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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 321 853 130 5 296 956 004 3 480 694 841 2 730 062 853
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 080 749 67 013 600 56 301 476 34 015 129
收到其他与经营活动有关的现金 8 833 140 161 040 439 119 736 348 37 474 023
经营活动现金流入小计 1 333 767 019 5 525 010 043 3 656 732 665 2 801 552 005
购买商品、接受劳务支付的现金 1 529 010 387 4 065 473 797 2 897 439 078 2 407 514 278
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 175 113 249 940 024 317 536 574 590 327 517 784
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 85 752 720 211 379 368 176 921 280 146 324 770
支付其他与经营活动有关的现金 89 791 081 601 786 783 361 915 486 257 593 579
经营活动现金流出小计 1 879 667 437 5 818 664 265 3 972 850 434 3 138 950 411
经营活动产生的现金流量净额 -545 900 418 -293 654 221 -316 117 770 -337 398 405
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43 499 12 835 368 13 259 147 11 291 251
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 43 499 12 835 368 13 259 147 11 291 251
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 576 049 69 416 975 13 525 090 10 836 368
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 576 049 69 416 975 13 525 090 10 836 368
投资活动产生的现金流量净额 5 576 049 69 416 975 13 525 090 10 836 368
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 925 000 000 3 283 750 667 2 973 750 667 590 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 925 000 000 3 283 750 667 2 973 750 667 590 000 000
偿还债务支付的现金 1 220 000 000 2 833 713 029 2 523 713 029 270 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 836 620 86 688 642 79 826 263 19 194 973
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 118 240 14 412 138 910 257 541 976
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 227 954 860 2 934 813 810 2 604 449 549 289 736 948
筹资活动产生的现金流量净额 697 045 140 348 936 858 369 301 118 300 263 052
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -972 031 -2 527 383 -1 998 518 -302 788
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 144 640 141 -3 826 354 50 918 888 -36 983 260
期初现金及现金等价物余额 206 928 956 210 755 310 210 755 310 210 755 310
期末现金及现金等价物余额 351 569 097 206 928 956 261 674 197 173 772 050
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 31 945 867 0 -79 004 800
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 189 163 0 24 913 550
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 177 915 256 0 80 286 571
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 929 442 0 3 487 717
长期待摊费用摊销 0 3 990 345 0 1 679 585
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 143 187 0 -2 907 400
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 89 750 577 0 34 799 313
投资损失(减收益) 0 -5 576 780 0 -1 215 282
递延所得税资产减少 0 5 982 961 0 -3 871 974
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 263 229 784 0 -600 154 340
经营性应收项目的减少(减增加) 0 393 530 370 0 -74 633 733
经营性应付项目的增加(减减少) 0 236 757 568 0 264 908 607
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 18 303 982 0 14 313 780
经营活动产生的现金流量净额 0 -293 654 221 0 -337 398 405
货币资金的期末余额 0 206 928 956 0 173 772 050
货币资金的期初余额 0 210 755 310 0 210 755 310
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -3 826 354 0 -36 983 260
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