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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 848 978 101 1 139 939 613 5 079 246 737 3 454 311 116
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 139 686 561 196 583 786 214 403 264 1 390 975 598
经营活动现金流入小计 2 988 664 662 1 336 523 399 5 293 650 001 4 845 286 715
购买商品、接受劳务支付的现金 1 538 305 243 912 443 817 3 218 115 094 2 906 710 557
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 103 770 193 60 456 968 171 455 564 100 500 896
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 396 225 603 254 158 203 334 594 302 235 825 731
支付其他与经营活动有关的现金 577 555 099 630 938 574 325 652 084 1 031 866 075
经营活动现金流出小计 2 615 856 139 1 857 997 562 4 049 817 044 4 274 903 260
经营活动产生的现金流量净额 372 808 523 -521 474 163 1 243 832 957 570 383 455
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 357 716 374 3 069 277 434 2 179 643 684
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 403 623 1 109 717 2 226 772 1 852 656
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 6 000 54 100 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 29 172 940 0 1 170 486 0
投资活动现金流入小计 31 576 563 358 832 091 3 072 728 792 2 181 496 440
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 031 983 5 322 120 18 596 378 11 593 078
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 594 032 362 852 783 743 3 465 354 353 2 227 922 163
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 18 000 000 57 535 979 43 429 200
支付其他与投资活动有关的现金 610 229 000 0 57 133 500 0
投资活动产生的现金流出小计 1 210 293 345 876 105 863 3 598 620 211 2 282 944 441
投资活动产生的现金流量净额 1 210 293 345 876 105 863 3 598 620 211 2 282 944 441
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 147 060 000 147 060 000 40 000 000 0
吸收投资收到的现金 49 150 000 19 750 000 84 624 258 61 250 000
取得借款收到的现金 2 312 440 000 1 606 041 681 2 538 650 000 1 577 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 202 796 455 382 208 771 589 186 760 433 557 407
筹资活动现金流入小计 2 711 446 455 2 155 060 451 3 252 461 018 2 072 407 407
偿还债务支付的现金 1 304 843 648 715 626 417 2 152 589 538 1 402 171 029
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 174 786 557 57 071 611 312 003 102 214 014 493
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 511 495 369 154 350 201 587 443 333 428 481 052
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 991 125 573 927 048 229 3 052 035 974 2 044 666 573
筹资活动产生的现金流量净额 720 320 882 1 228 012 223 200 425 044 27 740 834
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -85 587 377 189 264 287 918 366 582 496 676 288
期初现金及现金等价物余额 1 479 251 005 1 479 251 005 560 884 423 560 884 423
期末现金及现金等价物余额 1 393 663 628 1 668 515 292 1 479 251 005 1 057 560 711
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -47 362 339 0 51 686 089 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 251 532 744 0 211 386 368 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 805 108 0 11 684 125 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 615 318 0 1 278 215 0
长期待摊费用摊销 699 218 0 4 948 699 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 6 000 0 -140 417 0
固定资产报废损失 0 0 5 719 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 510 213 0 16 472 401 0
投资损失(减收益) -5 862 0 127 646 0
递延所得税资产减少 -34 759 075 0 -4 706 736 0
递延所得税负债增加 -153 143 0 -3 257 732 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -1 532 605 113 0 -2 237 821 980 0
经营性应收项目的减少(减增加) 446 193 340 0 966 706 111 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 282 332 113 0 2 225 464 447 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 372 808 523 0 1 243 832 957 0
货币资金的期末余额 1 393 663 628 0 1 479 251 005 0
货币资金的期初余额 1 479 251 005 0 560 884 423 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -85 587 377 0 918 366 582 0
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