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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 689 363 510 354 857 855 1 384 531 977 1 128 902 180
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 45 744 579 74 608 486 85 582 409 182 126 693
经营活动现金流入小计 735 108 089 429 466 341 1 470 114 386 1 311 028 872
购买商品、接受劳务支付的现金 215 723 659 125 388 922 733 424 954 966 732 535
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 114 863 993 63 550 244 185 397 408 139 011 503
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 847 627 25 849 148 136 640 511 111 872 725
支付其他与经营活动有关的现金 248 697 147 171 861 708 484 715 151 352 799 415
经营活动现金流出小计 637 132 426 386 650 021 1 540 178 023 1 570 416 177
经营活动产生的现金流量净额 97 975 663 42 816 320 -70 063 638 -259 387 305
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 899 433 057 100 686 115 73 547 749 1 119 392 722
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 232 931 135 21 482 513 153 459 142 107 734 018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71 153 433 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 1 205 847 562 329 193 400
收到其他与投资活动有关的现金 550 357 138 1 708 717 006 1 363 297 157 939 200 993
投资活动现金流入小计 2 753 874 763 1 830 885 634 2 796 151 610 2 495 521 133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 561 023 15 968 296 164 388 346 83 287 067
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 26 803 270 8 226 000 216 981 532 278 359 310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 861 818 415 524 844 286 2 516 387 846 1 478 366 901
投资活动产生的现金流出小计 916 182 708 549 038 582 2 897 757 725 1 840 013 278
投资活动产生的现金流量净额 916 182 708 549 038 582 2 897 757 725 1 840 013 278
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 770 000 000 0
吸收投资收到的现金 2 560 000 300 000 7 190 098 8 210 000
取得借款收到的现金 1 124 200 000 424 200 000 8 917 894 540 7 711 324 540
收到其他与筹资活动有关的现金 21 000 000 700 000 000 8 000 000 0
筹资活动现金流入小计 1 147 760 000 1 124 500 000 9 703 084 638 7 719 534 540
偿还债务支付的现金 2 310 600 000 1 313 000 000 10 116 736 132 7 875 738 105
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157 125 198 106 266 300 403 604 896 299 304 323
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 108 060 050 1 077 198 587
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 467 725 198 1 419 266 300 10 628 401 078 9 252 241 015
筹资活动产生的现金流量净额 -1 319 965 198 -294 766 300 -925 316 440 -1 532 706 475
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 145 052 -6 197 377 24 080 057 37 809 002
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 613 557 469 1 023 699 696 -1 072 906 135 -1 098 776 922
期初现金及现金等价物余额 1 083 623 014 1 083 623 014 2 156 529 149 2 156 529 149
期末现金及现金等价物余额 1 697 180 483 2 107 322 710 1 083 623 014 1 057 752 227
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 42 630 369 0 28 965 961 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -30 907 450 0 380 248 315 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23 100 913 0 91 930 142 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 980 635 0 16 971 588 0
长期待摊费用摊销 45 962 613 0 91 180 749 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 3 083 679 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 124 913 778 0
公允价值变动损失 4 853 768 0 7 736 881 0
财务费用 143 682 422 0 322 917 334 0
投资损失(减收益) -106 448 502 0 -904 989 346 0
递延所得税资产减少 7 281 035 0 -5 597 427 0
递延所得税负债增加 647 693 0 -1 615 331 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 4 332 153 0 4 426 974 0
经营性应收项目的减少(减增加) -331 012 892 0 -318 594 590 0
经营性应付项目的增加(减减少) 283 789 228 0 102 397 835 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -10 956 500 0
经营活动产生的现金流量净额 97 975 663 0 -70 063 638 0
货币资金的期末余额 1 697 180 483 0 1 083 623 014 0
货币资金的期初余额 1 083 623 014 0 2 156 529 149 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 613 557 469 0 -1 072 906 135 0
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