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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3 333 266 997 1 029 795 579 5 784 298 985 4 156 418 250
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 25 788 736 13 253 978 74 018 174 55 183 118
收到其他与经营活动有关的现金 83 357 517 47 040 895 219 118 072 155 774 055
经营活动现金流入小计 3 442 413 250 1 090 090 451 6 077 435 231 4 367 375 423
购买商品、接受劳务支付的现金 1 096 073 020 454 583 828 2 148 519 681 1 503 116 340
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 515 733 059 337 595 188 854 830 531 703 033 915
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 509 498 307 219 547 826 1 159 570 886 707 483 157
支付其他与经营活动有关的现金 101 609 416 59 438 657 194 822 953 154 175 860
经营活动现金流出小计 2 222 913 801 1 071 165 499 4 357 744 052 3 067 809 271
经营活动产生的现金流量净额 1 219 499 449 18 924 952 1 719 691 180 1 299 566 152
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 2 227 500 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 64 022 64 022 939 363 966 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 051 271 1 986 271 179 248 110 220 758 417
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 115 293 2 050 293 182 414 974 221 725 217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 981 215 3 235 297 40 571 480 12 484 647
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 310 000 7 313 200 28 571 400 18 371 400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 12 291 215 10 548 497 69 142 880 30 856 047
投资活动产生的现金流量净额 12 291 215 10 548 497 69 142 880 30 856 047
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 060 000 000 880 000 000 3 135 570 000 2 215 570 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 598 923 474 295 303 378
筹资活动现金流入小计 2 060 000 000 880 000 000 3 734 493 474 2 510 873 378
偿还债务支付的现金 2 803 968 511 797 083 683 5 352 847 741 3 620 299 992
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 499 941 725 47 215 118 366 206 552 297 820 666
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 133 848 606 77 404 688
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 303 910 237 844 298 801 5 852 902 899 3 995 525 345
筹资活动产生的现金流量净额 -1 243 910 237 35 701 199 -2 118 409 425 -1 484 651 966
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -34 586 710 46 127 947 -285 446 152 5 783 355
期初现金及现金等价物余额 1 132 335 778 1 132 335 778 1 417 781 930 1 417 781 930
期末现金及现金等价物余额 1 097 749 068 1 178 463 725 1 132 335 778 1 423 565 285
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 741 054 741 0 1 238 022 878 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 29 266 250 0 206 595 885 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 397 856 588 0 854 880 953 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 17 735 860 0 38 461 882 0
长期待摊费用摊销 18 466 273 0 40 462 077 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -3 135 729 0 -103 863 960 0
固定资产报废损失 2 449 055 0 777 0
公允价值变动损失 -30 864 788 0 0 0
财务费用 110 459 362 0 268 185 659 0
投资损失(减收益) 2 217 434 0 -3 620 046 0
递延所得税资产减少 -6 956 075 0 64 129 721 0
递延所得税负债增加 -74 694 0 5 543 467 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -232 153 422 0 165 686 766 0
经营性应收项目的减少(减增加) 126 054 470 0 508 677 211 0
经营性应付项目的增加(减减少) 47 124 125 0 -1 563 534 194 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 62 104 0
经营活动产生的现金流量净额 1 219 499 449 0 1 719 691 180 0
货币资金的期末余额 1 097 749 068 0 1 132 335 778 0
货币资金的期初余额 1 132 335 778 0 1 417 781 930 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -34 586 710 0 -285 446 152 0
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