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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 407 026 331 3 725 464 800 13 362 857 144 9 739 456 210
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 51 874 26 957 45 491 825 45 309 699
收到其他与经营活动有关的现金 133 031 949 110 889 609 339 791 037 127 421 093
经营活动现金流入小计 7 540 110 155 3 836 381 366 13 767 658 593 9 931 705 589
购买商品、接受劳务支付的现金 5 165 164 116 2 622 500 141 8 156 487 105 5 500 876 540
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 389 145 049 197 994 367 888 262 935 558 879 438
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 543 419 159 210 057 585 1 283 851 714 1 135 472 278
支付其他与经营活动有关的现金 219 629 013 86 526 449 804 762 981 312 379 090
经营活动现金流出小计 6 317 357 336 3 117 078 543 11 133 369 632 7 507 612 244
经营活动产生的现金流量净额 1 222 752 819 719 302 823 2 634 288 960 2 424 093 345
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1 691 607 885 1 683 666 031 539 913 268 520 358 137
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 721 230 721 230 117 516 305 76 357 557
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 504 964 38 734 3 033 504 2 914 392
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 20 359 0 55 524
投资活动现金流入小计 1 692 834 079 1 684 446 354 660 463 077 599 685 610
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 235 253 877 657 289 388 3 672 033 811 2 786 613 473
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 115 736 155 1 862 128 481 461 806 349 458 286 901
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4 015 138 670 0 15 126 679 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 253 0 2 200
投资活动产生的现金流出小计 5 366 128 702 2 519 418 121 4 148 966 839 3 244 902 574
投资活动产生的现金流量净额 5 366 128 702 2 519 418 121 4 148 966 839 3 244 902 574
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 842 120 026 51 063 880 400 000 000 400 000 000
取得借款收到的现金 5 300 115 858 3 405 653 362 11 119 770 832 6 717 770 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 38 731 0 3 264 399
筹资活动现金流入小计 8 142 235 884 3 456 755 973 11 519 770 832 7 121 034 399
偿还债务支付的现金 4 658 426 234 3 364 934 062 10 338 204 963 7 005 711 013
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485 135 224 128 115 274 1 230 279 803 667 204 797
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 301 700 11 200 263 800 129 471
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 143 863 158 3 493 060 536 11 568 748 566 7 673 045 282
筹资活动产生的现金流量净额 2 998 372 726 -36 304 563 -48 977 734 -552 010 883
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 6 063 242 363 532 2 565 984 2 776 741
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 553 894 164 -151 609 974 -900 626 551 -770 357 762
期初现金及现金等价物余额 1 158 341 186 1 157 928 422 2 058 967 738 2 058 967 738
期末现金及现金等价物余额 1 712 235 350 1 006 318 447 1 158 341 186 1 288 609 976
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 144 114 469 0 1 905 891 685 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 219 302 0 7 022 398 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 744 057 333 0 1 448 485 104 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 11 436 513 0 24 183 122 0
长期待摊费用摊销 917 360 0 4 269 661 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -145 042 0 9 388 939 0
固定资产报废损失 0 0 5 062 387 0
公允价值变动损失 -33 171 657 0 0 0
财务费用 227 291 557 0 384 117 326 0
投资损失(减收益) -219 364 973 0 -550 354 551 0
递延所得税资产减少 -22 078 754 0 -8 222 295 0
递延所得税负债增加 39 491 577 0 3 498 991 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -129 222 308 0 -139 162 078 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 086 794 806 0 -677 774 493 0
经营性应付项目的增加(减减少) -1 633 232 624 0 217 659 030 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 645 261 0 223 734 0
经营活动产生的现金流量净额 1 222 752 819 0 2 634 288 960 0
货币资金的期末余额 1 712 235 350 0 1 158 341 186 0
货币资金的期初余额 1 158 341 186 0 2 058 967 738 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 553 894 164 0 -900 626 551 0
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