 -10 167 992
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 117 687 683 0 4 521 051
货币资金的期末余额 0 415 407 178 0 479 962 521
货币资金的期初余额 0 713 145 540 0 713 145 540
现金等价物的期末余额 0 0 0 202 000 000
现金等价物的期初余额 0 132 000 000 0 132 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -429 738 362 0 -163 183 019
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