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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 822 633 077 1 321 853 130 5 296 956 004 3 480 694 841
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 465 537 3 080 749 67 013 600 56 301 476
收到其他与经营活动有关的现金 48 534 717 8 833 140 161 040 439 119 736 348
经营活动现金流入小计 2 895 633 331 1 333 767 019 5 525 010 043 3 656 732 665
购买商品、接受劳务支付的现金 3 298 038 642 1 529 010 387 4 065 473 797 2 897 439 078
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 361 936 530 175 113 249 940 024 317 536 574 590
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 111 583 463 85 752 720 211 379 368 176 921 280
支付其他与经营活动有关的现金 272 585 361 89 791 081 601 786 783 361 915 486
经营活动现金流出小计 4 044 143 997 1 879 667 437 5 818 664 265 3 972 850 434
经营活动产生的现金流量净额 -1 148 510 665 -545 900 418 -293 654 221 -316 117 770
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 366 079 43 499 12 835 368 13 259 147
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 366 079 43 499 12 835 368 13 259 147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 086 380 5 576 049 69 416 975 13 525 090
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 22 086 380 5 576 049 69 416 975 13 525 090
投资活动产生的现金流量净额 22 086 380 5 576 049 69 416 975 13 525 090
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 925 000 000 1 925 000 000 3 283 750 667 2 973 750 667
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 925 000 000 1 925 000 000 3 283 750 667 2 973 750 667
偿还债务支付的现金 1 710 000 000 1 220 000 000 2 833 713 029 2 523 713 029
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 544 039 7 836 620 86 688 642 79 826 263
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 12 102 432 118 240 14 412 138 910 257
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 754 646 472 1 227 954 860 2 934 813 810 2 604 449 549
筹资活动产生的现金流量净额 1 170 353 528 697 045 140 348 936 858 369 301 118
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 391 148 -972 031 -2 527 383 -1 998 518
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 268 585 144 640 141 -3 826 354 50 918 888
期初现金及现金等价物余额 206 928 956 206 928 956 210 755 310 210 755 310
期末现金及现金等价物余额 205 660 371 351 569 097 206 928 956 261 674 197
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 31 571 223 0 31 945 867 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 13 437 073 0 15 189 163 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 82 913 311 0 177 915 256 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 642 364 0 6 929 442 0
长期待摊费用摊销 1 605 327 0 3 990 345 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 383 628 0 -5 143 187 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 55 502 640 0 89 750 577 0
投资损失(减收益) -3 117 264 0 -5 576 780 0
递延所得税资产减少 -1 036 766 0 5 982 961 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -400 740 591 0 -1 263 229 784 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 340 908 149 0 393 530 370 0
经营性应付项目的增加(减减少) 398 993 796 0 236 757 568 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 9 242 743 0 18 303 982 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 148 510 665 0 -293 654 221 0
货币资金的期末余额 205 660 371 0 206 928 956 0
货币资金的期初余额 206 928 956 0 210 755 310 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -1 268 585 0 -3 826 354 0
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